Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 06- 2024. 11. 06Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 54 775 696 Ft-ban
kiadási főösszegét 54 775 696 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 24 523 990 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 489 554 Ft
Közhatalmi bevételek 5 160 000 Ft
Működési bevételek 1 867 605 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 96 000 Ft
Működési célú bevételek 34 137 149 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 1 215 723 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 792 728 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 8 008 451 Ft
Költségvetési bevételek 42 145 600 Ft
Finanszírozási bevételek 12 630 096 Ft
Bevételek mindösszesen 54 775 696 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 20 956 947 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 464 050 Ft
Dologi kiadások 12 785 373 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 846 000 Ft
Elvonások, befizetések 119 043 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 833 600 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 827 374 Ft
Tartalékok 414 528 Ft
Működési célú kiadások 39 246 914 Ft
Beruházások 1 200 000 Ft
Felújítások 13 420 361 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 14 620 361 Ft
Költségvetési kiadások 53 867 275 Ft
Finanszírozási kiadások 908 421 Ft
Kiadások mindösszesen 54 775 696 Ft”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület 2024. költségvetési évben 414 528 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
24 523 990 |
24 523 990 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
2 489 554 |
2 489 554 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 160 000 |
5 160 000 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 867 605 |
1 417 605 |
450 000 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
96 000 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
34 137 149 |
33 687 149 |
450 000 |
0 |
|
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
1 215 723 |
1 215 723 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
6 792 728 |
6 792 728 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
8 008 451 |
8 008 451 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 145 600 |
41 695 600 |
450 000 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-11 721 675 |
-11 721 675 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
6 018 186 |
6 018 186 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
6 611 910 |
6 611 910 |
0 |
0 |
|
B812 |
Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 630 096 |
12 630 096 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
40 155 335 |
39 705 335 |
450 000 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
14 620 361 |
14 620 361 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
54 775 696 |
54 325 696 |
450 000 |
0 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
|
K |
KIADÁSOK |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
20 956 947 |
20 956 947 |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 464 050 |
2 464 050 |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
12 785 373 |
12 785 373 |
0 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
846 000 |
846 000 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 194 544 |
1 744 544 |
450 000 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
39 246 914 |
38 796 914 |
450 000 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítás |
13 420 361 |
13 420 361 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
14 620 361 |
14 620 361 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 867 275 |
53 417 275 |
450 000 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K912 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
908 421 |
908 421 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
908 421 |
908 421 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
40 155 335 |
39 705 335 |
450 000 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
14 620 361 |
14 620 361 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
54 775 696 |
54 325 696 |
450 000 |
0 |
|
2. melléklet a 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
27 013 544 |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
24 523 990 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 768 318 |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 434 898 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 840 714 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
480 060 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
2 489 554 |
|
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
341 242 |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 581 312 |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
567 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 160 000 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
270 000 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
270 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 800 000 |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
4 800 000 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgtatási adók |
35 000 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után |
35 000 |
|
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
55 000 |
|
B36 |
Késedelmi pótlék |
55 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 867 605 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 114 852 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
615 000 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
30 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
137 723 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
|
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
6 018 186 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
6 018 186 |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 155 335 |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
20 956 947 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
13 451 030 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
390 625 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
97 560 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
108 670 |
|
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
5 428 062 |
|
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
401 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
1 080 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 464 050 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
12 785 373 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
846 000 |
|
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
630 000 |
|
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (átvállalt térítési díj) |
216 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 194 544 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
119 042 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
833 600 |
|
Központi költségvetési szervnek |
630 000 |
|
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
630 000 |
|
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
85 000 |
|
|
fogorvos |
85 000 |
|
|
közös önkormányzati hivatal |
0 |
|
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
118 600 |
|
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
98 400 |
|
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
|
|
Nyugat-dunántúli Regionáli Hulladékgazd. Társulás |
20 200 |
|
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
827 374 |
|
Egyéb civil szervezetek |
450 000 |
|
|
ŐVTT részére önkéntes hozzájárulás |
101 674 |
|
|
Lakossági víz- és csatornaszolg. tám. továbbutalása Zalavíz részére |
275 700 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
414 528 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
908 421 |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
908 421 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 155 335 |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet a 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 008 451 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 215 723 |
|
Vis maior támogatás |
1 215 723 |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
6 792 728 |
|
Magyar Falu Program támogatás járdafelújításra |
6 792 451 |
|
|
Vis maior támogatás le nem hívható része |
277 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8 |
Finanszirozási bevételek |
6 611 910 |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
6 611 910 |
|
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 620 361 |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
|
K6 |
Beruházások |
1 200 000 |
|
K7 |
Felújítás |
13 420 361 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
|
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
14 620 361 |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet a 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
1 200 000 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 200 000 |
|
Kamerarendszer |
1 000 000 |
|
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
|
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
13 420 361 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
13 420 361 |
|
Víz- és szennyvíz közmű felújítása |
615 000 |
|
|
Szennyvíz közmű felújítás (előző évek kiegyenlítetlen számlái) |
3 451 510 |
|
|
Kultúrház előtetők és lépcső felújítása |
1 378 367 |
|
|
Vis maiorral érintett külterületi útszakasz felújítása |
141 633 |
|
|
Út- és árok helyreállítás vis maior támogatásból |
1 168 400 |
|
|
Járdafelújítás MFP támogatásból |
6 665 451 |
|
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
|
A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
|
forrás Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|