Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 10. 03- 2023. 10. 30Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Minibölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2023. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Velemér Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 37.514.420 Ft-ban
kiadási főösszegét 37.514.420 Ft-ban
állapítja meg.
(2)2 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 24.461.359 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.587.820 Ft
Közhatalmi bevételek 1.745.000 Ft
Működési bevételek 1.019.875 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek 8.700.366 Ft
Működési célú bevételek 37.514.420 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 28.814.054 Ft
Finanszírozási bevételek 8.700.000 Ft
Bevételek mindösszesen 37.514.420 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 12.588.410 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.420.380 Ft
Dologi kiadások 9.685.882 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 650.000 Ft
Elvonások, befizetések 6.838 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2.707.922 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 200.000 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 9.292.988 Ft
Működési célú kiadások 36.552.420 Ft
Beruházások 0 Ft
Felújítások 962.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 962.000 Ft
Költségvetési kiadások 28.221.432 Ft
Finanszírozási kiadások 9.292.988 Ft
Kiadások mindösszesen 37.514.420 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 3 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére 2023. évben az éves cafetéria keretét maximálisan bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben állapíthatja meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben 8.470.662 Ft tartalékot képez.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2023. évben nem tervez megvalósítani.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez3
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
2 764 875 |
2 764 875 |
0 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
1 019 875 |
1 019 875 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
3.1. |
Illetékek |
0 |
|||||
3.2. |
Helyi adók |
1 740 000 |
4 740 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
130 000 |
130 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
1 500 000 |
4 500 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
26 049 179 |
26 049 179 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 049 179 |
26 049 179 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
15 194 528 |
15 194 528 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
6 686 383 |
6 686 383 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 580 448 |
2 580 448 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. Támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
4.6 |
Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről |
1 587 820 |
1 587 820 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|||||||
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
||||||
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
28 814 054 |
28 814 054 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
16. |
Átengedett központi adók |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
8 700 366 |
8 700 366 |
0 |
||||
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
8 700 366 |
8 700 366 |
0 |
|||
18. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
37 514 420 |
37 514 420 |
0 |
||||
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
35 603 347 |
35 565 041 |
38 306 |
||||
19. |
Személyi jellegű kiadások |
12 588 410 |
12 588 410 |
0 |
|||
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
1 420 380 |
1 420 380 |
0 |
|||
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 685 882 |
9 647 576 |
38 306 |
|||
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
|||
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 914 760 |
2 914 760 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
2 707 922 |
2 707 922 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|||||
Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt. |
6 838 |
6 838 |
0 |
||||
Tartalékok |
8 343 915 |
8 343 915 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
962 000 |
962 000 |
0 |
||||
24 |
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
25. |
Felújítási kiadások |
962 000 |
962 000 |
0 |
|||
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||||
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||||
Kiadások összesen |
36 565 347 |
36 527 041 |
38 306 |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
29. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
32. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
949 073 |
949 073 |
0 |
||||
34. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
949 073 |
949 073 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
37 514 420 |
37 476 114 |
38 306 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
Módosított előirányzatból |
||||
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
2 764 875 |
2 764 875 |
0 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
1 019 875 |
1 019 875 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
3.1. |
Illetékek |
0 |
|||||
3.2. |
Helyi adók |
1 740 000 |
1 740 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
130 000 |
130 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
26 049 179 |
26 049 179 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 049 179 |
26 049 179 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
15 194 528 |
15 194 528 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
6 686 383 |
6 686 383 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása |
2 580 448 |
2 580 448 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
4.6 |
Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről |
1 587 820 |
1 587 820 |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
|||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
||||||
6. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
||||
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
28 814 054 |
28 814 054 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
9. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
10. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
11. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
8 700 366 |
8 700 366 |
0 |
||||
12. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
8 700 366 |
8 700 366 |
0 |
|||
13. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Működési bevételek mindösszesen |
37 514 420 |
37 514 420 |
0 |
||||
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
35 603 347 |
35 565 041 |
38 306 |
||||
13. |
Személyi jellegű kiadások |
12 588 410 |
12 588 410 |
0 |
|||
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 420 380 |
1 420 380 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 685 882 |
9 647 576 |
38 306 |
|||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
|||
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 914 760 |
2 914 760 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
2 707 922 |
2 707 922 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
0 |
||||
Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt. |
6 838 |
6 838 |
0 |
||||
Tartalékok |
8 343 915 |
8 343 915 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
18. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
20. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
949 073 |
949 073 |
0 |
||||
22. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
949 073 |
949 073 |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
36 552 420 |
36 514 114 |
38 306 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlan értékesítése-rész |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||||
Egyéb felhalmozási bevétel |
|||||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK |
|||||||
9. |
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
Eszköz beszerzés |
|||||||
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások |
962 000 |
962 000 |
0 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre |
|||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
962 000 |
962 000 |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
2. |
Beruházások |
0 |
|||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Hulladékgazdálkodási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
Kiadások mindösszesen |
0 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
2 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
0 |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
0 |
||
Köztisztviselők |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
0 |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
0 |
||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
0 |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
0 |
||
Közfoglalkoztatás |
1 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
3 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
68 |
2. |
Szociális étkeztetés |
- |
Összesen |
68 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés , |
||||
---|---|---|---|---|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, |
||||
az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az |
||||
Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2023. évi |
|||
előirányzatok |
||||
Illetékek |
- |
|||
Helyi adók |
1 740 000 |
|||
Gépjárműadó |
- |
|||
Kamatbevételek |
5 000 |
|||
Bírság |
- |
|||
Osztalék bevételek |
- |
|||
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
Saját bevételek összesen: |
1 745 000 |
|||
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|
1. |
2023. év |
- |
- |
- |
|
2. |
2024. év |
- |
- |
- |
|
3. |
2025. év |
- |
- |
- |
|
4. |
2026. év |
- |
- |
- |
|
5. |
2027. év |
- |
- |
- |
|
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
ESZKÖZÖK |
|||
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
299 233 571 |
290 716 490 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 217 238 |
2 864 270 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
1 229 160 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
302 450 809 |
294 809 920 |
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
33 422 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
33 422 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
302 484 231 |
294 843 342 |
B/I. |
Készletek |
160 000 |
0 |
II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
160 000 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
22 455 |
148 650 |
C/III. |
Forintszámlák |
9 036 076 |
8 877 100 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
9 058 531 |
9 025 750 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
12 934 |
9 773 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
439 616 |
503 984 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
452 550 |
513 757 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 625 869 |
1 060 442 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 625 869 |
1 060 442 |
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
D) |
Követelések |
2 078 419 |
1 574 199 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
555 991 |
3 082 127 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
314 337 172 |
308 525 418 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
511 204 262 |
511 204 262 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
-10 559 964 |
-10 559 964 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 047 359 |
3 047 359 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-192 600 994 |
-191 890 956 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
710 038 |
-6 782 840 |
G) |
Saját tőke |
311 800 701 |
305 017 861 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 740 |
4 740 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
0 |
0 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 740 |
4 740 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
811 138 |
949 073 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
811 138 |
949 073 |
III/1. |
Kapott előlegek |
194 820 |
1 276 207 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
194 820 |
1 276 207 |
H) |
Kötelezettségek |
1 010 698 |
2 230 020 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
754 237 |
1 277 537 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
771 536 |
0 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 525 773 |
1 277 537 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
314 337 172 |
308 525 418 |
A 3. § (1) bekezdése a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.