Felsőjánosfa Község Önkormányzatának 4/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 13Felsőjánosfa Község Önkormányzatának 4/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
2014-05-13-tól
Felsőjánosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő - testülete a többször módosított 1/2013. (II.14.) számú költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.
1.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 14 560 ezer Ft
módosított bevételi előirányzat 18 887 ezer Ft
bevétel teljesítési adata 18 878 ezer Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1, 2 és a 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 17 037 ezer Ft
ebből:
Saját bevételek 3 978 ezer Ft
intézményi műk. bevétele 40 ezer Ft
helyi adóbevételek 3 569 ezer Ft
hozam és kamatbevétel 2 ezer Ft
pénzeszközátvétel 367 ezer Ft
Költségvetési támogatás: 13 059 ezer Ft
települési önk.műk.támog. 11 198 ezer Ft
egyes jövedelempótló támog. 961 ezer Ft
hozzájár. az egyes szoc.ellát. 258 ezer Ft
könyvtár, közműv.fel.támog. 235 ezer Ft
szerkezetátalakítási tartalék 395 ezer Ft
egyéb műk.c.központi támog. 12 ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek: 435 ezer Ft
ebből:
Saját bevételek 435 ezer Ft
önk. vagyon értékesítése 385 ezer Ft
egyéb pügyi befektetések bev. 50 ezer Ft
- finanszírozási bevételek: 1 406 ezer Ft
Bevételek mindösszesen: 18 878 ezer Ft
2.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat | 14 560 ezer Ft |
módosított kiadási előirányzat | 18 887 ezer Ft |
kiadás teljesítési adata | 14 946 ezer Ft |
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1, 2 és a 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 14 151 ezer Ft
ebből:
személyi juttatások 1 788 ezer Ft
munkaadói járulékok 471 ezer Ft
dologi kiadások 3 371 ezer Ft
szociális juttatások, támogatások 1 427 ezer Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 7 094 ezer Ft
- felhalmozási célú kiadások: 775 ezer Ft
ebből:
beruházási kiadások 702 ezer Ft
felújítás 73 ezer Ft
- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: 20 ezer Ft
Kiadások mindösszesen: 14 946 ezer Ft
(4) Az önkormányzat tagolásonkénti kiadási főösszegei az alábbiak szerint alakultak:
I: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 528 ezer Ft
II: Önkormányzat igazgatási tevékenysége 9 098 ezer Ft
III: Közvilágítás 882 ezer Ft
IV: Város és községgazdálkodási feladatok 1 490 ezer Ft
V: Óvodai nevelés 524 ezer Ft
VI: Szociális feladatok 1 427 ezer Ft
VII: Könyvtári tevékenység 315 ezer Ft
VIII: Közművelődési tevékenység 498 ezer Ft
IX: Köztemető fenntartás, üzemeltetés 164 ezer Ft
(5) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Felhalmozási kiadások:
Eredeti előirányzata | 200 ezer Ft |
Módosított előirányzata | 901 ezer Ft |
Teljesítési adata | 775 ezer Ft |
3.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 8. számú mellékletnek megfelelően 4 022 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya (5. számú melléklet) 2 526 ezer Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2013. december 31-ei összege 3 919 ezer Ft.
4.§.
Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 6. számú mellékletben részletezett adatok alapján 140 490 ezer Ft-ban állapítja meg.
5.§.
Az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület az 7. számú melléklet alapján fogadja el.
6.§
A Képviselő- testület 2013. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
7.§
A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
Felsőjánosfa, 2014. április 30.