Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Sitke Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 04. 25

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai​

1.§


 A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló


a) költségvetési működési bevételeit

59.637.788

 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait

57.054.987

Ft-ban,

c) működési egyenlegét

     2.582.801

 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit

55.695.994

 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait

15.562.349

 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét

40.133.645

 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit

63.451.234

 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait

1.121.209

Ft-ban,

i) finanszírozási egyenlegét

     62.330.025

  Ft-ban,

j) költségvetési bevételeit

178.785.016

 Ft-ban,

k) költségvetési kiadásait

73.738.545

Ft-ban

állapítja meg.

2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített


bevételi főösszegét

178.785.016

 Ft-ban,

 - ezen belül:

a) működési bevételek összegét

59.637.788

 Ft-ban,


b) felhalmozási bevételek összegét

55.695.994

 Ft-ban,


c) finanszírozási bevételeket

63.451.234

 Ft-ban,

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1., kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási feladatok ) kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontását a 2.  melléklet szerint határozza meg.


(3) A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 3., a működési bevételek teljesítését a 4.,a felhalmozási bevételek teljesítését pedig az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített


kiadási főösszegét

73.738.545

 Ft-ban,

 - ezen belül:

a)  működési kiadások összegét

57.054.987

 Ft-ban,


b) felhalmozási kiadások összegét

15.562.349

 Ft-ban,


c) finanszírozási kiadásokat

1.121.209

 Ft-ban,

állapítja meg.


(2)  A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti és kormányzati funkciónkénti részletezésben a 6., 7., és 8., kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontásban a 9. melléklet szerint állapítja meg.


(3)  Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2017. évi alakulását feladatonként a 10. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat által teljesített 2017. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 11. melléklet szerint határozza meg.


(5) A beruházási kiadásokat a 12. melléklet szerint részletezetett feladatonként 4.191.549 Ft-ban állapítja meg.


(6) A felújítási kiadásokat 10.170.800 Ft összegben a 13. melléklet szerinti jogcímenként határozza meg.

4.§


A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 14. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 15. melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat vagyona


5.§.


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat a 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. melléklet  - a mérlegben valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok alapján -683.689.476 Ft értékben  állapítja meg.


(2) A vagyon intézményenkénti alakulását a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, az önkormányzat 2017. évi vagyon kimutatását 18. melléklet  alapján, 19-21. mellékletek a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát határozzák  meg.


(3) Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2017. december 31-i összetételét a 22. melléklet alapján állapítja meg.

Pénzmaradvány


6.§.


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összes maradványát 105.046.471 Ft-ban határozza meg. (23. melléklet). Az alaptevékenysége feladattal terhelt maradványát 61.015.686 Ft-ban, szabad maradványát 44.030.785 Ft-ban állapítja meg.


(2) A költségvetési maradványt, a felhasználható maradványt  költségvetési intézményenként a 24. melléklet szerint állapítja meg.


(3) A költségvetési maradvány felhasználása a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.13.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.


(4) Az önkormányzat 2017. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 25. melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési létszámkeret


7.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített engedélyezett záró létszámát 3,75 főben, a 2017.évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, egyéb foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 4,75 főben állapítja meg a 26. melléklet szerint.

Egyéb rendelkezések


8.§


Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 27. számú melléklet szerint határozza meg.


9.§


Az önkormányzat kezességvállalásainak 2017. december 31-i állapotát évenkénti bontásban a 28. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg.


10.§


Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítéseit a 29. melléklet szerint jóváhagyja.


11.§


A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2017. évi alakulását  a 30. melléklet szerint határozza meg.


12.§


Az önkormányzat 2017. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 31. melléklet szerint állapítja meg.


13.§


Az önkormányzat 2017. évi Tájékoztató adatatok a 32. melléklet szerint kerülnek megállapításra.


14.§.


Az önkormányzat 2017. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 33. melléklet szerint állapítja meg.


15.§.


Az önkormányzat 2017. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásának kimutatását a 34. melléklet szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések


16.§


(1) Ezen önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Sárvár, 2018. április 24.


                               /: Morgós István  :/                                                         /: dr. Szijártó Valéria :/

                                  polgármester                                                                  címzetes főjegyző


A rendelet kihirdetése 2018. április 24-én megtörtént.


                                                                                                                      /: dr. Szijártó Valéria:/

                                                                                                                         címzetes főjegyző