Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról
Hatályos: 2016. 05. 24Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról
2016-05-24-tól
Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg
bevételi előirányzatainak főösszege: 20 614 ezer forint
bevételi előirányzatának módosított főösszege: 25 266 ezer forint
bevételi előirányzatainak teljesítése 25 098 ezer forint
(2) A bevételi főösszegeket forrásonként 1. sz. melléklet, a működési célú bevételeket a 2. sz. melléklet, a felhalmozási bevételeket a 3. sz. melléklet tartalmazza.
2. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg
kiadási előirányzatainak főösszege: 20 614 ezer forint
kiadási előirányzatának módosított főösszege: 25 266 ezer forint
kiadási előirányzatának teljesítése: 21 367 ezer forint
(2) A kiadásokon belül a teljesítési adatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá.
felhalmozási célú kiadások 3 410 ezer forint
ebből:
beruházások 854 ezer forint
felújítások 2 490 ezer forint
egyéb felhalmozási kiadás 66 ezer forint
működési célú kiadások 17 957 ezer forint
ebből:
személyi jellegű kiadások 6 859 ezer forint
munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 407 ezer forint
dologi kiadások 6 928 ezer forint
Ellátottak pénzbeli juttatása 383 ezer forint
egyéb működési kiadások 1 919 ezer forint
Finanszírozási kiadások 461 ezer forint
költségvetési létszámkeret átlagosan 5 fő
(3) A kiadási főösszegeket költség-nemenként az 1. sz. melléklet, a működési kiadásokat a 2. sz. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 3. sz. melléklet, felújítási kiadásait célonként és beruházási kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat EU-s projekttel megvalósuló beruházása (5. sz melléklet).
(4) Az Önkormányzat költségvetési létszám alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
3. §
Az Önkormányzat 2015. december 31-én fennálló vagyon mérlegének főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
Eszközök 225 822 ezer forint
Források 225 822 ezer forint
A vagyonmérleg adatainak részletezése a 8.sz. mellékletben található.
4. §
A 9. sz. melléklet a maradvány kimutatás – az önkormányzat költségvetési maradványa 3 731 ezer forint, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 1. 254 ezer forint, alaptevékenység szabad maradványa 2.477 ezer forint.
A 10. sz. melléklet az eredmény kimutatást tartalmazza.
Az önkormányzat pénzeszköz állománya 4.270 ezer forint.
Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedése a 11. sz. mellékletben található.
5. §
Az Önkormányzat 2015. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
6. §
Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 7. sz. melléklet tartalmazza.
7.§
A költségvetési beszámoló előterjesztése tartalmazza a a költségvetési mérleget (1.sz. melléklet), a pénzeszköz változást ( 2.sz. melléklet), a többéves kihatással járó feladatok támogatását (3.sz. melléklet ), a közvetett támogatásokat (4.sz. melléklet) a vagyon kimutatást (5.sz. melléklet ) és az adósságállomány alakulását (6.sz. melléklet), és a 7. sz. melléklet szerinti a költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.
8.§
E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Kerkáskápolna, 2016. május 19.
Keserű József Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetésre került Kerkáskápolna község hirdetőtábláján 2016. május 23. napján.
Tóth Jenő
jegyző