Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-ának (5) bekezdése szerint a képviselő-testület - az első negyedév kivételével- negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az Önkormányzat elfogadott 2023. évi költségvetésének módosítása szükséges az alábbi tényezők miatt:

Támogatások (önkormányzati feladatfinanszírozás) előirányzatát volt szükséges módosítani a szociális feladatok támogatása-szociális ágazati pótlék támogatás miatt.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétel a 2022. évi beszámolónak megfelelően lett módosítva.

A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata minimálisan növekedett, a dologi kiadások előirányzata is emelkedett.

Az egyéb működési kiadások előirányzatát a kirendeltség és a védőnői szolgálat 2022. évi finanszírozásának teljesítése miatt volt szükséges módosítani.

A beruházási kiadások előirányzatának emelését fűkasza, mobiltelefon vásárlás miatt kellett módosítani.

Fentiek miatt az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(VIII.17.) rendelet 4. § (1) pontjában rögzített 2023. évi 62 103 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg 63 185 ezer Ft-ra módosul az 1.számú melléklet, a 2.számú melléklet, a 3.számú melléklet, a 4.számú melléklet és a 6.számú mellékleteknek megfelelően a következők szerint:

Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevétel főösszege: 63 185 000 Ft.
kiadási főösszege: 63 185 000 Ft.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 24 582 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 8 312 000 Ft
Közhatalmi bevételek 11 000 000 Ft
Működési bevételek 1 650 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök – Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 112 000 Ft
Működési célú bevételek 57 656 000 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - Ft
Felhalmozási bevételek - Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök – Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 5 529 000 Ft
Felhalmozási célú bevételek 5 529 000 Ft
Költségvetési bevételek 63 185 000 Ft
Finanszírozási bevételek - Ft
Bevételek mindösszesen 63 185 000 Ft

B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 21 823 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 864 000 Ft
Dologi kiadások 19 386 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 200 000 Ft
Elvonások, befizetések - Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 4 467 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 000 000 Ft
Tartalékok 5 950 000 Ft
Működési célú kiadások 56 690 000 Ft
Beruházások 529 000 Ft
Felújítások 2 000 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre – Ft

Felhalmozási célú tartalék 3 000 000 Ft
Felhalmozási célú kiadások 5 529 000 Ft
Költségvetési kiadások 62 219 000 Ft
Finanszírozási kiadások 966 000 Ft
Kiadások mindösszesen 63 185 000 Ft