Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 23Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulásának 2023. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Kercaszomor Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevétel főösszege: 71 384 955 Ft.
kiadási főösszege: 71 384 955 Ft.
(2)2 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 25 314 729 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 8 312 000 Ft
Közhatalmi bevételek 18 468 000 Ft
Működési bevételek 1 649 655 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök – Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 726 571 Ft
Működési célú bevételek 58 470 955 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - Ft
Felhalmozási bevételek - Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök – Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 12 914 000 Ft
Felhalmozási célú bevételek 12 914 000 Ft
Költségvetési bevételek 71 384 955 Ft
Finanszírozási bevételek - Ft
Bevételek mindösszesen 71 384 955 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 22 612 340 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 864 000 Ft
Dologi kiadások 19 571 056 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 200 000 Ft
Elvonások, befizetések - Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 086 083 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 000 000 Ft
Tartalékok 5 171 822 Ft
Működési célú kiadások 58 470 955 Ft
Beruházások 965 000 Ft
Felújítások 8 949 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre – Ft Felhalmozási célú tartalék 3 000 000 Ft
Felhalmozási célú kiadások 12 914 000 Ft
Költségvetési kiadások 70 419 304 Ft
Finanszírozási kiadások 965 654 Ft
Kiadások mindösszesen 71 384 955 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 6 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.
(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat az általa foglalkoztatott közalkalmazott 2023. évi éves cafetéria keretét bruttó 150 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
7. § A képviselő-testület a 2023. költségvetési évben 9 063 000 Ft általános tartalékot hagy jóvá 6. számú melléklet szerint.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2023. évre nem tervez.
(3) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 10. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez3
adatok Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat összesen |
Eredeti előirányzatból |
2023. évi módosított előirányzat összesen |
Módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
A |
BEVÉTELEK |
||||||
I. |
Intézményi működési bevételek |
1 649 655 |
999 655 |
650 000 |
1 649 655 |
999 655 |
650 000 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
11 000 000 |
6 697 000 |
4 303 000 |
18 468 000 |
14 165 000 |
4 303 000 |
IV. |
Támogatások |
24 141 345 |
24 141 345 |
0 |
25 314 729 |
25 314 729 |
0 |
V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
8 312 000 |
8 312 000 |
0 |
8 312 000 |
8 312 000 |
0 |
VI. |
Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Támogatási kölcsön igénybevétel, visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
45 103 000 |
40 150 000 |
4 953 000 |
53 744 384 |
48 791 384 |
4 953 000 |
|
III. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 103 000 |
40 150 000 |
4 953 000 |
53 744 384 |
48 791 384 |
4 953 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-16 034 346 |
-16 034 346 |
0 |
-16 674 917 |
-16 674 917 |
0 |
|
VIII. |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
11 640 000 |
11 640 000 |
0 |
4 726 571 |
4 726 571 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
5 360 000 |
5 360 000 |
0 |
12 914 000 |
12 914 000 |
0 |
|
IX. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
56 743 000 |
51 790 000 |
4 953 000 |
58 470 955 |
53 517 955 |
4 953 000 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
5 360 000 |
5 360 000 |
0 |
12 914 000 |
12 914 000 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
62 103 000 |
57 150 000 |
4 953 000 |
71 384 955 |
66 431 955 |
4 953 000 |
|
B |
KIADÁSOK |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
21 598 000 |
20 098 000 |
1 500 000 |
22 612 340 |
21 112 340 |
1 500 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 864 000 |
2 361 000 |
503 000 |
2 864 000 |
2 361 000 |
503 000 |
III. |
Dologi kiadások |
19 257 000 |
18 507 000 |
750 000 |
19 571 056 |
18 821 056 |
750 000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
V. |
Egyéb működési kiadások |
4 795 000 |
3 795 000 |
1 000 000 |
6 086 083 |
5 086 083 |
1 000 000 |
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
XIII. |
Működési tartalék, céltartalék |
6 063 346 |
6 063 346 |
0 |
5 171 822 |
5 171 822 |
0 |
Működési kiadások összesen |
55 777 346 |
50 824 346 |
4 953 000 |
57 505 301 |
52 552 301 |
4 953 000 |
|
VI. |
Intézményi beruházás |
360 000 |
360 000 |
0 |
965 000 |
965 000 |
0 |
VII. |
Felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
8 949 000 |
8 949 000 |
0 |
VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
IX. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
X. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
XI. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
XIII. |
Felhalmozási célú tartalék, céltartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 360 000 |
5 360 000 |
0 |
12 914 000 |
12 914 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 137 346 |
56 184 346 |
4 953 000 |
70 419 301 |
65 466 301 |
4 953 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadás |
965 654 |
965654 |
0 |
965 654 |
965 654 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
56 743 000 |
51 790 000 |
4 953 000 |
58 470 955 |
53 517 955 |
4 953 000 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
5 360 000 |
5 360 000 |
0 |
12 914 000 |
12 914 000 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
62 103 000 |
57 150 000 |
4 953 000 |
71 384 955 |
66 431 955 |
4 953 000 |
|
2. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez4
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
A/I. |
Intézményi működési bevételek |
1 649 655 |
1 649 655 |
I.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
I.2. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
I.3. |
Közvetített szolgáltatások |
249 655 |
249 655 |
I.4. |
Egyéb működési bevétel |
||
A/II. |
Közhatalmi bevételek |
11 000 000 |
18 468 000 |
II.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
II.2. |
Helyi adók |
11 000 000 |
18 468 000 |
II.2.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
II.2.2. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni |
1 000 000 |
1 000 000 |
II.2.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
17 468 000 |
II.2.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
II.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
II.3.1. |
Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
II.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
A/IV. |
Támogatások |
24 141 345 |
25 314 729 |
IV.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 916 045 |
15 916 045 |
IV.2. |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
IV.3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 955 300 |
6 818 440 |
IV.3.1. |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
813 000 |
813 000 |
IV.3.2. |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 612 200 |
IV.3.3. |
Szociális ágazati pótlék támogatás |
393 240 |
|
IV.4. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
IV.4.1. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
IV.5. |
Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
IV.6. |
Egyéb központi támogatás - elszámolásból származó bevétel |
0 |
310 244 |
A/V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
8 312 000 |
8 312 000 |
V.1. |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
V.1. |
Elkülönített állami pénzalapokból |
4 396 000 |
4 396 000 |
V.2. |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
3 916 000 |
3 916 000 |
V.3. |
Társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
|
A/VI. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
|
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
11 640 000 |
4 726 571 |
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
11 640 000 |
4 726 571 |
A/IX. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
IX.1. |
Likvid hitel felvétele |
0 |
|
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
IX.4. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 743 000 |
58 470 955 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
B/I. |
Személyi juttatások |
21 598 000 |
22 612 340 |
B/II. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 864 000 |
2 864 000 |
B/III. |
Dologi kiadások |
19 257 000 |
19 571 056 |
B/IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai, ebből |
1 200 000 |
1 200 000 |
IV.1. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
Szociális célú tüzifa támogatás |
0 |
0 |
|
IV.2. |
Egyéb ellátások |
1 200 000 |
1 200 000 |
Átmeneti segély, temetési segély |
300 000 |
300 000 |
|
Beiskolázási támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
Rászorultságtól függő kedvezmények |
400 000 |
400 000 |
|
B/V. |
Egyéb működési kiadások |
4 795 000 |
6 086 083 |
V.1. |
Támogatásértékű működési kiadásebből |
3 795 000 |
5 086 083 |
V.1.1. |
Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde |
1 312 000 |
1 438 000 |
V.1.2. |
Orvosi ügyelet |
969 000 |
1 753 083 |
V.1.3. |
Fizikoterápia |
179 000 |
179 000 |
V.1.4. |
Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozása |
0 |
284 000 |
V.1.5. |
Védőnői szolgálat finanszírozása |
0 |
51 000 |
V.1.6. |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társ. |
0 |
46 000 |
V.1.7. |
Őriszentpéteri KÖH finanszírozás |
1 335 000 |
1 335 000 |
V.1.8. |
Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés |
||
Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés |
|||
V.2. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
V.2.1. |
Bursa ösztöndíj |
500 000 |
500 000 |
V.2.2. |
Polgári Védelem |
0 |
0 |
V.2.4. |
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat |
0 |
0 |
V.2.5. |
Egyéb társadalmi szervezetek |
500 000 |
500 000 |
V.2.6. |
Egyébönkormányzati ösztöndíj |
0 |
0 |
B/XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
6 063 346 |
5 171 822 |
XIII.1. |
Működési tartalék, céltartalék |
6 063 346 |
5 171 822 |
B/XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
965 654 |
965 654 |
IX.1. |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
IX.4. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
965 654 |
965 654 |
IX.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 743 000 |
58 470 955 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez5
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
A/III. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
III.1. |
Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
III.2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|
III.2.1. |
Osztalék- és hozambevétel |
0 |
|
III.2.2. |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
|
III.2.3. |
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
|
III.2.4. |
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
|
III.3. |
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
III.3.1. |
Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése |
0 |
|
III.3.2. |
Privatizációból származó bevétel |
0 |
|
III.3.3. |
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
|
III.3.4. |
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
III.3.5. |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
III.3.6. |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bev. |
0 |
0 |
A/IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
IV.4. |
Egyéb központi támogatás |
0 |
|
IV.5. |
Címzett támogatás |
0 |
|
IV.6. |
Céltámogatás |
0 |
|
IV.7. |
Vis maior támogatás |
0 |
0 |
A/V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
V.1. |
EFOP pályázati támogatás |
0 |
0 |
V.2. |
Elkülönített állami pénzalap |
0 |
0 |
V.3. |
Fejezeti kezelésű előirányzat |
0 |
0 |
V.4. |
Társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
A/VI. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
|
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 360 000 |
12 914 000 |
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
5 360 000 |
12 914 000 |
A/IX. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hitel felvétele |
0 |
0 |
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 360 000 |
12 914 000 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
B/VI. |
Intézményi beruházás |
360 000 |
965 000 |
B/VII. |
Felújítás |
2 000 000 |
8 949 000 |
B/VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
|
B/IX. |
Lakástámogatás |
0 |
|
B/X. |
Lakásépítés |
0 |
|
B/XI. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
XI.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
|
B/XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
|
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
XIII.1. |
Felhalmozási tartalék, céltartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
B/XIV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés |
0 |
0 |
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 360 000 |
12 914 000 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez6
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
B/VI. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
360 000 |
965 000 |
Eszközbeszerzés közművelődési támogatásból |
360 000 |
360 000 |
|
FS55 fűkasza |
113 000 |
||
Mobiltelefon |
56 000 |
||
Ágvágó |
436 000 |
||
B/VII. |
FELÚJÍTÁSOK |
2 000 000 |
8 949 000 |
Csatorna rekonstrukció |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Önkormányzati épület tetőfelújítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Útfelújítás |
6 949 000 |
||
B/XI. |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||
forrás Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
||
Váltó kibocsátása |
0 |
||
Pénzügyi lizing |
0 |
||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
||
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
||
5. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
3 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
3 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
ÖSSZESEN |
6 |
||
6. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez7
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
B/XIII.1 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
9 063 346 |
8 171 822 |
a) |
Működési célú |
6 063 346 |
5 171 822 |
b) |
Felhalmozási célú |
3 000 000 |
3 000 000 |
B/XIII.2 |
CÉLTARTALÉKOK |
||
a) |
Működési célú |
||
b) |
Felhalmozási célú |
7. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
EU projekt megnevezése: |
|||||
adatokFt-ban |
|||||
Bevételek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Saját forrás |
|||||
Összesen |
|||||
Kiadások |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Következő évek |
Összesen |
Személyi juttatások |
|||||
Járulékok |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
Felújítások |
|||||
Beruházások |
|||||
Átadott pénzeszközök |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
1. |
Átvállalt térítési díj - házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés |
400 |
Összesen |
400 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
5 700 |
5 200 |
5 200 |
5 200 |
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A 3. § (1) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.