Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 04. 27

Porpác község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai


1.§


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló


a)  költségvetési működési bevételeit

19.011.383

Ft-ban,

b)  költségvetési működési kiadásait

15.949.345

Ft-ban,

c)  működési egyenlegét

    3.062.038

Ft-ban,

d)  költségvetési felhalmozási bevételeit

2.950.000

Ft-ban,

e)  költségvetési felhalmozási kiadásait

1.882.388

Ft-ban,

f)  felhalmozási egyenlegét

1.067.612

Ft-ban,

g)  finanszírozási bevételeit

12.071.541

Ft-ban,

h)  finanszírozási kiadásait

941.638

Ft-ban,

i)  finanszírozási egyenlegét

11.129.868

Ft-ban,

j)  költségvetési bevételeit

34.032.924

Ft-ban,

k) költségvetési kiadásait

18.773.371

Ft-ban

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. melléklet szerint határozza meg.


2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített


bevételi főösszegét

34.032.924

 Ft-ban,

 - ezen belül:

a) működési bevételek összegét

19.011.383

 Ft-ban,


b) felhalmozási bevételek összegét

2.950.000

 Ft-ban,


c) finanszírozási bevételeket

12.071.541

 Ft-ban,

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a bevételek   forrásonkénti részletezését a 2., a teljesített bevételek kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási feladatok ) szerinti teljesülését a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


3.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített


kiadási főösszegét

18.773.371

 Ft-ban,

 - ezen belül:

a)   működési kiadások összegét

15.949.345

 Ft-ban,


b)  felhalmozási kiadások összegét

c)  finanszírozási kiadás

1.882.388

941.638

 Ft-ban,

 Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését kormányzati funkciónként  és kiemelt előirányzatonként a csatolt 4., a működési kiadások teljesítését az 5., felhalmozási kiadások teljesítését a 6., a kiadások kötelező, önként vállalt állami    ( államigazgatási ) feladatok szerinti teljesülését a 7.  melléklet alapján határozza meg.


(3) Az egyéb  működési és felhalmozási kiadások 2016. évi alakulását feladatonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat által teljesített 2016. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat jogcímenként a 9. melléklet szerint határozza meg.


(5)  A beruházási  kiadásokat a 10. mellékletben részletezetett jogcímenként 1.882.388 Ft-ban, határozza meg.


(6) A felújítási kiadásokat a 11. melléklet részletezi jogcímenként.


4.§


A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 12., a pénzeszközök alakulását a 13. melléklet szerint határozza meg.


     Az önkormányzat vagyona


5.§


(1) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok - alapján 117.382.111 Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2016. évi vagyon kimutatását a 15. melléklet, a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát  a 16. melléklet határozza  meg.


6.§


 Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek, rövid lejáratú betéteinek 2016. december 31-i állományát és összetételét a 17. melléklet alapján állapítja meg.



    Költségvetési maradvány


7.§


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát 15.259.553 Ft-ban, szabad maradványát 10.998.822 Ft-ban a 18. melléklet szerint határozza meg. Eredmény kimutatását a 19. melléklet szerint határozza meg.


(2) A pénzmaradvány felhasználása a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.15.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.


  Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei


8.§


Az önkormányzatnak  2016. december 31-én hitel, kötvény állománya, kezességvállalása nem volt.


Költségvetési létszámkeret


9.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített záró létszámát 1 főben, a 2016. évi átlagos statisztikai létszámot 3 főben állapítja meg a 20. melléklet szerint.


   Egyéb rendelkezések


10.§


Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 21.  melléklet szerint határozza meg.


11.§


A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2015. évi alakulását  a 22. melléklet szerint határozza meg.


12.§


Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 23. melléklet szerint állapítja meg.


13.§


Az önkormányzat 2016. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 24. melléklet szerint állapítja meg.


14.§


Az önkormányzat 2016. évi Tájékoztató adatatok a 25. melléklet szerint kerülnek megállapításra.


15.§


Az önkormányzat 2016 évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 26. melléklet szerint állapítja meg.


16.§


Az önkormányzat 2016. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásának kimutatását a 27. sz. melléklet szerint állapítja meg.


Záró rendelkezések


17.§.


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Porpác, 2017. április 25.





/ : Tóth Teodóra : /                                                                 / : Dr. Szijártó Valéria : /

     polgármester                                                                       címzetes főjegyző



Kihirdetve: Porpác, 2017. április 26.



                                                                                              / : Dr. Szijártó Valéria : /

                                                                                                 címzetes főjegyző