Felsőjánosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő - testülete a többször módosított 1/2013. (II.14.) számú költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.

1.§.

 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:          

          eredeti bevételi előirányzat                   14 560 ezer Ft 

          módosított bevételi előirányzat            18 887 ezer Ft

          bevétel teljesítési adata                         18 878 ezer Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1, 2 és a 3. számú mellékletek tartalmazzák.  

(3)  BEVÉTELEK

-működési célú bevételek:                                                                  17 037 ezer Ft

            ebből: 

Saját bevételek                                                        3 978 ezer Ft

                                   intézményi műk. bevétele               40 ezer Ft

            helyi adóbevételek                     3 569 ezer Ft

            hozam és kamatbevétel                     2 ezer Ft

            pénzeszközátvétel                         367 ezer Ft

Költségvetési támogatás:                                       13 059 ezer Ft

                                    települési önk.műk.támog.        11 198 ezer Ft

                                    egyes jövedelempótló támog.         961 ezer Ft

                                    hozzájár. az egyes szoc.ellát.          258 ezer Ft

                                    könyvtár, közműv.fel.támog.         235 ezer Ft

                                    szerkezetátalakítási tartalék            395 ezer Ft

                                    egyéb műk.c.központi támog.          12 ezer Ft

            - felhalmozási célú bevételek:                                                                 435 ezer Ft

            ebből: 

Saját bevételek                                                           435 ezer Ft

                                    önk. vagyon értékesítése                385 ezer Ft

                                    egyéb pügyi befektetések bev.         50 ezer Ft

            - finanszírozási bevételek:                                                                    1 406 ezer Ft

      Bevételek mindösszesen:                                                              18 878 ezer Ft

2.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:                  

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1, 2 és a 3. számú mellékletek tartalmazzák.  

(3)  KIADÁSOK

- működési célú kiadások:                                                           14 151 ezer Ft

            ebből: 

személyi juttatások                                                  1 788 ezer Ft

munkaadói járulékok                                                 471 ezer Ft

dologi kiadások                                                        3 371 ezer Ft

szociális juttatások, támogatások                            1 427 ezer Ft

                        átadott pénzeszközök, támogatások                       7 094 ezer Ft   

            - felhalmozási célú kiadások:                                                           775 ezer Ft

            ebből:

beruházási kiadások                                                   702 ezer Ft

felújítás                                                                         73 ezer Ft

            - függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:                                              20 ezer Ft

      Kiadások mindösszesen:                                               14 946 ezer Ft

(4) Az önkormányzat tagolásonkénti kiadási főösszegei az alábbiak szerint alakultak:

       I: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése                                          528 ezer Ft

       II: Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                    9 098 ezer Ft

       III: Közvilágítás                                                                                 882 ezer Ft

       IV: Város és községgazdálkodási feladatok                                   1 490 ezer Ft

       V: Óvodai nevelés                                                                              524 ezer Ft

       VI: Szociális feladatok                                                                    1 427 ezer Ft

       VII: Könyvtári tevékenység                                                              315 ezer Ft

       VIII: Közművelődési tevékenység                                                    498 ezer Ft

       IX: Köztemető fenntartás, üzemeltetés                                             164 ezer Ft

 (5) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Felhalmozási kiadások:

3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 8. számú mellékletnek megfelelően 4 022 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya (5. számú melléklet) 2 526 ezer Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2013. december 31-ei összege 3 919 ezer Ft.

4.§.

Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 6. számú mellékletben részletezett adatok alapján 140 490 ezer Ft-ban állapítja meg.

5.§.

Az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület az 7. számú melléklet alapján fogadja el.

6.§

A Képviselő- testület 2013. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7.§

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Felsőjánosfa, 2014. április 30.