Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Sitke Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 04. 28Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Sitke Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
2017-04-28-tól
Sitke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai
1.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
a) költségvetési működési bevételeit | 48.276.200 | Ft-ban, |
b) költségvetési működési kiadásait | 42.909.922 | Ft-ban, |
c) működési egyenlegét | 5.366.278 | Ft-ban, |
d) költségvetési felhalmozási bevételeit | 14.923.690 | Ft-ban, |
e) költségvetési felhalmozási kiadásait | 28.462.763 | Ft-ban, |
f) felhalmozási egyenlegét | -13.539.073 | Ft-ban, |
g) finanszírozási bevételeit | 71.525.209 | Ft-ban, |
h) finanszírozási kiadásait | 1.318.759 | Ft-ban, |
i) finanszírozási egyenlegét | 70.206.450 | Ft-ban, |
j) költségvetési bevételeit | 134.725.099 | Ft-ban, |
k) költségvetési kiadásait | 72.691.444 | Ft-ban |
állapítja meg.
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített
bevételi főösszegét | 134.725.099 | Ft-ban, | |
- ezen belül: | a) működési bevételek összegét | 48.276.200 | Ft-ban, |
b) felhalmozási bevételek összegét | 14.923.690 | Ft-ban, | |
c) finanszírozási bevételeket | 71.525.209 | Ft-ban, |
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1., kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontását a 2. melléklet szerint határozza meg.
3.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített
kiadási főösszegét | 72.691.444 | Ft-ban, | |
- ezen belül: | a) működési kiadások összegét | 42.909.922 | Ft-ban, |
b) felhalmozási kiadások összegét | 28.462.763 | Ft-ban, | |
c) finanszírozási kiadásokat | 1.318.759 | Ft-ban, |
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti és kormányzati funkciónkénti részletezésben a 3., 4., és 5., kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2016. évi alakulását feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat által teljesített 2016. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) A felhalmozási kiadásokat a 9. melléklet szerint részletezetett feladatonként 4.707.773 Ft-ban állapítja meg.
(6) A felújítási kiadásokat 23.154.990 Ft összegben a 10. melléklet szerinti jogcímenként határozza meg.
4.§
A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 11. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 12. melléklet szerint határozza meg.
Az önkormányzat vagyona
5.§.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát 646.838.657 Ft értékben a 13. melléklet szerint állapítja meg,
(2) Az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 14., a befektetett eszközök összetételének 2016. december 31-i állapotát a 15. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2016. december 31-i összetételét a 16. melléklet alapján állapítja meg.
6.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összes maradványát 62.033.655 Ft-ban határozza meg. (17. melléklet). Az alaptevékenysége feladattal terhelt maradványát 23.131.431 Ft-ban, szabad maradványát 38.902.224 Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési maradvány felhasználása a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.14.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.
(3) Az önkormányzat 2016. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 18. melléklet szerint határozza meg.
Költségvetési létszámkeret
7.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített engedélyezett záró létszámát 3,75 főben, a 2016.évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, egyéb foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 5,75 főben állapítja meg a 19. melléklet szerint.
Egyéb rendelkezések
8.§
Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 20. számú melléklet szerint határozza meg.
9.§
Az önkormányzat kezességvállalásainak 2016. december 31-i állapotát évenkénti bontásban a 21. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg.
10.§
Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítéseit a 22. melléklet szerint jóváhagyja.
11.§
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2016. évi alakulását a 23. melléklet szerint határozza meg.
12.§
Az önkormányzat 2016. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 24. melléklet szerint állapítja meg.
13.§
Az önkormányzat 2016. évi Tájékoztató adatatok a 25. melléklet szerint kerülnek megállapításra.
14.§
Az önkormányzat 2016. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 26. melléklet szerint állapítja meg. |
15.§
Az önkormányzat 2016. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásának kimutatását a 27. sz. melléklet szerint állapítja meg.
Záró rendelkezések
16.§
(1) Ezen önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Sitke Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.16.) számú önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe e rendelet 28. melléklete, a 4-6. mellékletei helyébe e rendelet 29-31. mellékletei, a 10-11. mellékletei helyébe e rendelet 32-33. mellékletei lépnek.
Sárvár, 2017. április 26.
/: Morgós István :/ /: Dr. Szijártó Valéria :/
polgármester címzetes főjegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2017. április hónap 27 –n megtörtént.
Sitke, 2017. április 27.
/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző