Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 10. 31Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4 § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés f) pontjában, 4 § (5) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2024. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Ispánk Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)2 Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 60 162 430 Ft-ban
kiadási főösszegét 60 162 430 Ft-ban
állapítja meg.
(2)3 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 26 526 353 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 4 162 338 Ft
Közhatalmi bevételek 4 550 000 Ft
Működési bevételek 5 325 800 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 350 000 Ft
Működési célú bevételek 40 914 491 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 90 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 90 000 Ft
Költségvetési bevételek 41 004 491 Ft
Finanszírozási bevételek 19 157 939 Ft
Bevételek mindösszesen 60 162 430 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 16 939 900 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 066 733 Ft
Dologi kiadások 22 129 637 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 950 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások 2 108 186 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 44 194 456 Ft
Beruházások 1 295 000 Ft
Felújítások 2 134 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 11 474 629 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 14 903 629 Ft
Költségvetési kiadások 59 098 085 Ft
Finanszírozási kiadások 1 064 345 Ft
Kiadások mindösszesen 60 162 430 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5)4 A Képviselő-testület a kösztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46 380 Ft összegben állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2023. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2024. költségvetési évben 7 000 000 Ft tartalékot képez.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2024. évben nem tervez megvalósítani.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez5
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
9 875 800 Ft |
9 304 300 Ft |
571 500 Ft |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 325 800 Ft |
4 754 300 Ft |
571 500 Ft |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
571 500 Ft |
- Ft |
571 500 Ft |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 325 020 Ft |
3 325 020 Ft |
- Ft |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 280 Ft |
9 280 Ft |
- Ft |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
- Ft |
|||
|
1.6. |
Tulajdonosi bevételek |
- Ft |
|||||
|
1.7. |
Ellátási díjak |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
- Ft |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 550 000 Ft |
4 550 000 Ft |
- Ft |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
1 100 000 Ft |
1 100 000 Ft |
- Ft |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
1 100 000 Ft |
1 100 000 Ft |
- Ft |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
- Ft |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
- Ft |
||||
|
Iparűzési adó |
2 100 000 Ft |
2 100 000 Ft |
- Ft |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Kamatbevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev. |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
- Ft |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 526 353 Ft |
26 526 353 Ft |
- Ft |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 526 353 Ft |
26 526 353 Ft |
- Ft |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 413 366 Ft |
13 413 366 Ft |
- Ft |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 217 607 Ft |
9 217 607 Ft |
- Ft |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 575 340 Ft |
3 575 340 Ft |
- Ft |
|||
|
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
320 040 Ft |
320 040 Ft |
- Ft |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
90 000 Ft |
90 000 Ft |
- Ft |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
90 000 Ft |
90 000 Ft |
- Ft |
|||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
6. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
4 512 338 Ft |
4 512 338 Ft |
- Ft |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
4 162 338 Ft |
4 162 338 Ft |
- Ft |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
- Ft |
|||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Bevételek összesen |
41 004 491 Ft |
40 432 991 Ft |
571 500 Ft |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
98 369 Ft |
98 369 Ft |
- Ft |
||||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
98 369 Ft |
98 369 Ft |
- Ft |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
19 059 570 Ft |
19 059 570 Ft |
- Ft |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
19 059 570 Ft |
19 059 570 Ft |
- Ft |
|||
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
60 162 430 Ft |
59 590 930 Ft |
571 500 Ft |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
44 194 456 |
43 644 456 |
550 000 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
16 939 900 |
16 939 900 |
0 |
|||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 066 733 |
2 066 733 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
22 129 637 |
21 579 637 |
550 000 |
|||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
950 000 |
950 000 |
0 |
|||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 108 186 |
2 108 186 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
14 903 629 |
14 903 629 |
0 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
1 295 000 |
1 295 000 |
0 |
|||
|
24. |
Felújítási kiadások |
2 134 000 |
2 134 000 |
0 |
|||
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 474 629 |
11 474 629 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
59 098 085 |
58 548 085 |
550 000 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 064 345 |
1 064 345 |
0 |
||||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 064 345 |
1 064 345 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
31. |
Általános tartalék |
- |
- |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||||
|
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
0 |
|||||
|
Kiadások mindösszesen |
60 162 430 |
59 612 430 |
550 000 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
9 |
9 |
0 |
||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez6
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
9 875 800 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 325 800 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
571 500 Ft |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 325 020 Ft |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 280 Ft |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
120 000 Ft |
|||
|
1.6. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
1.7. |
Ellátási díjak |
1 300 000 Ft |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 550 000 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
1 100 000 Ft |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
1 100 000 Ft |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
3 400 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 300 000 Ft |
||||
|
Iparűzési adó |
2 100 000 Ft |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
|||
|
Kapott támogatások |
26 526 353 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 526 353 |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 413 366 Ft |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 217 607 Ft |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 575 340 |
|||
|
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||
|
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
320 040 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
4 512 338 |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
4 162 338 Ft |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
350 000 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
40 914 491 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
98 369 |
||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
|||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
98 369 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
11 859 570 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
11 859 570 Ft |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
52 872 430 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
44 194 456 |
||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
16 939 900 |
|||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 066 733 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
22 129 637 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
950 000 |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 108 186 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 064 345 |
||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 064 345 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
|
21. |
Általános tartalék |
- |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
- |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
45 258 801 |
||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
90 000 |
||||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
Osztalék-és hozambevétel |
||||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
||||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
||||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
0 |
||||
|
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
7 200 000 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
7 290 000 |
|||||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
1 295 000 |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
2 134 000 |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 474 629 |
||||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
|
14. |
Általános tartalék |
|||||
|
15. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
14 903 629 |
|||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
1. |
Felújítási kiadások |
5 944 000 |
|||
|
2. |
Beruházások |
1 295 000 |
|||
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
|
Kiadások mindösszesen |
7 239 000 |
||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
|
Közalkalmazottak |
2 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
|||
|
Köztisztviselők |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
2 |
||
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
4 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||
|
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
779 |
|
2. |
Szociális étkeztetés |
551 |
|
Összesen |
1 330 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
|
Ft |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi |
||
|
előirányzatok |
||||
|
1. |
Illetékek |
- |
||
|
2. |
Helyi adók |
4 550 000 |
||
|
3. |
Gépjárműadó |
- |
||
|
4. |
Kamatbevételek |
- |
||
|
5. |
Bírság |
- |
||
|
6. |
Osztalék bevételek |
- |
||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
4 550 000 |
||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2024. év |
- |
11 300 |
- |
11 300 |
|
2. |
2025. év |
- |
11 300 |
- |
11 300 |
|
3. |
2026. év |
- |
11 300 |
- |
11 300 |
|
4. |
2027. év |
- |
11 300 |
- |
11 300 |
|
5. |
2028. év |
- |
11 300 |
- |
11 300 |
|
ÖSSZESEN: |
- |
56 500 |
- |
56 500 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
599 968 184 |
639 431 232 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 410 331 |
7 800 563 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
1 159 291 |
4 000 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
609 537 806 |
647 235 795 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
15 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
15 580 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
609 571 228 |
647 251 375 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
510 415 |
|
II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
510 415 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
416 705 |
427 455 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
53 302 732 |
19 548 236 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
53 719 437 |
19 975 691 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
124 098 |
241 259 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 583 336 |
880 549 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 707 434 |
1 121 808 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
755 000 |
895 634 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
755 000 |
895 634 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
|
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
30 000 |
|
D) |
Követelések |
2 462 434 |
2 047 442 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
704 255 |
0 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
666 457 354 |
669 784 923 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
272 114 359 |
272 114 359 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
1 215 211 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 774 752 |
7 774 752 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
397 845 170 |
401 840 560 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-20 700 549 |
-17 806 030 |
|
G) |
Saját tőke |
657 033 732 |
665 138 852 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
8 400 |
|
|
I/5 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
62 244 |
|
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
70 644 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
243 367 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
975 804 |
965 976 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
975 804 |
1 209 343 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
779 558 |
518 666 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
779 558 |
518 666 |
|
H) |
Kötelezettségek |
1 755 362 |
1 798 653 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
895 634 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 124 495 |
1 524 329 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
6 543 765 |
0 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
7 668 260 |
2 419 963 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
666 457 354 |
669 357 468 |
A bevezető az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.