Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 11. 28- 2024. 02. 22

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.11.28.

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Minibölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2023. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Magyarszombatfa Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)¹ Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 57.963.042 Ft-ban

kiadási főösszegét 57.963.042 Ft-ban

állapítja meg.

(2)² Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 36.091.776Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Közhatalmi bevételek 9.080.000 Ft

Működési bevételek 6.559.397Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 6.231.869 Ft

Működési célú bevételek 57.963.042 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 0 Ft

Költségvetési bevételek 51.731.173 Ft

Finanszírozási bevételek 6.231.869 Ft

Bevételek mindösszesen 57.963.042 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 16744320 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.056.580 Ft

Dologi kiadások 21.538.562 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 830.000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 11.498.321 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 680.000 Ft

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 2.418.471 Ft

Működési célú kiadások 55.766.254 Ft

Beruházások 2.196.788 Ft

Felújítások 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 2.196.788 Ft

Költségvetési kiadások 55.544.571 Ft

Finanszírozási kiadások 2.418.471 Ft

Kiadások mindösszesen 57.963.042 Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmaz

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.

(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére 2023. évben az éves cafetéria keretét maximálisan bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben állapíthatja meg.

Általános és céltartalékok

6. § A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben nem képez tartalékot.

Vagyonkimutatás

7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2023. évben nem tervez megvalósítani.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.

(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez³

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		15 639 397	15 578 797	60 600
1.	Intézményi működési bevételek		6 559 397	6 498 797	60 600
2.	Közhatalmi bevételek		9 080 000	9 080 000	0
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
3.1.	Illetékek
3.2.	Helyi adók		9 050 000	9 050 000	0
		Magánszemélyek kommunális adója	550 000	550 000	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	3 000 000	3 000 000	0
		Talajterhelési díj	0	0	0
		Iparűzési adó	5 500 000	5 500 000	0
3.3.	Átengedett központi adók		0	0	0
		Gépjárműadó	0	0	0
		Önkormányzatok SZJA bevétele	0	0	0
3.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		30 000	30 000	0
	Kapott támogatások		36 091 776	36 091 776	0
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		36 091 776	36 091 776	0
4.1.	Települési önkormányzatok támogatása		17 425 305	17 425 305	0
4.2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása		8 772 300	8 772 300	0
4.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 645 440	2 645 440	0
4.4.	Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások		6 661 991	6 661 991	0
4.5	Működési célú ktgv-i támogatások		586 740	586 740	0
4.6	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0	0
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	0
6.	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		0	0	0
7.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0
8.	Támogatásértékű működési bevétel		0	0	0
	Működési cálú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	0	0
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		0	0	0
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		0	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		0	0	0
	Bevételek összesen		51 731 173	51 670 573	60 600
	Finanszírozási bevételek		0	0	0
12.	Likvid hitel felvétel
13.	Rövid lejáratú hitel felvétel
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
15.	Értékpapír értékesítés bevétele
16.	ÁHT-on belüli megelőlegezések		0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		6 231 869	6 231 869	0
17.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		6 231 869	6 231 869	0
18.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
	Bevételek mindösszesen		57 963 042	57 902 442	60 600
	Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		53 347 783	53 276 555	71 228
19.	Személyi jellegű kiadások		16 744 320	16 744 320	0
20.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó		2 056 580	2 056 580	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó		2 056 580	2 056 580	0
21.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		21 538 562	21 467 334	71 228
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		830 000	830 000	0
23.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		12 178 321	12 178 321	0
	Támogatásértékű működési kiadások		11 498 321	11 498 321	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		680 000	680 000
	Előző évi befizetési kötelezsttség		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		2 196 788	2 196 788	0
24	Intézményi beruházások		2 196 788	2 196 788	0
25.	Felújítási kiadások		0	0	0
26.	Kormányzati beruházások			0
27.	Lakástámogatás, lakásépítés			0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre			0
	Kiadások összesen		55 544 571	55 473 343	71 228
	Finanszírozási kiadások		0	0	0
29.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
30.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
31.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0
32.	Értékpapír vásárlás		0	0	0
33.	Egyéb finanszírozás kiadásai		0	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		2 418 471	2 418 471	0
34.	Általános tartalék		1 320 087	1 320 087	0
35.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		1 098 384	1 098 384	0
	Kiadások mindösszesen		57 963 042	57 891 814	71 228
	Költségvetési létszámkeret		4	4	0

2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁴

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételei és kiadásai

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		15 639 397	15 578 797	60 600
1.	Intézményi működési bevételek		6 559 397	6 498 797	60 600
2.	Közhatalmi bevételek		9 080 000	9 080 000	0
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0
3.1.	Illetékek		0	0	0
3.2.	Helyi adók		9 050 000	9 050 000	0
		Magánszemélyek kommunális adója	550 000	550 000	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	3 000 000	3 000 000	0
		Talajterhelési díj	0	0	0
		Iparűzési adó	5 500 000	5 500 000	0
3.3.	Átengedett központi adók		0	0	0
		Gépjárműadó	0	0	0
		Önkormányzatok SZJA bevétele	0	0	0
3.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		30 000	30 000	0
	Kapott támogatások		36 091 776	36 091 776	0
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		36 091 776	36 091 776	0
4.1.	Települési önkormányzatok támogatása		17 425 305	17 425 305	0
4.2.	Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592		8 772 300	8 772 300	0
4.3.	Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása		2 645 440	2 645 440	0
4.4.	Működési célú tám.és kieg. Támogatások		6 661 991	6 661 991	0
4.5	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
4.6	Működési célú ktgv-i támogatások		586 740	586 740	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0
5.	Támogatásértékű működési bevétel		0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	0	0
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		0	0	0
	Működési bevételek összesen		51 731 173	51 670 573	60 600
	Finanszírozási bevételek		0	0	0
7.	Likvid hitel felvétel		0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0	0	0
9.	Értékpapír értékesítés bevétele		0	0	0
10.	ÁHT-on belüli megelőlegezés		0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		6 231 869	6 231 869	0
11.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		6 231 869	6 231 869	0
12.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen		57 963 042	57 902 442	60 600
	Működési hiány (Kiadások-Bevételek)		0	0	0
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat	Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		53 347 783	53 276 555	71 228
13.	Személyi jellegű kiadások		16 744 320	16 744 320	0
14.	Munkaadót terhelő járulékok és		2 056 580	2 056 580	0
	szociális hozzájárulási adó		2 056 580	2 056 580	0
15.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		21 538 562	21 467 334	71 228
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		830 000	830 000	0
17.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		12 178 321	12 178 321	0
	Támogatásértékű működési kiadások		11 498 321	11 498 321	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		680 000	680 000	0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0	0	0
	Finanszírozási kiadások		0	0	0
18.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
19.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
20.	Értékpapír vásárlás		0	0	0
21	Egyéb finanszírozás kiadásai		0	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		2 418 471	2 418 471	0
22.	Általános tartalék		1 320 087	1 320 087	0
23.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		1 098 384	1 098 384	0
	Működési kiadások mindösszesen		55 766 254	55 695 026	71 228

3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁵

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt
	BEVÉTELEK			0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	0	0	0
	Ingatlan értékesítés	0	0	0
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
	Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség	0	0	0
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése	0	0	0
	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.	0	0	0
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	0	0	0
6.	Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása	0	0	0
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások	2 196 788	2 196 788	0
	Szeszfőzde eszköz beszerzés
	Település rendezési terv elkészítése
10.	Felújítási kiadások	0	0	0
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	2 196 788	2 196 788	0

4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai célonként és beruházási kiadásai feladatonként

		adatok ezer Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat*
1.	Felújítási kiadások		0

2.	Beruházások		0

3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
	Hulladékgazdálkodási társuláshoz hozzájárulás		0

	Kiadások mindösszesen		0

5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2023. évi létszámadatai

Sor-sz.	Megnevezés		Önkormányzati létszámkeret
	Közalkalmazottak		1
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott	1
	Fizikai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott	0
	Szakmai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott	0
	Fizikai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott	0
	Köztisztviselők		0
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott	0
	Fizikai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott	0
	Szakmai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott	0
	Fizikai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott	0
	Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak		0
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott	0
	Fizikai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott	0
	Szakmai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott	0
	Fizikai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott	0
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott polgármester		1
	Közfoglalkoztatás		2
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		4

6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2023. évi tervezett közvetett támogatásai

	adatok ezer Ft-ban
1.	Magánszemélyek kommunális adója	-
2.	Szociális étkeztetés	-
	Összesen	-

7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása

	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés ,
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége,
az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az
Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

			Adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi
Sorsz.	Megnevezés	előirányzatok
1.	Illetékek	-
2.	Helyi adók	9 050 000
3.	Gépjárműadó	-
4.	Kamatbevételek	30 000
5.	Bírság	-
6.	Osztalék bevételek	-
7.	Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-
8.	Egyéb sajátos bevételek	-
I.	Saját bevételek összesen:	9 080 000

9.	…………... felvett hitel tőketörlesztései	-
II.	Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	-

8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sorsz.	ÉVEK	Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj	Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás	Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás	Összesen
1.	2023. év	-		-	-
2.	2024. év	-		-	-
3.	2025. év	-		-	-
4.	2026. év	-		-	-
5.	2027. év	-		-	-
	ÖSSZESEN:	-	-	-	-

9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2022. évi várható vagyonmérlege

			adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2021. év	2022. év
	ESZKÖZÖK
I/1.	Vagyoni értékű jogok	0	0
I/2.	Szellemi termékek	0	0
A/I.	Immateriális javak	0	0
II.1.	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	366 936 589	356 504 353
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 998 774	9 105 244
II.4.	Beruházások, felújítások	210 080	1 509 500
A/II.	Tárgyi eszközök	378 145 443	367 119 097
III.1.	Tartós részesedések	33 422	33 422
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	33 422	33 422
IV/1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	378 178 865	367 152 519
B/I.	Készletek	432 000	490 000
II/1	Nem tartós részesedések	0	15 001 953
II/2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/II.	Értékpapírok	0	15 001 953
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	432 000	15 491 953
C/I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	353 400	204 793
C/III.	Forintszámlák	24 609 386	6 488 581
C/IV.	Devizaszámlák	0	0
C/V.	Idegen pénzeszközök	0	0
C)	Pénzeszközök	24 962 786	6 693 374
I/3.	Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	1 933 096	180 882
I/4.	Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	1 792 664	2 260 007
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	3 725 760	2 440 889
II/3	Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre	3 189 542	2 634 926
II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre	0	0
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 189 542	2 634 926
III/1	Adott előlegek	836	836
III/4	Forgótőke elszámolása	70 000	70 000
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	70 836	70 836
D)	Követelések	6 986 138	5 146 651
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	849 105	4 419 146
F/1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	237 007
F/2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3.	Halasztott ráfordítások	0	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0	237 007
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	411 408 894	399 140 650

	FORRÁSOK
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	621 152 000	621 152 000
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	-11 317 908	-11 317 908
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 623 815	7 623 815
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-206 353 643	-218 407 350
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-12 053 707	-3 852 293
G)	Saját tőke	399 050 557	395 198 264
I/3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 664 506	0
I/4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire	0	0
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 664 506	0
II/3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
II/9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	881 273	1 098 384
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	881 273	1 098 384
III/1.	Kapott előlegek	582 940	1 413 147
III/3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	582 940	1 413 147
H)	Kötelezettségek	6 128 719	2 511 531
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J/1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 344 630	1 430 855
J/3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 884 988	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	6 229 618	1 430 855
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	411 408 894	399 140 650

A 3. § (1) bekezdése a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.