Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az általa fenntartott költségvetési intézményre.

2.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 194.652.645- Ft, azaz százkilencvennégy millió hatszázötvenkét ezer hatszáznegyvenöt forintban, kiadási főösszegét 185.708.960- Ft-ban, azaz száznyolcvanöt millió hétszáznyolc ezer kilencszázhatvan forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 165.547.342,- Ft-ban, működési kiadási főösszegét 139.783.591,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 11.988.310,- Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 9.123.760,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevételek összegét 19.981.543,- Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 33.937.059,- forintban állapítja meg.

(4) A maradvány összegét 8.943.685,- forintban állapítja meg. A maradvány kimutatását e rendelet 5/a. melléklete mutatja be.

3. §

(1) A képviselőtestület a Rumi Játékvár Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 32.495.915,-Ft, azaz harminckétmillió négyszázkilencvenöt ezer kilencszáztizenöt forintban, kiadási főösszegét 32.464.763,-Ft, azaz harminckétmillió négyszázhatvannégy ezer hétszázhatvanhárom forintban állapítja meg.

(2) A képviselőtestület az Óvoda működési bevételi főösszegét 1.171.492,-Ft-ban, működési kiadási főösszegét 31.689.786,-Ft-ban, felhalmozási kiadási főösszegét 774.977,-Ft-ban állapítja meg.

(3) A Rumi Játékvár Óvoda finanszírozási bevételi főösszegét 31.324.423,-forintban állapítja meg, melyből 233.900,-Ft működési célú maradvány, 31.090.523,-Ft irányító szervi támogatás.

(4) A Rumi Játékvár Óvoda maradvány összegét 31.152,-Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású. A maradvány kimutatását e rendelet 5/b melléklete tartalmazza

4.§.

(1) A 2.§ (1) bekezdésben és a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1/a-1/b melléklete tartalmazza.

(2) A létszámgazdálkodás megfelelt az önkormányzat által előírt keretszámoknak. A képviselőtestület az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv 2019. évi engedélyezett létszám előirányzatát:

1. az önkormányzat esetében 19 fő átlagos statisztikai állományi létszámban
2. a Rumi Játékvár Óvoda esetében 6 fő átlagos statisztikai állományi létszámban

állapítja meg.

(3) A 2019. évi létszám előirányzatot – külön kimutatva a közfoglalkoztatottak létszámát – e rendelet 2/a-2/b melléklete tartalmazza.

5. §

(1) A képviselőtestület:

1.  az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 25.763.751,- forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét -2.864.550,- forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3/a melléklete tartalmaz.
2. a Rumi Játékvár Óvoda működési költségvetési egyenlegét -30.518.294,- forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét -774.977,- forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3/b melléklete tartalmaz.

(2) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 4/a - 4/b melléklete tartalmazza.

6. §

(1) A képviselőtestület:

1.  az önkormányzat 2019. évi mérleg szerinti eredményét -52.062.373 forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 6/a melléklete tartalmaz.
2. a Rumi Játékvár Óvoda 2019. évi mérleg szerinti eredményét -532.687 forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 6/b melléklete tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát mérlegszerűen a rendelet 7/a melléklete mutatja be.

(3) A Rumi Játékvár Óvoda 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát mérlegszerűen a rendelet 7/b melléklete mutatja be.

7. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi tartalék előirányzatát 8.630.371,- forintban állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Beni Ferenc                                                                                      dr. Pintér Dóra

polgármester                                                                                            jegyző