Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 06- 2023. 12. 06Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) meghatározott feladatkörében eljárva Kercaszomor Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevétel főösszege: 70 344 625 Ft.
kiadási főösszege: 70 344 625 Ft.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 24 793 399 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 8 312 000 Ft
Közhatalmi bevételek 17 949 000 Ft
Működési bevételek 1 649 655 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök – Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 726 571 Ft
Működési célú bevételek 57 340 625 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - Ft
Felhalmozási bevételek - Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök – Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 12 914 000 Ft
Felhalmozási célú bevételek 12 914 000 Ft
Költségvetési bevételek 70 344 625 Ft
Finanszírozási bevételek - Ft
Bevételek mindösszesen 70 344 625 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 21 985 940 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 864 000 Ft
Dologi kiadások 19 386 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 200 000 Ft
Elvonások, befizetések - Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 4 467 083 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 000 000 Ft
Tartalékok 5 561 948 Ft
Működési célú kiadások 56 464 971 Ft
Beruházások 965 000 Ft
Felújítások 8 949 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre – Ft Felhalmozási célú tartalék 3 000 000 Ft
Felhalmozási célú kiadások 12 914 000 Ft
Költségvetési kiadások 69 378 971 Ft
Finanszírozási kiadások 965 654 Ft
Kiadások mindösszesen 70 344 625 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat összesen |
Eredeti előirányzatból |
2023. évi módosított előirányzat összesen |
Módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
A |
BEVÉTELEK |
||||||
I. |
Intézményi működési bevételek |
1 649 655 |
999 655 |
650 000 |
1 649 655 |
999 655 |
650 000 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
11 000 000 |
6 697 000 |
4 303 000 |
17 949 000 |
13 646 000 |
4 303 000 |
IV. |
Támogatások |
24 141 345 |
24 141 345 |
0 |
24 793 399 |
24 793 399 |
0 |
V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
8 312 000 |
8 312 000 |
0 |
8 312 000 |
8 312 000 |
0 |
VI. |
Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Támogatási kölcsön igénybevétel, visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
45 103 000 |
40 150 000 |
4 953 000 |
52 704 054 |
47 751 054 |
4 953 000 |
|
III. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 103 000 |
40 150 000 |
4 953 000 |
52 704 054 |
47 751 054 |
4 953 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-16 034 346 |
-16 034 346 |
0 |
-16 674 917 |
-16 674 917 |
0 |
|
VIII. |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
11 640 000 |
11 640 000 |
0 |
4 726 571 |
4 726 571 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
5 360 000 |
5 360 000 |
0 |
12 914 000 |
12 914 000 |
0 |
|
IX. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
56 743 000 |
51 790 000 |
4 953 000 |
57 430 625 |
52 477 625 |
4 953 000 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
5 360 000 |
5 360 000 |
0 |
12 914 000 |
12 914 000 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
62 103 000 |
57 150 000 |
4 953 000 |
70 344 625 |
65 391 625 |
4 953 000 |
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat összesen |
Eredeti előirányzatból |
2023. évi módosított előirányzat összesen |
Módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
B |
KIADÁSOK |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
21 598 000 |
20 098 000 |
1 500 000 |
21 985 940 |
20 485 940 |
1 500 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 864 000 |
2 361 000 |
503 000 |
2 864 000 |
2 361 000 |
503 000 |
III. |
Dologi kiadások |
19 257 000 |
18 507 000 |
750 000 |
19 386 000 |
18 636 000 |
750 000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
V. |
Egyéb működési kiadások |
4 795 000 |
3 795 000 |
1 000 000 |
5 467 083 |
4 467 083 |
1 000 000 |
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
XIII. |
Működési tartalék, céltartalék |
6 063 346 |
6 063 346 |
0 |
5 561 948 |
5 561 948 |
0 |
Működési kiadások összesen |
55 777 346 |
50 824 346 |
4 953 000 |
56 464 971 |
51 511 971 |
4 953 000 |
|
VI. |
Intézményi beruházás |
360 000 |
360 000 |
0 |
965 000 |
965 000 |
0 |
VII. |
Felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
8 949 000 |
8 949 000 |
0 |
VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
IX. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
X. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
XI. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
XIII. |
Felhalmozási célú tartalék, céltartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 360 000 |
5 360 000 |
0 |
12 914 000 |
12 914 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 137 346 |
56 184 346 |
4 953 000 |
69 378 971 |
64 425 971 |
4 953 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadás |
965 654 |
965654 |
0 |
965 654 |
965 654 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
56 743 000 |
51 790 000 |
4 953 000 |
57 430 625 |
52 477 625 |
4 953 000 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
5 360 000 |
5 360 000 |
0 |
12 914 000 |
12 914 000 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
62 103 000 |
57 150 000 |
4 953 000 |
70 344 625 |
65 391 625 |
4 953 000 |
|
2. melléklet a 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
A/I. |
Intézményi működési bevételek |
1 649 655 |
1 649 655 |
I.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
I.2. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
I.3. |
Közvetített szolgáltatások |
249 655 |
249 655 |
I.4. |
Egyéb működési bevétel |
||
A/II. |
Közhatalmi bevételek |
11 000 000 |
17 949 000 |
II.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
II.2. |
Helyi adók |
11 000 000 |
17 949 000 |
II.2.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
II.2.2. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni |
1 000 000 |
1 000 000 |
II.2.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
16 949 000 |
II.2.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
II.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
II.3.1. |
Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
II.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
A/IV. |
Támogatások |
24 141 345 |
24 793 399 |
IV.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 916 045 |
15 916 045 |
IV.2. |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
IV.3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 955 300 |
6 607 354 |
IV.3.1. |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
813 000 |
813 000 |
IV.3.2. |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 499 424 |
IV.3.3. |
Szociális ágazati pótlék támogatás |
294 930 |
|
IV.4. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
IV.4.1. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
IV.5. |
Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
IV.6. |
Egyéb központi támogatás - elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
A/V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
8 312 000 |
8 312 000 |
V.1. |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
V.1. |
Elkülönített állami pénzalapokból |
4 396 000 |
4 396 000 |
V.2. |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
3 916 000 |
3 916 000 |
V.3. |
Társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
|
A/VI. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
|
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
11 640 000 |
4 726 571 |
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
11 640 000 |
4 726 571 |
A/IX. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
IX.1. |
Likvid hitel felvétele |
0 |
|
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
IX.4. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 743 000 |
57 430 625 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
B/I. |
Személyi juttatások |
21 598 000 |
21 985 940 |
B/II. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 864 000 |
2 864 000 |
B/III. |
Dologi kiadások |
19 257 000 |
19 386 000 |
B/IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai, ebből |
1 200 000 |
1 200 000 |
IV.1. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
Szociális célú tüzifa támogatás |
0 |
0 |
|
IV.2. |
Egyéb ellátások |
1 200 000 |
1 200 000 |
Átmeneti segély, temetési segély |
300 000 |
300 000 |
|
Beiskolázási támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
Rászorultságtól függő kedvezmények |
400 000 |
400 000 |
|
B/V. |
Egyéb működési kiadások |
4 795 000 |
5 467 083 |
V.1. |
Támogatásértékű működési kiadásebből |
3 795 000 |
4 467 083 |
V.1.1. |
Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde |
1 312 000 |
1 338 000 |
V.1.2. |
Orvosi ügyelet |
969 000 |
1 234 000 |
V.1.3. |
Fizikoterápia |
179 000 |
179 000 |
V.1.4. |
Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozása |
0 |
284 000 |
V.1.5. |
Védőnői szolgálat finanszírozása |
0 |
51 083 |
V.1.6. |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társ. |
0 |
46 000 |
V.1.7. |
Őriszentpéteri KÖH finanszírozás |
1 335 000 |
1 335 000 |
V.1.8. |
Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés |
||
Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés |
|||
V.2. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
V.2.1. |
Bursa ösztöndíj |
500 000 |
500 000 |
V.2.2. |
Polgári Védelem |
0 |
0 |
V.2.4. |
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat |
0 |
0 |
V.2.5. |
Egyéb társadalmi szervezetek |
500 000 |
500 000 |
V.2.6. |
Egyébönkormányzati ösztöndíj |
0 |
0 |
B/XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
6 063 346 |
5 561 948 |
XIII.1. |
Működési tartalék, céltartalék |
6 063 346 |
5 561 948 |
B/XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
965 654 |
965 654 |
IX.1. |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
IX.4. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
965 654 |
965 654 |
IX.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 743 000 |
57 430 625 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet a 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
A/III. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
III.1. |
Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
III.2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|
III.2.1. |
Osztalék- és hozambevétel |
0 |
|
III.2.2. |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
|
III.2.3. |
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
|
III.2.4. |
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
|
III.3. |
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
III.3.1. |
Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése |
0 |
|
III.3.2. |
Privatizációból származó bevétel |
0 |
|
III.3.3. |
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
|
III.3.4. |
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
III.3.5. |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
III.3.6. |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bev. |
0 |
0 |
A/IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
IV.4. |
Egyéb központi támogatás |
0 |
|
IV.5. |
Címzett támogatás |
0 |
|
IV.6. |
Céltámogatás |
0 |
|
IV.7. |
Vis maior támogatás |
0 |
0 |
A/V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
V.1. |
EFOP pályázati támogatás |
0 |
0 |
V.2. |
Elkülönített állami pénzalap |
0 |
0 |
V.3. |
Fejezeti kezelésű előirányzat |
0 |
0 |
V.4. |
Társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
A/VI. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
|
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 360 000 |
12 914 000 |
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
5 360 000 |
12 914 000 |
A/IX. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hitel felvétele |
0 |
0 |
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 360 000 |
12 914 000 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
B/VI. |
Intézményi beruházás |
360 000 |
965 000 |
B/VII. |
Felújítás |
2 000 000 |
8 949 000 |
B/VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
|
B/IX. |
Lakástámogatás |
0 |
|
B/X. |
Lakásépítés |
0 |
|
B/XI. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
XI.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
|
B/XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
|
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
XIII.1. |
Felhalmozási tartalék, céltartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
B/XIV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés |
0 |
0 |
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 360 000 |
12 914 000 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
0 |
4. melléklet a 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
B/VI. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
360 000 |
965 000 |
Eszközbeszerzés közművelődési támogatásból |
360 000 |
360 000 |
|
FS55 fűkasza |
113 000 |
||
Mobiltelefon |
56 000 |
||
Ágvágó |
436 000 |
||
B/VII. |
FELÚJÍTÁSOK |
2 000 000 |
8 949 000 |
Csatorna rekonstrukció |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Önkormányzati épület tetőfelújítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Útfelújítás |
6 949 000 |
||
B/XI. |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
||
Váltó kibocsátása |
0 |
||
Pénzügyi lizing |
0 |
||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
||
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
||
5. melléklet a 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
B/XIII.1 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
9 063 346 |
8 561 948 |
a) |
Működési célú |
6 063 346 |
5 561 948 |
b) |
Felhalmozási célú |
3 000 000 |
3 000 000 |
B/XIII.2 |
CÉLTARTALÉKOK |
||
a) |
Működési célú |
||
b) |
Felhalmozási célú |