Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 02- 2024. 02. 02

Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.02.

Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 97 646 900 Ft-ban

kiadási főösszegét 97 646 900 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 25 242 317 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 141 926 Ft

Közhatalmi bevételek 4 585 000 Ft

Működési bevételek 1 053 943 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 34 023 186 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 23 000 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 23 000 000 Ft

Költségvetési bevételek 57 023 186 Ft

Finanszírozási bevételek 40 623 714 Ft

Bevételek mindösszesen 97 646 900 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 17 548 834 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 106 373 Ft

Dologi kiadások 14 538 672 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 710 000 Ft

Elvonások, befizetések 281 724 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 905 657 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 600 000 Ft

Tartalékok 24 995 864 Ft

Működési célú kiadások 63 687 124 Ft

Beruházások 700 000 Ft

Felújítások 32 314 585 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 33 014 585 Ft

Költségvetési kiadások 96 701 709 Ft

Finanszírozási kiadások 945 191 Ft

Kiadások mindösszesen 97 646 900 Ft”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A Képviselő-testület 2023. költségvetési évben 24 995 864 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Őrimagyarósd Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési mérlege

					adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	eredeti előirányzatból
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok
B	BEVÉTELEK
B11	Önkormányzatok müködési támogatásai	25 242 317	25 242 317	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 141 926	3 141 926	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 585 000	3 985 000	600 000	0
B4	Működési bevételek	1 053 943	760 086	293 857	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	34 023 186	33 129 329	893 857	0
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	23 000 000	0	23 000 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	23 000 000	0	23 000 000	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 023 186	33 129 329	23 893 857	0
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	-39 678 523	-39 678 523	0	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	30 609 129	30 609 129	0	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	10 014 585	10 014 585	0	0
B812	Hitel felvétele	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 623 714	40 623 714	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	64 632 315	63 738 458	893 857	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	33 014 585	10 014 585	23 000 000	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 646 900	73 753 043	23 893 857	0
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	eredeti előirányzatból
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok
K	KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	17 548 834	17 548 834	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 106 373	2 106 373	0	0
K3	Dologi kiadások	14 538 672	14 244 815	293 857	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	710 000	710 000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	28 783 245	5 183 245	23 600 000	0
	Működési kiadások összesen	63 687 124	39 793 267	23 893 857	0
K6	Beruházások	700 000	700 000	0	0
K7	Felújítás	32 314 585	32 314 585	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0

	Felhalmozási kiadások összesen	33 014 585	33 014 585	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 701 709	72 807 852	23 893 857	0
	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0	0


K912	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	945 191	945 191	0	0
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	945 191	945 191	0	0
	Működési kiadások mindösszesen	64 632 315	40 738 458	23 893 857	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen	33 014 585	33 014 585	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 646 900	73 753 043	23 893 857	0

”

2. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Őrimagyarósd Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	28 384 243
B11	Önkormányzatok müködési támogatásai	25 242 317
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 667 343
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 033 356
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	2 541 618
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	3 141 926
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0
B16	Elkülönített állami pénzalapok	2 709 926
B16	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	432 000
B3	Közhatalmi bevételek	4 585 000
B34	Vagyoni tipusú adók	600 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	600 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 650 000
B351	Helyi iparűzési adó	3 650 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000
B36	Talajterhelési díj	0
B36	Késedelmi pótlék	35 000
B4	Működési bevételek	1 053 943
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	537 360
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	244 137
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20
B411	Egyéb működési bevételek	272 426
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	30 609 129
B8131	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	30 609 129
B811	Likvid hitel felvétele	0
B8113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0
B8121	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0
B81	Egyéb finanszírozás bevételei	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 632 315
MŰKÖDÉSI HIÁNY		0
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	17 548 834
K1101	Törvény szerinti illetmény	10 975 894
K1107	Béren kívüli juttatások	135 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	285 166
K121	Választott tisztviselők juttatásai	4 404 000
K122	Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt.	898 774
K123	Egyéb külső személyi juttatás	850 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	2 106 373
K3	Dologi kiadások	14 538 672
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	710 000
K48	Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli)	710 000
K48	Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek)	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	28 783 245
K502	Elvonások és befizetések	281 724
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 905 657
	Központi költségvetési szervnek	0
	Bursa Hungarica ösztöndíj	0
	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik	1 871 005
	fogorvos	50 000
	védőnői szolgálat	356 000
	közös önkormányzati hivatal	1 353 005
	köztemetés költségeinek megtérítése	112 000
	Társulásoknak és költségvetési szerveinek	1 034 652
	Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ.	246 240
	Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	429 200
	Nádasdi Hétszínvirág Mini Bölcsőde	162 412
	Körmend és Kistérsége Önk.Társ.	150 000
	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	46 800
	Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése	0
K512	Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre	600 000
	Helyi civil szervezetek	600 000
K513	Tartalékok	24 995 864
K9	Működési célú finanszírozási kiadások	945 191
K59112	Likvid hitel törlesztése	0
K9113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0
K9121	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	945 191
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 632 315
MŰKÖDÉSI TÖBBLET		0

”

3. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Őrimagyarósd Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	23 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B52	Ingatlanok értékesítése	23 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	Részesedések értékesítése	0
B55	Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszirozási bevételek	10 014 585
B811	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele	10 014 585
B812	Befektetési célú értékpapír bevétele	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 014 585
FELHALMOZÁSI HIÁNY		0
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
K6	Beruházások	700 000
K7	Felújítás	32 314 585
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K83	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
K86	Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre	0
K9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
K9111	Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése	0
K922	Befektetési célú értékpapír vásárlás	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 014 585
FELHALMOZÁSI TÖBBLET		0

”

4. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Őrimagyarósd Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzatok
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevételek	4 575 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek	537 360
3.	Osztalék, koncessziós díj hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	35 020
6.	Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
7.	Saját bevételek összesen:	5 147 380
I.	Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	2 573 690

8.	Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása	0
9.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0
10.	Váltó kibocsátása	0
11.	Pénzügyi lízing	0
12.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	0
13.	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0
14.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek	0
II.	Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	0

”