Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az általa fenntartott költségvetési intézményre.

2.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 277.716.832,- Ft, azaz kétszázhetvenhétmillió hétszáztizenhatezer nyolcszázharminckét forintban, kiadási főösszegét 199.458.539,- Ft-ban, azaz egyszázkilencvenkilenc millió négyszázötvennyolc ezer ötszázharminckilenc forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 191.740.470,- Ft-ban, működési kiadási főösszegét 149.726.884,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 12.149.936,- Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 67.537.459,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevételek összegét 18.438.903.- Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 37.581.719,- forintban állapítja meg.

(4) A maradvány összegét 78.258.293,- forintban állapítja meg. A maradvány kimutatását e rendelet 5/a. melléklete mutatja be.

3. §

(1) A képviselőtestület a Rumi Játékvár Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 36.479.763,-Ft, azaz harminchatmillió négyszázhetvenkilenc ezer hétszázhatvanhárom forintban, kiadási főösszegét 36.236.257,-Ft, azaz harminchatmillió kétszázharminchat ezer kétszázötvenhét forintban állapítja meg.

(2) A képviselőtestület az Óvoda működési bevételi főösszegét 1.690.148,-Ft-ban, működési kiadási főösszegét 36.219.267,-Ft-ban, felhalmozási kiadási főösszegét 16.990,-Ft-ban állapítja meg.

(3) A Rumi Játékvár Óvoda finanszírozási bevételi főösszegét 34.789.615,-forintban állapítja meg, melyből 277.199,-Ft működési célú maradvány, 34.512.416,-Ft irányító szervi támogatás.

(4) A Rumi Játékvár Óvoda maradvány összegét 243.506,-Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású. A maradvány kimutatását e rendelet 5/b melléklete tartalmazza.

4.§.

(1) A 2.§ (1) bekezdésben és a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1/a-1/b melléklete tartalmazza.

(2) A létszámgazdálkodás megfelelt az önkormányzat által előírt keretszámoknak. A képviselőtestület az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv 2017. évi engedélyezett létszám előirányzatát:

1. az önkormányzat esetében 14 fő átlagos statisztikai állományi létszámban
2. a Rumi Játékvár Óvoda esetében 6 fő átlagos statisztikai állományi létszámban

állapítja meg.

(3) A 2017. évi létszám előirányzatot – külön kimutatva a közfoglalkoztatottak létszámát – e rendelet 2/a-2/b melléklete tartalmazza.

5. §

(1) A képviselőtestület:

1.  az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 42.013.586,- forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 55.387.523,- forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3/a melléklete tartalmaz.
2. a Rumi Játékvár Óvoda működési költségvetési egyenlegét – 32.789.160,- forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét – 16.990,- forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3/b melléklete tartalmaz.
   

(2) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 4/a - 4/b melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak és a Rumi Játékvár Óvodának EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása nem volt.

6. §

(1) A képviselőtestület:

1.  az önkormányzat 2017. évi mérleg szerinti eredményét 27.498.920,- forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 6/a melléklete tartalmaz.
2. a Rumi Játékvár Óvoda 2016. évi mérleg szerinti eredményét – 94.949,- forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 6/b melléklete tartalmaz.
   

(2) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát mérlegszerűen a rendelet 7/a melléklete mutatja be.

(3) A Rumi Játékvár Óvoda 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát mérlegszerűen a rendelet 7/b melléklete mutatja be.

7. §

A képviselőtestület:

1.  az önkormányzat 2017. évi tartalék előirányzatát 51.506.189,- forintban állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
2. A Rumi Játékvár Óvodánál 2017. évben tartalék előirányzatot nem képezett.

8. §

Ez a rendelet 2018. május 31-én 19 óra 15 perckor lép hatályba.

Beni Ferenc                                                                                      Gáspár Tivadar

polgármester                                                                                              jegyző