Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 29- 2023. 11. 29

Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.29.

Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 73 905 468 Ft-ban

kiadási főösszegét 73 905 468 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 24 866 294 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 190 517 Ft

Közhatalmi bevételek 4 410 000 Ft

Működési bevételek 814 943 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 33 281 754 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 0 Ft

Költségvetési bevételek 33 281 754 Ft

Finanszírozási bevételek 40 623 714 Ft

Bevételek mindösszesen 73 905 468 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 17 278 834 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 106 373 Ft

Dologi kiadások 14 160 977 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 960 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 905 657 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 600 000 Ft

Tartalékok 1 933 851 Ft

Működési célú kiadások 39 945 692 Ft

Beruházások 700 000 Ft

Felújítások 32 314 585 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 33 014 585 Ft

Költségvetési kiadások 72 960 277 Ft

Finanszírozási kiadások 945 191 Ft

Kiadások mindösszesen 73 905 468 Ft”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A Képviselő-testület 2023. költségvetési évben 1 933 851 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Őrimagyarósd Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési mérlege

					adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	eredeti előirányzatból
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok
B	BEVÉTELEK
B11	Önkormányzatok müködési támogatásai	24 866 294	24 866 294	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 190 517	3 190 517	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 410 000	3 810 000	600 000	0
B4	Működési bevételek	814 943	521 086	293 857	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	33 281 754	32 387 897	893 857	0
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 281 754	32 387 897	893 857	0
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	-39 678 523	-39 678 523	0	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	7 609 129	7 609 129	0	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	33 014 585	33 014 585	0	0
B812	Hitel felvétele	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 623 714	40 623 714	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	40 890 883	39 997 026	893 857	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	33 014 585	33 014 585	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 905 468	73 011 611	893 857	0
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	eredeti előirányzatból
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok
K	KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	17 278 834	17 278 834	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 106 373	2 106 373	0	0
K3	Dologi kiadások	14 160 977	13 867 120	293 857	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	960 000	960 000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 439 508	4 839 508	600 000	0
	Működési kiadások összesen	39 945 692	39 051 835	893 857	0
K6	Beruházások	700 000	700 000	0	0
K7	Felújítás	32 314 585	32 314 585	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0

	Felhalmozási kiadások összesen	33 014 585	33 014 585	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 960 277	72 066 420	893 857	0
	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0	0


K912	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	945 191	945 191	0	0
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	945 191	945 191	0	0
	Működési kiadások mindösszesen	40 890 883	39 997 026	893 857	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen	33 014 585	33 014 585	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 905 468	73 011 611	893 857	0

”

2. melléklet a 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Őrimagyarósd Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	28 056 811
B11	Önkormányzatok müködési támogatásai	24 866 294
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 387 343
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 947 173
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	2 531 778
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	3 190 517
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	40 637
B16	Elkülönített állami pénzalapok	2 717 880
B16	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	432 000
B3	Közhatalmi bevételek	4 410 000
B34	Vagyoni tipusú adók	600 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	600 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000
B351	Helyi iparűzési adó	3 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
B36	Talajterhelési díj	0
B36	Késedelmi pótlék	10 000
B4	Működési bevételek	814 943
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	376 360
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	166 137
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20
B411	Egyéb működési bevételek	272 426
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	7 609 129
B8131	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	7 609 129
B811	Likvid hitel felvétele	0
B8113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0
B8121	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0
B81	Egyéb finanszírozás bevételei	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 890 883
MŰKÖDÉSI HIÁNY		0
		adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	17 278 834
K1101	Törvény szerinti illetmény	10 975 894
K1107	Béren kívüli juttatások	135 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	285 166
K121	Választott tisztviselők juttatásai	4 404 000
K122	Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt.	878 774
K123	Egyéb külső személyi juttatás	600 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	2 106 373
K3	Dologi kiadások	14 160 977
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	960 000
K48	Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli)	710 000
K48	Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek)	250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 439 508
K502	Elvonások és befizetések	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 905 657
	Központi költségvetési szervnek	0
	Bursa Hungarica ösztöndíj	0
	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik	1 871 005
	fogorvos	50 000
	védőnői szolgálat	356 000
	közös önkormányzati hivatal	1 353 005
	köztemetés költségeinek megtérítése	112 000
	Társulásoknak és költségvetési szerveinek	1 034 652
	Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ.	246 240
	Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	429 200
	Nádasdi Hétszínvirág Mini Bölcsőde	162 412
	Körmend és Kistérsége Önk.Társ.	150 000
	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	46 800
	Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése	0
K512	Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre	600 000
	Helyi civil szervezetek	600 000
K513	Tartalékok	1 933 851
K9	Működési célú finanszírozási kiadások	945 191
K59112	Likvid hitel törlesztése	0
K9113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0
K9121	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	945 191
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		40 890 883
MŰKÖDÉSI TÖBBLET		0

”

3. melléklet a 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Őrimagyarósd Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzatok
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevételek	4 400 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek	376 360
3.	Osztalék, koncessziós díj hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	10 020
6.	Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
7.	Saját bevételek összesen:	4 786 380
I.	Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	2 393 190

8.	Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása	0
9.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0
10.	Váltó kibocsátása	0
11.	Pénzügyi lízing	0
12.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	0
13.	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0
14.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek	0
II.	Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	0

”