Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 21Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:1
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Zalalövői Óvodafenntartó Társulás 2024. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Felsőjánosfa Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)2 Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 55 055 696 Ft-ban
kiadási főösszegét 55 055 696 Ft-ban
állapítja meg.
(2)3 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 25 145 230 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 148 314 Ft
Közhatalmi bevételek 5 160 000 Ft
Működési bevételek 1 867 605 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 96 000 Ft
Működési célú bevételek 34 417 149 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 1 215 723 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 792 728 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 8 008 451 Ft
Költségvetési bevételek 42 425 600 Ft
Finanszírozási bevételek 12 630 096 Ft
Bevételek mindösszesen 55 055 696 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 21 377 667 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 464 050 Ft
Dologi kiadások 12 785 373 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 846 000 Ft
Elvonások, befizetések 119 043 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 833 600 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 827 374 Ft
Tartalékok 273 808 Ft
Működési célú kiadások 39 526 914 Ft
Beruházások 1 200 000 Ft
Felújítások 13 420 361 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 14 620 361 Ft
Költségvetési kiadások 54 147 275 Ft
Finanszírozási kiadások 908 421 Ft
Kiadások mindösszesen 55 055 696 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 6 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5)4 A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46 380 Ft összegben állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak 2024. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. §5 A Képviselő-testület 2024. költségvetési évben 273 808 Ft általános tartalékot hagy jóvá.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület 2024. évre nem tervez.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2024. évben nem tervez megvalósítani.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
25 145 230 |
25 145 230 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
2 148 314 |
2 148 314 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 160 000 |
5 160 000 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 867 605 |
1 417 605 |
450 000 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
96 000 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
34 417 149 |
33 967 149 |
450 000 |
0 |
|
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
1 215 723 |
1 215 723 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
6 792 728 |
6 792 728 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
8 008 451 |
8 008 451 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 425 600 |
41 975 600 |
450 000 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-11 721 675 |
-11 721 675 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
6 018 186 |
6 018 186 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
6 611 910 |
6 611 910 |
0 |
0 |
|
B812 |
Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 630 096 |
12 630 096 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
40 435 335 |
39 985 335 |
450 000 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
14 620 361 |
14 620 361 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
55 055 696 |
54 605 696 |
450 000 |
0 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
|
K |
KIADÁSOK |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
21 377 667 |
21 377 667 |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 464 050 |
2 464 050 |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
12 785 373 |
12 785 373 |
0 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
846 000 |
846 000 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 053 824 |
1 603 824 |
450 000 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
39 526 914 |
39 076 914 |
450 000 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítás |
13 420 361 |
13 420 361 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
14 620 361 |
14 620 361 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 147 275 |
53 697 275 |
450 000 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K912 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
908 421 |
908 421 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
908 421 |
908 421 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
40 435 335 |
39 985 335 |
450 000 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
14 620 361 |
14 620 361 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
55 055 696 |
54 605 696 |
450 000 |
0 |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
27 293 544 |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
25 145 230 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 048 318 |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 500 438 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 840 714 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
755 760 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
2 148 314 |
|
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
2 |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 581 312 |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
567 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 160 000 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
270 000 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
270 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 800 000 |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
4 800 000 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgtatási adók |
35 000 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után |
35 000 |
|
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
55 000 |
|
B36 |
Késedelmi pótlék |
55 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 867 605 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 114 852 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
615 000 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
30 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
137 723 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
|
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
6 018 186 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
6 018 186 |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 435 335 |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
21 377 667 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
13 871 750 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
390 625 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
97 560 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
108 670 |
|
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
5 428 062 |
|
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
401 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
1 080 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 464 050 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
12 785 373 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
846 000 |
|
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
630 000 |
|
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (átvállalt térítési díj) |
216 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 053 824 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
119 042 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
833 600 |
|
Központi költségvetési szervnek |
630 000 |
|
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
630 000 |
|
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
85 000 |
|
|
fogorvos |
85 000 |
|
|
közös önkormányzati hivatal |
0 |
|
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
118 600 |
|
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
98 400 |
|
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
|
|
Nyugat-dunántúli Regionáli Hulladékgazd. Társulás |
20 200 |
|
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
827 374 |
|
Egyéb civil szervezetek |
450 000 |
|
|
ŐVTT részére önkéntes hozzájárulás |
101 674 |
|
|
Lakossági víz- és csatornaszolg. tám. továbbutalása Zalavíz részére |
275 700 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
273 808 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
908 421 |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
908 421 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 435 335 |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 008 451 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 215 723 |
|
Vis maior támogatás |
1 215 723 |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
6 792 728 |
|
Magyar Falu Program támogatás járdafelújításra |
6 792 451 |
|
|
Vis maior támogatás le nem hívható része |
277 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8 |
Finanszirozási bevételek |
6 611 910 |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
6 611 910 |
|
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 620 361 |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
|
K6 |
Beruházások |
1 200 000 |
|
K7 |
Felújítás |
13 420 361 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
|
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
14 620 361 |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
1 200 000 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 200 000 |
|
Kamerarendszer |
1 000 000 |
|
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
|
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
13 420 361 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
13 420 361 |
|
Víz- és szennyvíz közmű felújítása |
615 000 |
|
|
Szennyvíz közmű felújítás (előző évek kiegyenlítetlen számlái) |
3 451 510 |
|
|
Kultúrház előtetők és lépcső felújítása |
1 378 367 |
|
|
Vis maiorral érintett külterületi útszakasz felújítása |
141 633 |
|
|
Út- és árok helyreállítás vis maior támogatásból |
1 168 400 |
|
|
Járdafelújítás MFP támogatásból |
6 665 451 |
|
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
|
A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
|
forrás Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
3 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
0 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
1 |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
|
|
ÖSSZESEN |
6 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
21 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
21 000 |
|
|
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
|
7. |
Helységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
|
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
|
11. |
Átvállalt térítési díj |
314 400 |
|
ebből: szociális étkeztetés |
98 400 |
|
|
házi segítségnyújtás |
216 000 |
|
|
Összesen |
335 400 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi előirányzatok |
|
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
5 055 000 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
615 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
30 030 |
|
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen: |
5 700 030 |
|
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
2 850 015 |
|
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|
9. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
10. |
Váltó kibocsátása |
0 |
|
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
0 |
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
158 037 492 |
155 016 801 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 876 040 |
11 260 302 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
172 913 532 |
166 277 103 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
200 000 |
200 000 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
200 000 |
200 000 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
173 113 532 |
166 477 103 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
257 095 |
68 190 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
11 187 659 |
12 683 398 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
11 444 754 |
12 751 588 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
6 173 |
14 449 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 985 574 |
2 499 117 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 991 747 |
2 513 566 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
2 424 262 |
2 998 180 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
498 171 |
591 790 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 922 433 |
3 589 970 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
|
III/4. |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
D) |
Követelések |
4 914 180 |
6 103 536 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
113 281 |
0 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
113 281 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
189 585 747 |
185 332 227 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
196 071 887 |
196 071 887 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 918 970 |
3 918 970 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-60 932 471 |
-62 227 971 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-1 295 500 |
-4 190 126 |
|
G) |
Saját tőke |
137 762 886 |
133 572 760 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
9 634 |
13 220 |
|
I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 668 420 |
3 451 508 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 678 054 |
3 464 728 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
259 467 |
881 752 |
|
II/4. |
Költségvetési évet követően esedékes ellátottak pénzbeli juttatásaira |
15 566 |
17 790 |
|
II/5 |
Költségvetési évet követően esedékes működési célú kiadásokra |
0 |
7 486 |
|
II/7. |
Költségvetési évet követően esedékes felújításokra |
0 |
0 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
949 705 |
908 421 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 224 738 |
1 815 449 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
238 969 |
121 498 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
238 969 |
121 492 |
|
H) |
Kötelezettségek |
4 141 761 |
5 401 669 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 323 302 |
0 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
46 357 798 |
46 357 798 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
47 681 100 |
46 357 798 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
189 585 747 |
185 332 227 |
A bevezető a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.