Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 23

Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.02.23.

Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulásának 2023. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Kercaszomor Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)1 A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevétel főösszege: 71 384 955 Ft.

kiadási főösszege: 71 384 955 Ft.

(2)2 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 25 314 729 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 8 312 000 Ft

Közhatalmi bevételek 18 468 000 Ft

Működési bevételek 1 649 655 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök – Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 726 571 Ft

Működési célú bevételek 58 470 955 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - Ft

Felhalmozási bevételek - Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök – Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 12 914 000 Ft

Felhalmozási célú bevételek 12 914 000 Ft

Költségvetési bevételek 71 384 955 Ft

Finanszírozási bevételek - Ft

Bevételek mindösszesen 71 384 955 Ft

B./ KIADÁSOK

Személyi juttatások 22 612 340 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 864 000 Ft

Dologi kiadások 19 571 056 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 200 000 Ft

Elvonások, befizetések - Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 086 083 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 000 000 Ft

Tartalékok 5 171 822 Ft

Működési célú kiadások 58 470 955 Ft

Beruházások 965 000 Ft

Felújítások 8 949 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre – Ft Felhalmozási célú tartalék 3 000 000 Ft

Felhalmozási célú kiadások 12 914 000 Ft

Költségvetési kiadások 70 419 304 Ft

Finanszírozási kiadások 965 654 Ft

Kiadások mindösszesen 71 384 955 Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 6 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.

(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat az általa foglalkoztatott közalkalmazott 2023. évi éves cafetéria keretét bruttó 150 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

Általános és céltartalékok

7. § A képviselő-testület a 2023. költségvetési évben 9 063 000 Ft általános tartalékot hagy jóvá 6. számú melléklet szerint.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2023. évre nem tervez.

(3) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) A 10. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez3

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat összesen

Eredeti előirányzatból

2023. évi módosított előirányzat összesen

Módosított előirányzatból

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

A

BEVÉTELEK

I.

Intézményi működési bevételek

1 649 655

999 655

650 000

1 649 655

999 655

650 000

II.

Közhatalmi bevételek

11 000 000

6 697 000

4 303 000

18 468 000

14 165 000

4 303 000

IV.

Támogatások

24 141 345

24 141 345

0

25 314 729

25 314 729

0

V.

Támogatásértékű működési bevételek

8 312 000

8 312 000

0

8 312 000

8 312 000

0

VI.

Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről

0

0

0

0

0

VII.

Támogatási kölcsön igénybevétel, visszatérítés

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

45 103 000

40 150 000

4 953 000

53 744 384

48 791 384

4 953 000

III.

Felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

IV.

Támogatások

0

0

0

0

0

0

V.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kivülről

0

0

0

0

0

0

VII.

Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 103 000

40 150 000

4 953 000

53 744 384

48 791 384

4 953 000

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
(Bevételek össz. < Kiadások össz.)

-16 034 346

-16 034 346

0

-16 674 917

-16 674 917

0

VIII.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele

11 640 000

11 640 000

0

4 726 571

4 726 571

0

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele

5 360 000

5 360 000

0

12 914 000

12 914 000

0

IX.

Működési célú finanszírozási bevétel

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek mindösszesen

56 743 000

51 790 000

4 953 000

58 470 955

53 517 955

4 953 000

Felhalmozási bevételek mindösszesen

5 360 000

5 360 000

0

12 914 000

12 914 000

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

62 103 000

57 150 000

4 953 000

71 384 955

66 431 955

4 953 000

B

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

21 598 000

20 098 000

1 500 000

22 612 340

21 112 340

1 500 000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

2 864 000

2 361 000

503 000

2 864 000

2 361 000

503 000

III.

Dologi kiadások

19 257 000

18 507 000

750 000

19 571 056

18 821 056

750 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

1 200 000

1 200 000

0

1 200 000

V.

Egyéb működési kiadások

4 795 000

3 795 000

1 000 000

6 086 083

5 086 083

1 000 000

XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

0

0

0

XIII.

Működési tartalék, céltartalék

6 063 346

6 063 346

0

5 171 822

5 171 822

0

Működési kiadások összesen

55 777 346

50 824 346

4 953 000

57 505 301

52 552 301

4 953 000

VI.

Intézményi beruházás

360 000

360 000

0

965 000

965 000

0

VII.

Felújítás

2 000 000

2 000 000

0

8 949 000

8 949 000

0

VIII.

Kormányzati beruházás

0

0

0

0

IX.

Lakástámogatás

0

0

0

0

X.

Lakásépítés

0

0

0

0

XI.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

0

0

XIII.

Felhalmozási célú tartalék, céltartalék

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

3 000 000

0

Felhalmozási kiadások összesen

5 360 000

5 360 000

0

12 914 000

12 914 000

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

61 137 346

56 184 346

4 953 000

70 419 301

65 466 301

4 953 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET
(Bevételek össz. > Kiadások össz.)

0

0

0

0

0

XIV.

Működési célú finanszírozási kiadás

965 654

965654

0

965 654

965 654

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások mindösszesen

56 743 000

51 790 000

4 953 000

58 470 955

53 517 955

4 953 000

Felhalmozási kiadások mindösszesen

5 360 000

5 360 000

0

12 914 000

12 914 000

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

62 103 000

57 150 000

4 953 000

71 384 955

66 431 955

4 953 000

2. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez4

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

A/I.

Intézményi működési bevételek

1 649 655

1 649 655

I.1.

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

400 000

I.2.

Tulajdonosi bevételek

1 000 000

1 000 000

I.3.

Közvetített szolgáltatások

249 655

249 655

I.4.

Egyéb működési bevétel

A/II.

Közhatalmi bevételek

11 000 000

18 468 000

II.1.

Illetékek

0

0

II.2.

Helyi adók

11 000 000

18 468 000

II.2.1.

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

II.2.2.

Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni

1 000 000

1 000 000

II.2.3.

Iparűzési adó

10 000 000

17 468 000

II.2.4.

Talajterhelési díj

0

0

II.3.

Átengedett központi adók

0

0

II.3.1.

Gépjárműadó 40 %-a

0

0

II.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

0

0

A/IV.

Támogatások

24 141 345

25 314 729

IV.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 916 045

15 916 045

IV.2.

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

0

0

IV.3.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

5 955 300

6 818 440

IV.3.1.

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

813 000

813 000

IV.3.2.

Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

5 612 200

IV.3.3.

Szociális ágazati pótlék támogatás

393 240

IV.4.

Kulturális feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

IV.4.1.

Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

IV.5.

Működési célú kiegészítő támogatások

0

0

IV.6.

Egyéb központi támogatás - elszámolásból származó bevétel

0

310 244

A/V.

Támogatásértékű működési bevételek

8 312 000

8 312 000

V.1.

Fejezeti kezelésű előirányzatból

0

0

V.1.

Elkülönített állami pénzalapokból

4 396 000

4 396 000

V.2.

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

3 916 000

3 916 000

V.3.

Társulásoktól és költségvetési szerveiktől

0

A/VI.

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

A/VII.

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

0

A/VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

11 640 000

4 726 571

VIII.1.

Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele

11 640 000

4 726 571

A/IX.

Működési célú finanszírozási bevételek

0

0

IX.1.

Likvid hitel felvétele

0

IX.2.

Rövid lejáratú hitel felvétele

0

IX.3.

Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele

0

0

IX.4.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

56 743 000

58 470 955

MŰKÖDÉSI HIÁNY

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

B/I.

Személyi juttatások

21 598 000

22 612 340

B/II.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 864 000

2 864 000

B/III.

Dologi kiadások

19 257 000

19 571 056

B/IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai, ebből

1 200 000

1 200 000

IV.1.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

Szociális célú tüzifa támogatás

0

0

IV.2.

Egyéb ellátások

1 200 000

1 200 000

Átmeneti segély, temetési segély

300 000

300 000

Beiskolázási támogatás

500 000

500 000

Rászorultságtól függő kedvezmények

400 000

400 000

B/V.

Egyéb működési kiadások

4 795 000

6 086 083

V.1.

Támogatásértékű működési kiadásebből

3 795 000

5 086 083

V.1.1.

Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

1 312 000

1 438 000

V.1.2.

Orvosi ügyelet

969 000

1 753 083

V.1.3.

Fizikoterápia

179 000

179 000

V.1.4.

Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozása

0

284 000

V.1.5.

Védőnői szolgálat finanszírozása

0

51 000

V.1.6.

NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társ.

0

46 000

V.1.7.

Őriszentpéteri KÖH finanszírozás

1 335 000

1 335 000

V.1.8.

Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés

Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés

V.2.

Működési célú pénzeszköz átadás

1 000 000

1 000 000

V.2.1.

Bursa ösztöndíj

500 000

500 000

V.2.2.

Polgári Védelem

0

0

V.2.4.

Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat

0

0

V.2.5.

Egyéb társadalmi szervezetek

500 000

500 000

V.2.6.

Egyébönkormányzati ösztöndíj

0

0

B/XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

B/XIII.

Pénzforgalom nélküli kiadások

6 063 346

5 171 822

XIII.1.

Működési tartalék, céltartalék

6 063 346

5 171 822

B/XIV.

Működési célú finanszírozási kiadások

965 654

965 654

IX.1.

Likvid hitel törlesztése

0

0

IX.2.

Rövid lejáratú hitel törlesztése

0

0

IX.3.

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

0

IX.4.

Egyéb finanszírozás kiadásai

965 654

965 654

IX.5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

56 743 000

58 470 955

MŰKÖDÉSI TÖBBLET

3. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez5

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

A/III.

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

III.1.

Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak értékesítése

0

0

III.2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

III.2.1.

Osztalék- és hozambevétel

0

III.2.2.

Tartós részesedések értékesítése

0

III.2.3.

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

III.2.4.

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

III.3.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

III.3.1.

Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése

0

III.3.2.

Privatizációból származó bevétel

0

III.3.3.

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

III.3.4.

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

III.3.5.

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

III.3.6.

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bev.

0

0

A/IV.

Támogatások

0

0

IV.4.

Egyéb központi támogatás

0

IV.5.

Címzett támogatás

0

IV.6.

Céltámogatás

0

IV.7.

Vis maior támogatás

0

0

A/V.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

V.1.

EFOP pályázati támogatás

0

0

V.2.

Elkülönített állami pénzalap

0

0

V.3.

Fejezeti kezelésű előirányzat

0

0

V.4.

Társulásoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

A/VI.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

A/VII.

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

0

A/VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

5 360 000

12 914 000

VIII.1.

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele

5 360 000

12 914 000

A/IX.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

IX.1.

Támogatást megelőlegező hitel felvétele

0

0

IX.2.

Befektetési célú értékpapír bevétele

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 360 000

12 914 000

FELHALMOZÁSI HIÁNY

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

B/VI.

Intézményi beruházás

360 000

965 000

B/VII.

Felújítás

2 000 000

8 949 000

B/VIII.

Kormányzati beruházás

0

B/IX.

Lakástámogatás

0

B/X.

Lakásépítés

0

B/XI.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

XI.1.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

XI.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

B/XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

B/XIII.

Pénzforgalom nélküli kiadások

3 000 000

3 000 000

XIII.1.

Felhalmozási tartalék, céltartalék

3 000 000

3 000 000

B/XIV.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

IX.1.

Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés

0

0

IX.2.

Befektetési célú értékpapír vásárlás

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 360 000

12 914 000

FELHALMOZÁSI TÖBBLET

0

0

4. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez6

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

B/VI.

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

360 000

965 000

Eszközbeszerzés közművelődési támogatásból

360 000

360 000

FS55 fűkasza

113 000

Mobiltelefon

56 000

Ágvágó

436 000

B/VII.

FELÚJÍTÁSOK

2 000 000

8 949 000

Csatorna rekonstrukció

1 000 000

1 000 000

Önkormányzati épület tetőfelújítás

1 000 000

1 000 000

Útfelújítás

6 949 000

B/XI.

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

0

XI.1.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

forrás Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

0

Váltó kibocsátása

0

Pénzügyi lizing

0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

0

Halasztott fizetés, részletfizetés

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

5. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

adatok főben

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

1.

Közalkalmazottak

2

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

1

fizikai állomány

1

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

fizikai állomány

0

2.

Köztisztviselők

1

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

1

fizikai állomány

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

fizikai állomány

0

3.

Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott

0

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

fizikai állomány

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

fizikai állomány

0

4.

közfoglalkoztatás

3

teljes munkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

3

részmunkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

0

ÖSSZESEN

6

6. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez7

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

B/XIII.1

ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK

9 063 346

8 171 822

a)

Működési célú

6 063 346

5 171 822

b)

Felhalmozási célú

3 000 000

3 000 000

B/XIII.2

CÉLTARTALÉKOK

a)

Működési célú

b)

Felhalmozási célú

7. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

EU projekt megnevezése:

adatokFt-ban

Bevételek

2023. év

2024. év

2025. év

Következő évek

Összesen

EU forrás

Egyéb forrás

Saját forrás

Összesen

Kiadások

2023. év

2024. év

2025. év

Következő évek

Összesen

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Felújítások

Beruházások

Átadott pénzeszközök

Összesen

0

0

0

8. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

1.

Átvállalt térítési díj - házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

400

Összesen

400

9. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §,
valamint Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2023.

2024.

2025.

2026.

Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

5 700

5 200

5 200

5 200

adatok ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

futamidő kezdete

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen:

0

0

0

0

1

A 3. § (1) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.