Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 04. 25- 2024. 07. 22Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:1
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Minibölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2024. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Velemér Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §2 (1) Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 36.737.001 Ft-ban
kiadási főösszegét 36.737.001 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 22.365.565 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2.566.590 Ft
Közhatalmi bevételek 2.165.000 Ft
Működési bevételek 243.472 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek 9.361.545 Ft
Működési célú bevételek 36.737.001 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 27.340.627 Ft
Finanszírozási bevételek 9.396.374 Ft
Bevételek mindösszesen 36.737.001 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 13.278.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.172.028 Ft
Dologi kiadások 16.402.332 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 650.000 Ft
Elvonások, befizetések 426.685 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.365.907 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 100.000 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 2.935.149 Ft
Működési célú kiadások 36.330.101 Ft
Beruházások 25.900 Ft
Felújítások 381.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 406.900 Ft
Költségvetési kiadások 33.801.852 Ft
Finanszírozási kiadások 2.935.149 Ft
Kiadások mindösszesen 36.737.001 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 3 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5)3 A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46.380 Ft összegben állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére 2024. évben az éves cafetéria keretét maximálisan bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben állapíthatja meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2024. költségvetési évben 5.399.369 Ft tartalékot képez.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2024. évben nem tervez megvalósítani.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez4
|
Bevételek |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
|---|---|---|---|
|
mód.előtt |
1. mód |
mód. után |
|
|
Működési bevételek |
243 472 |
- |
243 472 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 165 000 |
- |
2 165 000 |
|
Önkorm. Ktgv-i támogatásai |
22 110 976 |
254 589 |
22 365 565 |
|
Működési célú pe.átvétel |
2 566 590 |
- |
2 566 590 |
|
Támogatás értékű bevétel |
- |
||
|
ÁHT-n belüli megel. |
- |
34 829 |
34 829 |
|
- |
|||
|
Működési bevételek |
27 086 038 |
289 418 |
27 375 456 |
|
Felhalm. és tőkejellegű bevételek |
- |
- |
- |
|
Önkorm. ktgvetési tá-mogatása |
|||
|
Felhalmozási célú pe. átvétel |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú |
9 361 545 |
- |
9 361 545 |
|
Felhalmozási |
9 361 545 |
- |
9 361 545 |
|
Bevételek összesen: |
36 447 583 |
289 418 |
36 737 001 |
|
Kiadások |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
|
mód.előtt |
1. mód |
mód. után |
|
|
Személyi juttatások |
13 278 000 |
- |
13 278 000 |
|
Munkaadói járulékok |
1 172 028 |
- |
1 172 028 |
|
Dologi kiadások |
13 250 210 |
3 152 122 |
16 402 332 |
|
Ellátottak pénzbeli |
650 000 |
- |
650 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on |
1 465 907 |
- |
1 465 907 |
|
Tartalék |
5 399 369 |
- 3 350 118 |
2 049 251 |
|
Egyéb elvonások, felh. tám. visszafiz. |
- |
426 685 |
426 685 |
|
Működési kiadások |
35 215 514 |
228 689 |
35 444 203 |
|
Felhalmozási pe. átadás |
- |
- |
- |
|
Intézményi beruházás |
- |
25 900 |
25 900 |
|
Felújítási kiadások |
381 000 |
- |
381 000 |
|
ÁH-on belüli megel. |
851 069 |
34 829 |
885 898 |
|
Felhalmozási kiadá- |
1 232 069 |
60 729 |
1 292 798 |
|
Kiadások összesen: |
36 447 583 |
289 418 |
36 737 001 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez5
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2024. módosítás előtt |
2024. évi 1. rmód |
2024. módosítás után |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 408 472 |
0 |
2 408 472 |
||||
|
1. |
Működési bevételek |
243 472 |
0 |
243 472 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
0 |
5 000 |
|||
|
1.3. |
Tulajdonosi bevételek |
238 472 |
0 |
238 472 |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.5. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 165 000 |
0 |
2 165 000 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
110 000 |
0 |
110 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
||||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
||||||
|
2.3. |
Értékesítséi és forgalmi adók |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
0 |
||||||
|
2.4. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
0 |
5 000 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 677 566 |
254 589 |
24 932 155 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
24 677 566 |
254 589 |
24 932 155 |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 394 528 |
0 |
13 394 528 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
91 530 |
6 138 730 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 669 248 |
163 059 |
2 832 307 |
|||
|
3.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.6. |
Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről |
2 566 590 |
0 |
2 566 590 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Önkormányzat ktgvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
27 086 038 |
254 589 |
27 340 627 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 361 545 |
34 829 |
9 396 374 |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 361 545 |
0 |
9 361 545 |
|||
|
17. |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
0 |
34 829 |
34 829 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
36 447 583 |
289 418 |
36 737 001 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
29 816 145 |
3 578 807 |
33 394 952 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
13 278 000 |
0 |
13 278 000 |
|||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 172 028 |
0 |
1 172 028 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
13 250 210 |
3 152 122 |
16 402 332 |
|||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
0 |
650 000 |
|||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 465 907 |
426 685 |
1 892 592 |
|||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
1 365 907 |
0 |
1 365 907 |
||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség, visszafiz.köt. |
0 |
426 685 |
426 685 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
381 000 |
25 900 |
406 900 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
0 |
25 900 |
25 900 |
|||
|
24. |
Felújítási kiadások |
381 000 |
0 |
381 000 |
|||
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||||
|
Kiadások összesen |
30 197 145 |
3 604 707 |
33 801 852 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
6 250 438 |
-3 315 289 |
2 935 149 |
||||
|
31. |
Általános tartalék |
5 399 369 |
-3 350 118 |
2 049 251 |
|||
|
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
851 069 |
34 829 |
885 898 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
36 447 583 |
289 418 |
36 737 001 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
0 |
|||
|
10. |
Felújítási kiadások |
381 000 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
381 000 |
||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
1. |
Felújítási kiadások |
381 000 |
|||
|
Fő út 45. szám alatti melléképület külső festési munálatai |
381 000 |
||||
|
2. |
Beruházások |
0 |
|||
|
0 |
|||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Hulladékgazdálkodási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
|
Kiadások mindösszesen |
381 000 |
||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
|
Közalkalmazottak |
2 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Köztisztviselők |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
1 |
||
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
3 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||
|
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
65 |
|
2. |
Szociális étkeztetés |
- |
|
Összesen |
65 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi |
||
|
előirányzatok |
||||
|
1. |
Illetékek |
- |
||
|
2. |
Helyi adók |
2 160 000 |
||
|
3. |
Gépjárműadó |
- |
||
|
4. |
Kamatbevételek |
5 000 |
||
|
5. |
Bírság |
- |
||
|
6. |
Osztalék bevételek |
- |
||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
2 165 000 |
||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2024. év |
- |
- |
- |
|
|
2. |
2025. év |
- |
- |
- |
|
|
3. |
2026. év |
- |
- |
- |
|
|
4. |
2027. év |
- |
- |
- |
|
|
5. |
2028. év |
- |
- |
- |
|
|
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
|
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
|
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
|
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
290 716 490 |
277 331 762 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 864 270 |
2 510 644 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
1 229 160 |
2 474 025 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
294 809 920 |
282 316 431 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
15 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
15 580 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
294 843 342 |
282 332 011 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
|
II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
148 650 |
67 040 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
8 877 100 |
11 003 493 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
9 025 750 |
11 070 533 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
9 773 |
1 018 410 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
503 984 |
625 280 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
513 757 |
1 643 690 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 060 442 |
1 476 576 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 060 442 |
1 476 576 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
|
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
D) |
Követelések |
1 574 199 |
3 120 266 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
3 082 127 |
2 433 033 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
308 525 418 |
298 955 843 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
511 204 262 |
511 204 262 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
-10 559 964 |
-10 559 964 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 047 359 |
3 047 359 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-191 890 956 |
-205 469 734 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-6 782 840 |
-1 994 091 |
|
G) |
Saját tőke |
305 017 861 |
296 227 832 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 740 |
0 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
0 |
0 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 740 |
0 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
167 954 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
949 073 |
851 069 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
949 073 |
1 019 023 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
1 276 207 |
1 708 988 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 276 207 |
1 708 988 |
|
H) |
Kötelezettségek |
2 230 020 |
2 728 011 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 277 537 |
0 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 277 537 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
308 525 418 |
298 955 843 |
A bevezető a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.