Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 13- 2023. 12. 13Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 84 668 879 Ft
aa) költségvetési bevételek: 67 348 854 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 17 320 025 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 84 668 879 Ft
ba) költségvetési kiadások: 82 812 163 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 1 856 716 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 15 463 309 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 15 463 309 Ft”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 76 351 457 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 8 317 422 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 6 083 650 Ft
b) közhatalmi bevételek 7 700 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 51 402 484 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 162 720 Ft
h) finanszírozási bevételek 17 320 025 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 78 785 168 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 5 883 711 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 31 056 418 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 3 785 553 Ft
c) dologi kiadások 25 437 394 Ft
d) egyéb működési kiadások 5 496 327 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 1 990 000 Ft
f) tartalék 9 162 760 Ft
g) finanszírozási kiadások 1 856 716 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 2 421 185 Ft
b) felújítások 3 280 524 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 182 002 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 9 162 760 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|---|---|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 640 394 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 464 163 |
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
122 649 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 837 501 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
8 094 853 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
Összesen: |
17 117 387 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
2 509 000 |
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
12 351 513 |
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
467 690 |
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
4 135 710 |
Összesen: |
19 463 913 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 870 800 |
Összesen: |
3 870 800 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
1 344 898 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
6 317 271 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés |
35 340 |
Összesen: |
7 697 509 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Összesen: |
2 270 000 |
3. melléklet szerinti támogatások |
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
318 445 |
Összesen: |
318 445 |
Mindösszesen |
50 738 054 |
2. melléklet a 7/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
6 083 650 |
0 |
6 083 650 |
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
6 083 650 |
6 083 650 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
7 700 000 |
0 |
7 700 000 |
- Helyi adók |
7 700 000 |
0 |
7 700 000 |
- Iparűzési adó |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
- idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
-gépjárműadó |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
46 612 034 |
4 790 450 |
51 402 484 |
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
46 612 034 |
4 126 020 |
50 738 054 |
- Elszámolásból származó bevételek |
664 430 |
664 430 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 162 720 |
0 |
2 162 720 |
- Fundamentától pénzeszközátvétel |
204 000 |
204 000 |
|
- Leader közművelődési pályázat |
1 958 720 |
1 958 720 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
62 558 404 |
4 790 450 |
67 348 854 |
8. Finanszírozási bevételek |
17 320 025 |
0 |
17 320 025 |
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
17 320 025 |
0 |
17 320 025 |
- ebből szabad |
9 108 607 |
9 108 607 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
8 211 418 |
8 211 418 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
79 878 429 |
4 790 450 |
84 668 879 |
3. melléklet a 7/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 413 000 |
2 413 000 |
|||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 596 900 |
3 596 900 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
51 402 484 |
51 402 484 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
17 236 281 |
17 236 281 |
|||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
204 000 |
204 000 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
23 750 |
23 750 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2 008 720 |
50 000 |
1 958 720 |
||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
7 700 000 |
7 700 000 |
|||||||
Összesen: |
84 585 135 |
51 402 484 |
0 |
7 700 000 |
6 083 650 |
0 |
0 |
2 162 720 |
17 236 281 |
4. melléklet a 7/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
25 421 969 |
25 421 969 |
|||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
||||||||
Összesen: |
25 421 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 421 969 |
5. melléklet a 7/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 402 484 |
51 402 484 |
0 |
51 402 484 |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
7 700 000 |
7 700 000 |
0 |
7 700 000 |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
6 083 650 |
6 083 650 |
0 |
0 |
6 083 650 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 162 720 |
2 162 720 |
0 |
2 162 720 |
|||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 236 281 |
17 236 281 |
25 421 969 |
25 421 969 |
42 658 250 |
||||
Összesen |
84 585 135 |
0 |
0 |
84 585 135 |
25 421 969 |
0 |
0 |
25 421 969 |
110 007 104 |
|
6. melléklet a 7/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Változások |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési kiadások |
58 803 561 |
1 475 804 |
60 279 365 |
Személyi juttatások |
30 667 663 |
388 755 |
31 056 418 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 785 553 |
0 |
3 785 553 |
Dologi kiadások |
24 350 345 |
1 087 049 |
25 437 394 |
2. Egyéb működési kiadások |
4 983 188 |
513 139 |
5 496 327 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
177 938 |
351 000 |
528 938 |
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 758 600 |
0 |
1 758 600 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés) |
2 176 650 |
0 |
2 176 650 |
Civil szervezetek támogatása |
870 000 |
0 |
870 000 |
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
0 |
161 922 |
161 922 |
Kulturális bértámogatás visszafizetése |
217 |
217 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
1 694 150 |
295 850 |
1 990 000 |
Települési támogatás |
1 694 150 |
295 850 |
1 990 000 |
4. Tartalék |
7 668 749 |
1 494 011 |
9 162 760 |
5. Beruházások |
2 332 065 |
89 120 |
2 421 185 |
Csapadékvíz elvezetés I. ütem |
859 500 |
859 500 |
|
TOP_Plusz Csapadékvíz elvezetés II. ütem |
0 |
0 |
|
Kandalló beszerzés |
508 000 |
508 000 |
|
Leader közművelődési pályázat eszközbeszerzés (sörpad, színpadponyva) |
964 565 |
964 565 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz (piknik kerti garnitúra, ablaktisztító, vízforraló, játszósátor) |
89 120 |
89 120 |
|
6. Felújítások |
2 540 000 |
740 524 |
3 280 524 |
Belterületi utak felújítása |
2 540 000 |
740 524 |
3 280 524 |
TOP_Plusz Művelődési ház felújítása |
0 |
0 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
182 002 |
182 002 |
TOP cspadékvíz pályázati előleg visszafizetés |
0 |
182 002 |
182 002 |
Működési és felhalmozási kiadások |
78 021 713 |
4 790 450 |
82 812 163 |
8. Finanszírozási kiadások |
1 856 716 |
0 |
1 856 716 |
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 856 716 |
1 856 716 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 878 429 |
4 790 450 |
84 668 879 |
7. melléklet a 7/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
26 269 525 |
7 660 400 |
1 040 102 |
8 406 263 |
9 162 760 |
|||||
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
25 400 |
25 400 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 200 640 |
161 922 |
182 002 |
1 856 716 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
29 802 413 |
4 464 188 |
25 338 225 |
|||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
50 000 |
50 000 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
200 000 |
200 000 |
||||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
50 000 |
50 000 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 746 250 |
1 746 250 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
14 056 577 |
5 444 837 |
534 716 |
3 937 000 |
859 500 |
3 280 524 |
||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
495 300 |
495 300 |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
6 755 624 |
1 281 320 |
147 072 |
3 854 450 |
217 |
1 472 565 |
||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
870 000 |
870 000 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
73 406 |
73 406 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 990 000 |
1 990 000 |
||||||||
Összesen |
84 585 135 |
14 386 557 |
1 721 890 |
18 838 069 |
1 990 000 |
14 659 087 |
2 332 065 |
3 280 524 |
182 002 |
27 194 941 |
8. melléklet a 7/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
15 726 681 |
13 765 531 |
1 686 100 |
275 050 |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 954 510 |
1 875 190 |
79 320 |
|||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
7 740 778 |
2 904 330 |
377 563 |
4 449 085 |
9 800 |
|||||
Összesen |
25 421 969 |
16 669 861 |
2 063 663 |
6 599 325 |
0 |
0 |
89 120 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 7/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|---|---|---|---|
Beruházások |
2 421 185 |
1 561 685 |
859 500 |
Csapadékvíz elvezetés I. ütem |
859 500 |
0 |
859 500 |
Kandalló beszerzés |
508 000 |
508 000 |
|
Leader közművelődési pályázat eszközbeszerzés (sörpad, színpadponyva) |
964 565 |
964 565 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök (piknik kerti garnitúra, ablaktisztító, vízforraló, játszósátor) |
89 120 |
89 120 |
|
Felújítások |
3 280 524 |
3 280 524 |
0 |
Belterületi utak felújítása |
3 280 524 |
3 280 524 |
0 |
ÖSSZESEN: |
5 701 709 |
4 842 209 |
859 500 |
10. melléklet a 7/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Támogatás összege |
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
Merseváti Sportegyesület |
800 000 |
Mersevát Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
70 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra |
528 938 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
2 176 650 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak védőnői szolgálat |
0 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 758 600 |
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
161 922 |
Kulturális bértámogatás visszafizetése |
217 |
Összesen: |
5 496 327 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás |
0 |
Sportkör TAO önrész |
0 |
Mindösszesen: |
5 496 327 |
11. melléklet a 7/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
14 386 557 |
14 386 557 |
16 669 861 |
16 669 861 |
31 056 418 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 721 890 |
1 721 890 |
2 063 663 |
2 063 663 |
3 785 553 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
18 838 069 |
18 838 069 |
6 599 325 |
6 599 325 |
25 437 394 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 990 000 |
1 990 000 |
0 |
0 |
1 990 000 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 789 087 |
870 000 |
14 659 087 |
0 |
0 |
14 659 087 |
|||
K6 |
Beruházások |
2 332 065 |
2 332 065 |
89 120 |
89 120 |
2 421 185 |
||||
K7 |
Felújítások |
3 280 524 |
3 280 524 |
0 |
0 |
3 280 524 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
182 002 |
182 002 |
0 |
0 |
182 002 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
27 194 941 |
27 194 941 |
0 |
0 |
27 194 941 |
||||
Összesen |
83 715 135 |
870 000 |
0 |
84 585 135 |
25 421 969 |
0 |
0 |
25 421 969 |
110 007 104 |
|
12. melléklet a 7/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1./ Működési bevételek: |
|||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 612 034 |
4 790 450 |
51 402 484 |
B3 Közhatalmi bevételek |
7 700 000 |
0 |
7 700 000 |
B4 Működési bevételek |
6 083 650 |
0 |
6 083 650 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel összesen: |
60 395 684 |
4 790 450 |
65 186 134 |
2./ Működési kiadások: |
|||
K1 Személyi juttatások |
30 667 663 |
388 755 |
31 056 418 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
3 785 553 |
0 |
3 785 553 |
K3 Dologi kiadások |
24 350 345 |
1 087 049 |
25 437 394 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 694 150 |
295 850 |
1 990 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
12 651 937 |
2 007 150 |
14 659 087 |
Működési kiadás összesen: |
73 149 648 |
3 778 804 |
76 928 452 |
Működési mérleg |
|||
Működési bevétel |
60 395 684 |
4 790 450 |
65 186 134 |
Működési kiadás |
73 149 648 |
3 778 804 |
76 928 452 |
Működési mérleg egyenlege |
-12 753 964 |
1 011 646 |
-11 742 318 |
Felhalmozási mérleg |
|||
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 162 720 |
0 |
2 162 720 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
2 162 720 |
0 |
2 162 720 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
K6 Beruházások |
2 332 065 |
89 120 |
2 421 185 |
K7 Felújítások |
2 540 000 |
740 524 |
3 280 524 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
182 002 |
182 002 |
Felhalmozási kiadás összesen |
4 872 065 |
1 011 646 |
5 883 711 |
Felhalmozási mérleg |
|||
Felhalmozási bevétel: |
2 162 720 |
0 |
2 162 720 |
Felhalmozási kiadás: |
4 872 065 |
1 011 646 |
5 883 711 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-2 709 345 |
-1 011 646 |
-3 720 991 |
Pénzmaradvány |
|||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
6 154 702 |
0 |
6 154 702 |
Működési célú pénzmaradvány |
11 165 323 |
0 |
11 165 323 |
Pénzmaradvány összesen |
17 320 025 |
0 |
17 320 025 |
Finanszírozási műveletek |
|||
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 856 716 |
0 |
1 856 716 |
Finanszírozási kiadások |
1 856 716 |
0 |
1 856 716 |
Összevont mérleg |
|||
Bevételek összesen: |
79 878 429 |
4 790 450 |
84 668 879 |
Kiadások összesen: |
79 878 429 |
4 790 450 |
84 668 879 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |