Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 10- 2023. 10. 10

Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.10.

Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 49 265 785 Ft-ban

kiadási főösszegét 49 265 785 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 25 776 860 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 571 912 Ft

Közhatalmi bevételek 6 770 000 Ft

Működési bevételek 5 046 075 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 43 164 847 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 620 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 620 000 Ft

Költségvetési bevételek 43 784 847 Ft

Finanszírozási bevételek 5 480 938 Ft

Bevételek mindösszesen 49 265 785 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 16 470 708 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 614 147 Ft

Dologi kiadások 21 343 129 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 680 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 545 660 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 515 000 Ft

Tartalékok 147 866 Ft

Működési célú kiadások 44 316 510 Ft

Beruházások 2 372 064 Ft

Felújítások 1 612 478 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 3 984 542 Ft

Költségvetési kiadások 48 301 052 Ft

Finanszírozási kiadások 964 733 Ft

Kiadások mindösszesen 49 265 785 Ft”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		11 816 075	11 092 107	723 968
1.	Intézményi működési bevételek		5 046 075	4 822 107	223 968
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		816 000	592 032	223 968
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 750 000	1 750 000	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		2 480 000	2 480 000	0
1.5.	Kamatbevételek		25	25	0
1.6.	Egyéb működési bevételek		0	0	0
1.7.	Kerekítési bevételek		50	50	0
2.	Közhatalmi bevételek		6 770 000	6 270 000	500 000
2.1.	Vagyoni típusú adók		500 000	0	500 000
		Magánszemélyek kommunális adója	500 000	0	500 000
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		5 500 000	5 500 000	0
		Iparűzési adó	5 500 000	5 500 000	0
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		750 000	750 000	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	750 000	750 000	0
		Talajterhelési díj	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		20 000	20 000	0
	Önkormányzatok működési támogatásai		25 776 860	25 776 860	0
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		25 776 860	25 776 860	0
3.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása		15 086 303	15 086 303	0
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 497 479	7 497 479	0
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 606 338	2 606 338	0
3.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		586 740	586 740
3.5.	Elszámolásból származó bevétel		0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		620 000	620 000	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		620 000	620 000	0
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0
6.	Pénzügyi befektetések bevételei
	Véglegesen átvett pénzeszközök		5 571 912	5 571 912	0
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		5 571 912	5 571 912	0
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli		0	0
	Bevételek összesen		43 784 847	43 060 879	723 968
	Finanszírozási bevételek
11.	Likvid hitel felvétel
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel
14.	Értékpapír értékesítés bevétele
15.	Egyéb finanszírozás bevételei
	Pénzforgalom nélküli bevételek		5 480 938	5 480 938	0
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		5 480 938	5 480 938	0
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Bevételek mindösszesen		49 265 785	48 541 817	723 968
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		44 168 644	43 444 676	723 968
18.	Személyi jellegű kiadások		16 470 708	16 470 708	0
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 614 147	1 614 147	0
	szociális hozzájárulási adó		1 614 147	1 614 147	0
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		21 343 129	21 343 129	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		680 000	680 000	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		4 060 660	3 336 692	723 968
	Támogatásértékű működési kiadások		3 545 660	3 321 692	223 968
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		515 000	15 000	500 000
	Befizetési kötelezettség		0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		3 984 542	3 984 542	0
23.	Intézményi beruházások		2 372 064	2 372 064	0
24.	Felújítási kiadások		1 612 478	1 612 478	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Kiadások összesen		48 153 186	47 429 218	723 968
	Finanszírozási kiadások		964 733	964 733	0
26.	Likvid hitel törlesztés
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés
29.	Értékpapír vásárlás
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése		964 733	964 733	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		147 866	147 866	0
31.	Általános tartalék		147 866	147 866
32.	Céltartalék
	Kiadások mindösszesen		49 265 785	48 541 817	723 968
	Költségvetési létszámkeret		5	5

”

2. melléklet a 11/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2023. évi működési bevételei és kiadásai

			adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		11 816 075
1.	Intézményi működési bevételek		5 046 075
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		816 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 750 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		2 480 000
1.5.	Kamatbevételek		25
1.6.	Egyéb működési bevételek		0
1.7.	Kerekítési bevételek		50
2.	Közhatalmi bevételek		6 770 000
2.1.	Vagyoni típusú adók		500 000
		Magánszemélyek kommunális adója	500 000
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		5 500 000
		Iparűzési adó	5 500 000
2.3.	Gépjárműadók		0
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		750 000
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	750 000
		Talajterhelési díj	0
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		20 000
	Kapott támogatások		25 776 860
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		25 776 860
3.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása		15 086 303
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 497 479
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 606 338
3.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		586 740
3.6.	Elszámolásból származó bevétel		0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		5 571 912
4.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		5 571 912
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
	Működési bevételek összesen		43 164 847
	Finanszírozási bevételek		0
6.	Likvid hitel felvétel
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel
8.	Értékpapír értékesítés bevétele
9.	Egyéb finanszírozás bevételei
	Pénzforgalom nélküli bevételek		5 480 938
10.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		5 480 938
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0
	Működési bevételek mindösszesen		48 645 785
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		44 168 644
12.	Személyi jellegű kiadások		16 470 708
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 614 147
	szociális hozzájárulási adó
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		21 343 129
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		680 000
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		4 060 660
	Támogatásértékű működési kiadások		3 545 660
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		515 000
	Befizetési kötelezettség		0
	Finanszírozási kiadások		964 733
17.	Likvid hitel törlesztés
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
19.	Értékpapír vásárlás
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése		964 733
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		147 866
21.	Általános tartalék		147 866
22.	Céltartalék		0
	Működési kiadások mindösszesen		45 281 243

”