Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 03- 2023. 10. 03Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Velemér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 37.514.420 Ft-ban
kiadási főösszegét 37.514.420 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 24.461.359 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.587.820 Ft
Közhatalmi bevételek 1.745.000 Ft
Működési bevételek 1.019.875 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek 8.700.366 Ft
Működési célú bevételek 37.514.420 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 28.814.054 Ft
Finanszírozási bevételek 8.700.000 Ft
Bevételek mindösszesen 37.514.420 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 12.588.410 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.420.380 Ft
Dologi kiadások 9.685.882 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 650.000 Ft
Elvonások, befizetések 6.838 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2.707.922 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 200.000 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 9.292.988 Ft
Működési célú kiadások 36.552.420 Ft
Beruházások 0 Ft
Felújítások 962.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 962.000 Ft
Költségvetési kiadások 28.221.432 Ft
Finanszírozási kiadások 9.292.988 Ft
Kiadások mindösszesen 37.514.420 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
2 764 875 |
2 764 875 |
0 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
1 019 875 |
1 019 875 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
3.1. |
Illetékek |
0 |
|||||
3.2. |
Helyi adók |
1 740 000 |
4 740 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
130 000 |
130 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
1 500 000 |
4 500 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
26 049 179 |
26 049 179 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 049 179 |
26 049 179 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
15 194 528 |
15 194 528 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
6 686 383 |
6 686 383 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 580 448 |
2 580 448 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. Támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
4.6 |
Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről |
1 587 820 |
1 587 820 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|||||||
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
||||||
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
28 814 054 |
28 814 054 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
16. |
Átengedett központi adók |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
8 700 366 |
8 700 366 |
0 |
||||
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
8 700 366 |
8 700 366 |
0 |
|||
18. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
37 514 420 |
37 514 420 |
0 |
||||
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
35 603 347 |
35 565 041 |
38 306 |
||||
19. |
Személyi jellegű kiadások |
12 588 410 |
12 588 410 |
0 |
|||
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
1 420 380 |
1 420 380 |
0 |
|||
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 685 882 |
9 647 576 |
38 306 |
|||
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
|||
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 914 760 |
2 914 760 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
2 707 922 |
2 707 922 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|||||
Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt. |
6 838 |
6 838 |
0 |
||||
Tartalékok |
8 343 915 |
8 343 915 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
962 000 |
962 000 |
0 |
||||
24 |
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
25. |
Felújítási kiadások |
962 000 |
962 000 |
0 |
|||
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||||
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||||
Kiadások összesen |
36 565 347 |
36 527 041 |
38 306 |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
29. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
32. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
949 073 |
949 073 |
0 |
||||
34. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
949 073 |
949 073 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
37 514 420 |
37 476 114 |
38 306 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet az 5/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
Módosított előirányzatból |
||||
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
2 764 875 |
2 764 875 |
0 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
1 019 875 |
1 019 875 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
3.1. |
Illetékek |
0 |
|||||
3.2. |
Helyi adók |
1 740 000 |
1 740 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
130 000 |
130 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
26 049 179 |
26 049 179 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 049 179 |
26 049 179 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
15 194 528 |
15 194 528 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
6 686 383 |
6 686 383 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása |
2 580 448 |
2 580 448 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
4.6 |
Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről |
1 587 820 |
1 587 820 |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
|||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
||||||
6. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
||||
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
28 814 054 |
28 814 054 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
9. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
10. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
11. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
8 700 366 |
8 700 366 |
0 |
||||
12. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
8 700 366 |
8 700 366 |
0 |
|||
13. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Működési bevételek mindösszesen |
37 514 420 |
37 514 420 |
0 |
||||
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
35 603 347 |
35 565 041 |
38 306 |
||||
13. |
Személyi jellegű kiadások |
12 588 410 |
12 588 410 |
0 |
|||
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 420 380 |
1 420 380 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 685 882 |
9 647 576 |
38 306 |
|||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
|||
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 914 760 |
2 914 760 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
2 707 922 |
2 707 922 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
0 |
||||
Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt. |
6 838 |
6 838 |
0 |
||||
Tartalékok |
8 343 915 |
8 343 915 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
18. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
20. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
949 073 |
949 073 |
0 |
||||
22. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
949 073 |
949 073 |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
36 552 420 |
36 514 114 |
38 306 |
||||
3. melléklet az 5/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlan értékesítése-rész |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||||
Egyéb felhalmozási bevétel |
|||||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK |
|||||||
9. |
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
Eszköz beszerzés |
|||||||
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások |
962 000 |
962 000 |
0 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre |
|||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
962 000 |
962 000 |
0 |
||||