Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (III.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2021. 09. 16- 2021. 09. 16Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (III.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (III.4.) Önkormányzati Rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
135.770.500 Ft-ban,
- a működési célú bevételeket 135.770.500-ban,
ebből: működési célú támogatást 80.316.402 Ft-ban,
működési célú bevételt 11.465.000 Ft-ban,
közhatalmi bevételeket 3.031.000 Ft-ban,
véglegesen átvett pénzeszközöket 6.891.076 Ft-ban,
pénzforgalom nélküli bevételeket 34.067.022 Ft-ban,
- a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,
ebből: TE-ök, immat. javak, ingatlanok értékesítését 0 Ft-ban,
támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat 115.276.549 Ft-ban,
ebből: a személyi jellegű kiadásokat 18.903.072 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót 2.628.107 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 81.575..898 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásait 770.000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 8.310.659 Ft-ban,
előző évi befizetési kötelezettség 0 Ft-ban,
egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat 3.088.813 Ft-ban,
- a felhalmozási kiadásokat 20.493.951 Ft-ban,
ebből: intézményi beruházásokat 427.951 Ft-ban,
felújítási kiadásokat 20.066.000 Ft-ban,
egyéb felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 10 főben állapítja meg.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (III.4.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (III.4.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (III.4.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) A 1. §, a 2. § és az 1–3. melléklet 2021. szeptember 16-án lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 496 000 |
8 943 208 |
5 552 792 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
11 465 000 |
5 912 208 |
5 552 792 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 031 000 |
3 031 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
||||||
3.1. |
Illetékek |
||||||
3.2. |
Helyi adók |
3 031 000 |
3 031 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
400 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
631 000 |
631 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
80 316 402 |
80 316 402 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
80 316 402 |
80 316 402 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
16 741 231 |
16 741 231 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
7 314 600 |
7 314 600 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások |
53 971 671 |
53 971 671 |
0 |
|||
4.5 |
Címzett-, cél- és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
4.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
18 900 |
18 900 |
0 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 891 076 |
6 891 076 |
0 |
||||
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
6 891 076 |
6 891 076 |
0 |
|||
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
11. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
101 703 478 |
96 150 686 |
5 552 792 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
16. |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
34 067 022 |
34 067 022 |
0 |
||||
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
34 067 022 |
34 067 022 |
0 |
|||
18. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
135 770 500 |
130 217 708 |
5 552 792 |
||||
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
112 187 736 |
108 713 839 |
3 473 897 |
||||
19. |
Személyi jellegű kiadások |
18 903 072 |
17 601 672 |
1 301 400 |
|||
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
2 628 107 |
2 426 389 |
201 718 |
|||
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
81 575 898 |
79 605 119 |
1 970 779 |
|||
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
770 000 |
770 000 |
0 |
|||
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
8 310 659 |
8 310 659 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
7 960 659 |
7 960 659 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
350 000 |
350 000 |
|||||
Előző évi befizetési kötelezsttség |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
20 493 951 |
20 493 951 |
0 |
||||
24 |
Intézményi beruházások |
427 951 |
427 951 |
0 |
|||
25. |
Felújítási kiadások |
20 066 000 |
20 066 000 |
0 |
|||
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||||
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||||
Kiadások összesen |
132 681 687 |
129 207 790 |
3 473 897 |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
29. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
32. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 088 813 |
3 088 813 |
0 |
||||
34. |
Általános tartalék |
2 053 066 |
2 053 066 |
0 |
|||
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 035 747 |
1 035 747 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
135 770 500 |
132 296 603 |
3 473 897 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
10 |
9 |
1” |
||||
2. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
|||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 496 000 |
8 943 208 |
5 552 792 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
11 465 000 |
5 912 208 |
5 552 792 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 031 000 |
3 031 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
|||
3.2. |
Helyi adók |
3 031 000 |
3 031 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
400 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
631 000 |
631 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
80 316 402 |
80 316 402 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
80 316 402 |
80 316 402 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
16 741 231 |
16 741 231 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
7 314 600 |
7 314 600 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
53 971 671 |
53 971 671 |
0 |
|||
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
18 900 |
18 900 |
0 |
|||
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 891 076 |
6 891 076 |
0 |
||||
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
6 891 076 |
6 891 076 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
101 703 478 |
96 150 686 |
5 552 792 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
34 067 022 |
34 067 022 |
0 |
||||
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
34 067 022 |
34 067 022 |
0 |
|||
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
135 770 500 |
130 217 708 |
5 552 792 |
||||
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
0 |
0 |
||||
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
112 187 736 |
108 713 839 |
3 473 897 |
||||
13. |
Személyi jellegű kiadások |
18 903 072 |
17 601 672 |
1 301 400 |
|||
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 628 107 |
2 426 389 |
201 718 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
81 575 898 |
79 605 119 |
1 970 779 |
|||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
770 000 |
770 000 |
0 |
|||
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
8 310 659 |
8 310 659 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
7 960 659 |
7 960 659 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
350 000 |
350 000 |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
18. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
20. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 088 813 |
3 088 813 |
0 |
||||
22. |
Általános tartalék |
2 053 066 |
2 053 066 |
0 |
|||
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 035 747 |
1 035 747 |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
115 276 549 |
111 802 652 |
3 473 897 |
||||
” |
|||||||
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK |
|||||||
9. |
Intézményi beruházások |
427 951 |
427 951 |
0 |
|||
Szeszfőzde eszköz beszerzés |
|||||||
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások |
20 066 000 |
20 066 000 |
0 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
20 493 951 |
20 493 951 |
0” |
||||