Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 02Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Zalalövői Óvodafenntartó Társulás 2024. évre vonatkozó költségvetési határozata, a Nádasdi Hétszínvirág Óvoda és a Nádasdi Hétszínvirág Mini Bölcsőde költségvetését a Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulás 2024. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Őrimagyarósd Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 74 970 000 Ft-ban
kiadási főösszegét 74 970 000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 28 523 605 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 418 852 Ft
Közhatalmi bevételek 3 910 000 Ft
Működési bevételek 512 641 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 35 365 098 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 35 365 098 Ft
Finanszírozási bevételek 39 604 902 Ft
Bevételek mindösszesen 74 970 000 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 15 712 455 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 581 981 Ft
Dologi kiadások 14 063 094 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 650 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 904 791 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 600 000 Ft
Tartalékok 2 695 000 Ft
Működési célú kiadások 38 207 321 Ft
Beruházások 12 200 000 Ft
Felújítások 450 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 12 650 000 Ft
Költségvetési kiadások 50 857 321 Ft
Finanszírozási kiadások 24 112 679 Ft
Kiadások mindösszesen 74 970 000 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 5 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2024-ben sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak 2024. évi éves cafetéria keretét nettó 60 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2024. költségvetési évben 2 695 000 Ft általános tartalékot hagy jóvá.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület 2024. évre a 8. melléklet szerint tervez.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2024. évben nem tervez megvalósítani.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
||||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
28 523 605 |
28 523 605 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
2 418 852 |
2 418 852 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 910 000 |
3 310 000 |
600 000 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
512 641 |
283 947 |
228 694 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
35 365 098 |
34 536 404 |
828 694 |
0 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 365 098 |
34 536 404 |
828 694 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-15 492 223 |
-15 492 223 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
16 954 902 |
3 954 902 |
13 000 000 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
12 650 000 |
12 650 000 |
0 |
0 |
B812 |
Forgatási célú értékpapír értékesítése |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 604 902 |
16 604 902 |
23 000 000 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
62 320 000 |
38 491 306 |
23 828 694 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
12 650 000 |
12 650 000 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
74 970 000 |
51 141 306 |
23 828 694 |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
K |
KIADÁSOK |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
15 712 455 |
15 712 455 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 581 981 |
2 581 981 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 063 094 |
13 834 400 |
228 694 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 199 791 |
4 599 791 |
600 000 |
0 |
Működési kiadások összesen |
38 207 321 |
37 378 627 |
828 694 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
12 200 000 |
12 200 000 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítás |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
12 650 000 |
12 650 000 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 857 321 |
50 028 627 |
828 694 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Forgatási célú értékpapír vásárlása |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 112 679 |
1 112 679 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 112 679 |
1 112 679 |
23 000 000 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
62 320 000 |
38 491 306 |
23 828 694 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
12 650 000 |
12 650 000 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
74 970 000 |
51 141 306 |
23 828 694 |
0 |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
30 942 457 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
28 523 605 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 542 287 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 439 700 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 541 618 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
2 418 852 |
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
583 080 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 457 772 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
378 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 910 000 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
600 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 000 000 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
300 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
B36 |
Késedelmi pótlék |
10 000 |
B4 |
Működési bevételek |
512 641 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
436 360 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
76 261 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
26 954 902 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
16 954 902 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
10 000 000 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 320 000 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
15 712 455 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
9 927 750 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
134 000 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
3 944 000 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
806 705 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
780 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 581 981 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 063 094 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
650 000 |
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 199 791 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 904 791 |
Központi költségvetési szervnek |
200 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
200 000 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
1 445 716 |
|
fogorvos |
90 000 |
|
védőnői szolgálat |
0 |
|
közös önkormányzati hivatal |
1 355 716 |
|
köztemetés költségeinek megtérítése |
0 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
245 160 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
221 760 |
|
Nyugat-dunántúli Regionális Hull.gazd. Társulás |
23 400 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
|
Nádasdi Hétszínvirág Mini Bölcsőde |
0 |
|
Körmend és Kistérsége Önk.Társ. |
0 |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
13 915 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
600 000 |
Helyi civil szervezetek |
600 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
2 695 000 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
24 112 679 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
23 000 000 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 112 679 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 320 000 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
12 650 000 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
12 650 000 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 650 000 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
12 200 000 |
K7 |
Felújítás |
450 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 650 000 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
12 200 000 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
500 000 |
Falugondnoki autó garázs építés |
500 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
11 700 000 |
Gépjármű beszerzés településüzemeltetéshez |
10 000 000 |
|
Urnafal |
1 500 000 |
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
450 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
450 000 |
Templomkertben emlékmű felújítása |
450 000 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
|
ÖSSZESEN |
5 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
276 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
276 000 |
|
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
7. |
Helységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
11. |
Átvállalt térítési díj |
609 260 |
ebből: szociális étkeztetés |
221 760 |
|
étkezési díj |
387 500 |
|
Összesen |
885 260 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi előirányzatok |
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
3 900 000 |
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
436 360 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
10 020 |
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen: |
4 346 380 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
2 173 190 |
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
9. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
10. |
Váltó kibocsátása |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
0 |
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
10 000 000 |
||
1. |
Működési célú |
10 000 000 |
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
Likvid hitelek felvétele |
|||
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
10 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási célú |
||
Támogatásmegelőlegező hitel felvétel |
|||
Befektetési célú érétkpapír értékesítése |
|||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása |
23 000 000 |
||
3. |
Működési célú |
23 000 000 |
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
Likvid hitelek törlesztése |
|||
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
23 000 000 |
||
4. |
Felhalmozási célú |
||
Támogatásmegelőlegező hiteltörlesztés |
|||
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
|||
9. melléklet a 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
ESZKÖZÖK |
|||
I/2. |
Szellemi termékek |
325 098 |
176 599 |
A/I. |
Immateriális javak |
325 098 |
176 599 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
265 774 286 |
282 622 822 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 790 254 |
2 880 762 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
1 154 527 |
829 527 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
270 719 067 |
286 333 111 |
III.1. |
Tartós részesedések |
1 542 420 |
1 542 420 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
1 542 420 |
1 542 420 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
272 586 585 |
288 052 130 |
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
292 085 |
259 270 |
C/III. |
Forintszámlák |
31 871 331 |
30 274 066 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
32 163 416 |
30 533 336 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
361 830 |
470 052 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 391 210 |
1 768 241 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 753 040 |
2 238 293 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 967 256 |
1 616 629 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
262 969 |
0 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 230 225 |
1 616 629 |
III/1 |
Adott előlegek |
7 020 000 |
0 |
III/4. |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
7 020 000 |
0 |
D) |
Követelések |
11 003 265 |
3 854 922 |
E/I/3 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA |
1 895 400 |
0 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
1 895 400 |
0 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
153 728 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
153 728 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
317 802 394 |
322 440 388 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
261 614 746 |
261 614 746 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 444 367 |
1 444 367 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-35 110 260 |
-37 513 906 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-2 403 646 |
5 525 108 |
G) |
Saját tőke |
225 545 207 |
231 070 315 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 |
27 154 |
I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 |
27 154 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
636 887 |
526 316 |
II/5. |
Költségvetési évet követően esedékes egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
16 800 |
II/7. |
Költségvetési évet követően esedékes felújításokra |
0 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
945 191 |
1 112 679 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 582 078 |
1 655 795 |
III/1. |
Kapott előlegek |
455 102 |
928 434 |
III/2. |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
455 102 |
928 434 |
H) |
Kötelezettségek |
2 037 181 |
2 611 383 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 461 316 |
0 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
88 758 690 |
88 758 690 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
90 220 006 |
88 758 690 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
317 802 394 |
322 440 388 |