Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 10. 14- 2023. 11. 17Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 9. § vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79.§ (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az általa fenntartott költségvetési szervre.
(2)2 Az önkormányzat költségvetési szerve a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde.
(3) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)3 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 316.235.772 Ft, azaz háromszáztizenhatmillió-kétszázharmincötezer-hétszázhetvenkettő forintban állapítja meg.
(2)4 A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve működési bevételi főösszegét 233.378.096 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 267.519.079 Ft-ban, felhalmozási kiadási főösszegét 43.047.163 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 15.000.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege 67.857.676 Ft, amely maradványból ered, működési és felhalmozási célt szolgál. Finanszírozási kiadásainak összege 48.954.222 Ft, amely állami előleg visszafizetése 5.748.032 Ft összegben és intézmény finanszírozás.
(4)5 A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 43.284.692 Ft, azaz negyvenhárommillió-kétszáznyolcvannégyezer-hatszázkilencvenkettő forintban állapítja meg.
(5)6 A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 316.314.274 Ft, azaz háromszáztizenhatmillió-háromszáztizennégyezer-kétszázhetvennégy forintban állapítja meg.
(6)7 A képviselő-testület 6.481.655 Ft tartalékot képez (7. melléklet).
3. § (1) A 2. § (1)-(5) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1, 2. és 3. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatát e rendelet 4. melléklete szerint 18 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
4. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 0 forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 0 forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 5. melléklete tartalmaz.
(2) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv saját bevételeit e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása van folyamatban, ezt a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
A forráshiány finanszírozásának kezelése
5. § (1) Forráshiány esetén a képviselőtestület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.
(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester a jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.
(3) Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 9. melléklete határozza meg.
Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
6. § (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A képviselőtestület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert:
a) 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;
b) 1.000.000 Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;
c) A bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.
(5) A képviselőtestület a polgármester részére béren kívüli juttatásként bruttó 400 000 Ft összegű cafetéria keretet biztosít.
(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselőtestületet illeti meg.
(7) A maradvány módosítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a kiírt pályázat alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználását igazolják és annak ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2023. évi támogatás feltétele, hogy a 2022. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
8. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei forduló-nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.
(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
9. § A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2023. évben 54.000 Ft.
10. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(2)8 Rum Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt a MBH Bank Nyrt. vezeti.
Záró rendelkezések
11. § (1) A rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 9. § rendelkezéseit 2023. március 1. naptól kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
1.9 Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 633 724 |
- |
- |
18 633 724 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
120 000 |
- |
- |
120 000 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
- |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
- |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
312 500 |
- |
- |
312 500 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
360 000 |
- |
- |
360 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
- |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
111 334 |
- |
- |
111 334 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
19 537 558 |
- |
- |
19 537 558 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 032 496 |
- |
- |
12 032 496 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 644 865 |
- |
- |
2 644 865 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
15 177 361 |
- |
- |
15 177 361 |
Személyi juttatások |
K1 |
34 714 919 |
- |
- |
34 714 919 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 601 980 |
- |
- |
4 601 980 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
- |
- |
300 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 000 000 |
- |
- |
9 000 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
Készletbeszerzés |
K31 |
9 300 000 |
- |
- |
9 300 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
- |
- |
1 200 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
750 000 |
- |
- |
750 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 950 000 |
- |
- |
1 950 000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 000 000 |
- |
- |
4 000 000 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 800 000 |
- |
- |
4 800 000 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
700 000 |
- |
- |
700 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 500 000 |
- |
- |
9 500 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
77 000 000 |
- |
- |
77 000 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 956 136 |
- |
- |
1 956 136 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 218 000 |
- |
- |
6 218 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
- |
- |
5 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
14 000 000 |
- |
- |
14 000 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 602 716 |
- |
- |
8 602 716 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
122 276 852 |
- |
- |
122 276 852 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
- |
- |
300 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400 000 |
- |
- |
400 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
35 505 447 |
- |
- |
35 505 447 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 500 000 |
- |
- |
2 500 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
38 105 447 |
- |
- |
38 105 447 |
Dologi kiadások |
K3 |
172 032 299 |
- |
- |
172 032 299 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
- |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
- |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 819 588 |
- |
- |
6 819 588 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 819 588 |
- |
- |
6 819 588 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 497 946 |
- |
- |
1 497 946 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
Tartalékok |
K513 |
6 481 655 |
- |
- |
6 481 655 |
- |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 979 601 |
2 000 000 |
- |
9 979 601 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
226 148 387 |
2 000 000 |
- |
228 148 387 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
24 968 537 |
- |
- |
24 968 537 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 955 881 |
- |
- |
5 955 881 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
7 648 745 |
- |
- |
7 648 745 |
Beruházások |
K6 |
39 133 163 |
- |
- |
39 133 163 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
- |
- |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
- |
- |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
39 133 163 |
- |
- |
39 133 163 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
265 281 550 |
2 000 000 |
- |
267 281 550 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
- |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
- |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 748 032 |
- |
- |
5 748 032 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
43 206 190 |
- |
- |
43 206 190 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
48 954 222 |
- |
- |
48 954 222 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
48 954 222 |
48 954 222 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
314 235 772 |
2 000 000 |
- |
316 235 772 |
2.10 Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 691 084 |
23 691 084 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
50 113 725 |
50 113 725 |
||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9 552 154 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
65 706 568 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
75 258 722 |
75 258 722 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 174 744 |
3 174 744 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 280 160 |
1 280 160 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 335 144 |
1 335 144 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
154 853 579 |
- |
- |
154 853 579 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 080 000 |
22 080 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
176 933 579 |
- |
- |
176 933 579 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
15 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 500 000 |
17 500 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
17 500 000 |
- |
- |
17 500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
24 300 000 |
- |
- |
24 300 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 300 000 |
5 300 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 750 000 |
1 750 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
9 750 000 |
9 750 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
844 517 |
844 517 |
||
Működési bevételek |
B4 |
32 144 517 |
- |
- |
32 144 517 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
248 378 096 |
- |
- |
248 378 096 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
39 810 513 |
39 810 513 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
28 047 163 |
28 047 163 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
67 857 676 |
- |
- |
67 857 676 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
67 857 676 |
- |
- |
67 857 676 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
67 857 676 |
- |
- |
67 857 676 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
316 235 772 |
- |
316 235 772 |
2. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
1.12 Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
28 596 330 |
- |
- |
28 596 330 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
- |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
- |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
- |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 000 |
- |
- |
750 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
111 000 |
- |
- |
111 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
- |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
257 776 |
- |
- |
257 776 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
29 715 106 |
- |
- |
29 715 106 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
- |
- |
- |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 956 186 |
- |
- |
1 956 186 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
- |
- |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 956 186 |
- |
- |
1 956 186 |
Személyi juttatások |
K1 |
31 671 292 |
- |
- |
31 671 292 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 215 338 |
- |
- |
4 215 338 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
250 000 |
- |
- |
250 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
662 755 |
- |
- |
662 755 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
Készletbeszerzés |
K31 |
912 755 |
- |
- |
912 755 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
220 000 |
- |
- |
220 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
320 000 |
- |
- |
320 000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
- |
- |
- |
- |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
- |
- |
- |
- |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
- |
- |
- |
- |
Közüzemi díjak |
K331 |
- |
- |
- |
- |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
- |
- |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
- |
- |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
- |
- |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
550 000 |
- |
- |
550 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 250 000 |
- |
- |
1 250 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
- |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
624 307 |
- |
- |
624 307 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
277 000 |
- |
277 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
- |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
901 307 |
- |
- |
901 307 |
Dologi kiadások |
K3 |
3 484 062 |
- |
- |
3 484 062 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
- |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
- |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
- |
- |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
- |
- |
- |
- |
Tartalékok-általános |
K512 |
- |
- |
- |
- |
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
- |
- |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
39 370 692 |
- |
- |
39 370 692 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 350 000 |
- |
- |
2 350 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
750 000 |
- |
- |
750 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
614 000 |
- |
- |
614 000 |
Beruházások |
K6 |
3 914 000 |
- |
- |
3 914 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
- |
- |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
- |
- |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
3 914 000 |
3 914 000 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
43 284 692 |
0 |
0 |
43 284 692 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
- |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
- |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
- |
- |
- |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
- |
- |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
- |
- |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
43 284 692 |
- |
- |
43 284 692 |
2.13 Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
- |
- |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
- |
- |
- |
- |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
- |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
78 502 |
78 502 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
78 502 |
- |
78 502 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
43 206 190 |
43 206 190 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
43 284 692 |
- |
43 284 692 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
43 284 692 |
- |
43 284 692 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
43 284 692 |
- |
43 284 692 |
3. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
1.14 Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
47 230 054 |
47 230 054 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
120 000 |
120 000 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 062 500 |
1 062 500 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
471 000 |
471 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
369 110 |
369 110 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
49 252 664 |
49 252 664 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 032 496 |
12 032 496 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 601 051 |
4 601 051 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
17 133 547 |
17 133 547 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
66 386 211 |
66 386 211 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 817 318 |
8 817 318 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550 000 |
550 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 662 755 |
9 662 755 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
10 212 755 |
10 212 755 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
970 000 |
970 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 800 000 |
|||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
700 000 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
9 500 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
77 000 000 |
77 000 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 956 136 |
1 956 136 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 718 000 |
6 718 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
14 200 000 |
14 200 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 152 716 |
9 152 716 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
123 526 852 |
123 526 852 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
500 000 |
500 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
36 129 754 |
36 129 754 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 777 000 |
2 777 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
39 006 754 |
39 006 754 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
175 516 361 |
175 516 361 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 819 588 |
6 819 588 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 819 588 |
6 819 588 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 497 946 |
1 497 946 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
6 481 655 |
6 481 655 |
||
- |
- |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 979 601 |
2 000 000 |
9 979 601 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
265 519 079 |
2 000 000 |
- |
267 519 079 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
60 000 |
60 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
27 318 537 |
27 318 537 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
700 000 |
700 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 705 881 |
6 705 881 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 262 745 |
8 262 745 |
||
Beruházások |
K6 |
43 047 163 |
43 047 163 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
||
Felújítások |
K7 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
43 047 163 |
- |
- |
43 047 163 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
308 566 242 |
2 000 000 |
310 566 242 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 748 032 |
5 748 032 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 748 032 |
5 748 032 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 748 032 |
5 748 032 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
314 314 274 |
2 000 000 |
- |
316 314 274 |
2.15 Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 691 084 |
23 691 084 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
50 113 725 |
50 113 725 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
75 258 722 |
75 258 722 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 174 744 |
3 174 744 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 280 160 |
1 280 160 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 335 144 |
1 335 144 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
154 853 579 |
154 853 579 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 080 000 |
22 080 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
176 933 579 |
176 933 579 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 500 000 |
17 500 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
17 500 000 |
17 500 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
24 300 000 |
24 300 000 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 000 000 |
- |
9 000 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 300 000 |
- |
5 300 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 750 000 |
- |
1 750 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
9 750 000 |
- |
9 750 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 500 000 |
- |
5 500 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
|
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
- |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
844 517 |
- |
844 517 |
|
Működési bevételek |
B4 |
32 144 517 |
- |
- |
32 144 517 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
248 378 096 |
- |
- |
248 378 096 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
233 378 096 |
- |
- |
233 378 096 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
15 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
39 889 015 |
39 889 015 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
28 047 163 |
28 047 163 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
67 936 178 |
67 936 178 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
- |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
67 936 178 |
- |
- |
67 936 178 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
67 936 178 |
- |
- |
67 936 178 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
316 314 274 |
- |
- |
316 314 274 |
4. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési |
Költségvetési |
Költségvetési |
Költségvetési |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|||||
I. besorolási osztály összesen |
|||||
II. besorolási osztály összesen |
|||||
III. besorolási osztály összesen |
|||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK |
|||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes |
1 |
1 |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, |
|||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
||||
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
4 |
5 |
||
E-J fizetési osztály összesen |
3 |
1 |
4 |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
5 |
6 |
11 |
||
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
közfoglalkoztatott |
0 |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
1 |
|||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei |
4 |
4 |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
6 |
6 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT |
12 |
6 |
18 |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási |
|||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási |
|||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar |
|||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT |
5. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez16
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2023 évi tervezett előirányzat |
---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
66 386 211 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 817 318 |
Dologi kiadások |
K3 |
175 516 361 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 819 588 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 979 601 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 748 032 |
Működési költségvetési kiadások |
273 267 111 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
176 933 579 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
24 300 000 |
Működési bevételek |
B4 |
32 144 517 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
39 889 015 |
Működési költségvetési bevételek |
273 267 111 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
43 047 163 |
Felújítások |
K7 |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
43 047 163 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
15 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
Finanszírzási bevételek |
B8 |
28 047 163 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
43 047 163 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- |
6. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
adósságot |
adósságot |
adósságot |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
saját bevételek |
saját bevételek |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
24 300 000 |
24 500 000 |
24 600 000 |
24 700 000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni |
7 217 400 |
7 217 500 |
7 217 600 |
7 217 700 |
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
- |
- |
||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
|||||
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
ÖSSZESEN: |
31 517 400 |
31 717 500 |
31 817 600 |
31 917 700 |
7. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez17
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
6 481 655 |
6 481 655 |
||||
Céltartalékok- |
K513 |
8. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00016 |
Eredeti ei. |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
3 831 152 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
25 168 432 |
K7. Felújítások |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
28 999 584 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
15 000 000 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 000 000 |
9. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat- |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 748 032 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 748 032 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
ebből: más kormányok |
B824 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
A bevezető a Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § (2) bekezdése a Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet címe a Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.