Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (V.30.) Önkormányzati Rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hatályos: 2018. 05. 31

Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:


  1. §.


  1. Az Önkormányzat 2017. évi bevételi főösszegének

       eredeti előirányzata                                                      38 700 ezer forint

       módosított előirányzata                                                53 438 ezer forint

       2016. évi teljesítése                                                       54 086 ezer forint


  1. A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:



Eredeti

előirányzata

Módosított

előirányzata

2017. évi

teljesítése

  • a közhatalmi bevételek

14 800 ezer Ft

13 961 ezer Ft

13 960 ezer Ft

  • az intézményi működési bevételek

100 ezer Ft

1 396 ezer Ft

2 087 ezer Ft

  • a támogatások

10 851 ezer Ft

11 101 ezer Ft

11 101 ezer Ft

  • a támogatásértékű bevételek

6 612 ezer Ft

7 108 ezer Ft

7 108 ezer Ft

  • az ÁH-n kívülről származó átvett pénzeszközök

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

  • a felhalmozási bevételek

111 ezer Ft

9 011 ezer Ft

9 010 ezer Ft

  • a támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

  • az előző évi pénzmaradvány igénybevétele

4 260 ezer Ft

6 362 ezer Ft

6 362 ezer Ft

  • a finanszírozási bevételek

1 966 ezer Ft

3 959 ezer Ft

4 458 ezer Ft


  1. A bevételi főösszegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklete, a működési bevételeket a 2. számú melléklete, a felhalmozási bevételeket a 3. számú melléklete tartalmazza.



  1. §.


  1. Az Önkormányzat 2017. évi kiadási főösszegének

eredeti előirányzata38 700 ezer forint

módosított előirányzata53 438 ezer forint

2017. évi teljesítése44 472 ezer forint



  1. A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:



Eredeti

előirányzata

Módosított

előirányzata

2017. évi

teljesítése

  • a személyi jellegű kiadások

14 311 ezer Ft

15 698 ezer Ft

15 670 ezer Ft

  • a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 625 ezer Ft

2 943 ezer Ft

2 935 ezer Ft

  • a dologi kiadások

10 216 ezer Ft

12 000 ezer Ft

11 062 ezer Ft

  • az ellátottak pénzbeli juttatásai

1 040 ezer Ft

1 124 ezer Ft

1 000 ezer Ft

  • az egyéb működési kiadások

2 264 ezer Ft

2 660 ezer Ft

2 615 ezer Ft

  • elvonások és befizetések

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

  • az intézményi beruházások

1 902 ezer Ft

3 802 ezer Ft

2 296 ezer Ft

  • a felújítások

5 450 ezer Ft

10 928 ezer Ft

7 998 ezer Ft

  • a kormányzati beruházások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

  • a lakástámogatások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

  • az egyéb felhalmozási kiadások

458 ezer Ft

463 ezer Ft

462 ezer Ft

  • a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

  • a tartalékok, céltartalékok

0 ezer Ft

3 386 ezer Ft

0 ezer Ft

  • a finanszírozási kiadások

434 ezer Ft

434 ezer Ft

434 ezer Ft


  1. A kiadási főösszegeket költség-nemenként a rendelet 1. számú melléklete, a működési kiadásokat a 2. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 3. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A 2017. évben képzett általános és céltartalékok változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.



  1. §.


Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.



  1. §.


Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2017. évben nem vállalt. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.








  1. §.


  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi maradványát a 8. számú melléklet szerint 9 613 ezer Ft-ban állapítja meg.


  1. Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az év folyamán 3 229 ezer Ft-tal nőtt, így 2017. december 31-én 7 489 ezer Ft volt.



  1. §.


A Képviselő - testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegének főösszegét 374 111 ezer Ft-ban határozza meg.  A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.



  1. §.


  1. Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


  1. A rendelet kihirdetéséről az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.




Kercaszomor, 2018. május 30.





                     Kapornaky Sándor                                                   Tóth Jenő

                          polgármester                                                          jegyző



Záradék:


A rendelet kihirdetésre került Kercaszomor község hirdetőtábláján 2018. május 30. napján.






                                                                                                     Tóth Jenő

                                                                                                        jegyző

Mellékletek