Kerkáskápolna  Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

                   bevételi előirányzatainak főösszege:                                   20 614 ezer forint

                   bevételi előirányzatának módosított főösszege:                  25 266 ezer forint

                   bevételi előirányzatainak teljesítése                                   25 098  ezer forint

(2) A bevételi főösszegeket forrásonként 1. sz. melléklet, a működési célú bevételeket a 2. sz. melléklet, a felhalmozási bevételeket a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg

                   kiadási előirányzatainak főösszege:                                    20 614 ezer forint

                   kiadási előirányzatának módosított főösszege:                  25 266 ezer forint

                   kiadási előirányzatának teljesítése:                                     21 367 ezer forint

(2) A kiadásokon belül a teljesítési adatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá.

       felhalmozási célú kiadások                                                                   3 410  ezer forint

       ebből:

                  beruházások                                                                                   854 ezer forint

                   felújítások                                                                                  2 490 ezer forint

                   egyéb felhalmozási kiadás                                                              66 ezer forint

       működési célú kiadások                                                                      17 957 ezer forint

       ebből:

                   személyi jellegű kiadások                                                          6 859 ezer forint

                   munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó                 1 407 ezer forint

                   dologi kiadások                                                                         6 928 ezer forint

                   Ellátottak pénzbeli juttatása                                                         383 ezer forint

                   egyéb működési kiadások                                                         1 919 ezer forint

                   Finanszírozási kiadások                                                                461 ezer forint

       költségvetési létszámkeret átlagosan                                                                        5  fő

(3) A kiadási főösszegeket költség-nemenként az 1. sz. melléklet, a működési kiadásokat a 2. sz. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 3. sz. melléklet, felújítási kiadásait célonként és beruházási kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat EU-s projekttel megvalósuló beruházása (5. sz melléklet).

(4) Az Önkormányzat költségvetési létszám alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat 2015. december 31-én fennálló vagyon mérlegének főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

Eszközök                                           225 822 ezer forint

Források                                             225 822 ezer forint

A vagyonmérleg adatainak részletezése a 8.sz. mellékletben található.

4. §

 A 9. sz. melléklet a maradvány kimutatás – az önkormányzat  költségvetési maradványa 3 731 ezer forint, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 1. 254 ezer forint, alaptevékenység szabad maradványa 2.477 ezer forint.

A 10. sz. melléklet az eredmény kimutatást tartalmazza.

Az önkormányzat pénzeszköz állománya  4.270 ezer forint.

Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedése a 11. sz. mellékletben található.

5. §

Az Önkormányzat 2015. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.

6. §

Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 7. sz. melléklet tartalmazza.

7.§

A költségvetési beszámoló előterjesztése tartalmazza a a költségvetési mérleget (1.sz. melléklet), a pénzeszköz változást ( 2.sz. melléklet), a többéves kihatással járó feladatok támogatását (3.sz. melléklet ), a közvetett támogatásokat  (4.sz. melléklet)  a vagyon kimutatást (5.sz. melléklet ) és az adósságállomány alakulását (6.sz. melléklet), és a 7. sz. melléklet szerinti a költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

8.§

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kerkáskápolna, 2016. május 19.

                             Keserű József                                                                Tóth Jenő

                              polgármester                                                                   jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került Kerkáskápolna község hirdetőtábláján 2016. május 23. napján.

                                                                                                                   Tóth Jenő

                                                                                                                      jegyző