Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 01Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 52 551 417 Ft-ban
kiadási főösszegét 52 551 417 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 25 964 348 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 499 592 Ft
Közhatalmi bevételek 9 940 464 Ft
Működési bevételek 5 046 075 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 46 450 479 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 620 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 620 000 Ft
Költségvetési bevételek 47 070 479 Ft
Finanszírozási bevételek 5 480 938 Ft
Bevételek mindösszesen 52 551 417 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 16 470 708 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 614 147 Ft
Dologi kiadások 21 428 553 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 680 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 7 381 566 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 15 000 Ft
Tartalékok 12 168 Ft
Működési célú kiadások 47 602 142 Ft
Beruházások 2 372 064 Ft
Felújítások 1 612 478 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 3 984 542 Ft
Költségvetési kiadások 51 586 684 Ft
Finanszírozási kiadások 964 733 Ft
Kiadások mindösszesen 52 551 417 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 986 539 |
14 759 035 |
227 504 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 046 075 |
4 818 571 |
227 504 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
816 000 |
588 496 |
227 504 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
2 480 000 |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
25 |
25 |
0 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
50 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 940 464 |
9 940 464 |
0 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
8 670 464 |
8 670 464 |
0 |
|||
Iparűzési adó |
8 670 464 |
8 670 464 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
750 000 |
750 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
750 000 |
750 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
20 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 964 348 |
25 964 348 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 964 348 |
25 964 348 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
15 086 303 |
15 086 303 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 645 447 |
7 645 447 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 645 858 |
2 645 858 |
0 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
586 740 |
586 740 |
||||
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
620 000 |
620 000 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
620 000 |
620 000 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 499 592 |
5 499 592 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 499 592 |
5 499 592 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
||||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
47 070 479 |
46 842 975 |
227 504 |
||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 480 938 |
5 480 938 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 480 938 |
5 480 938 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
52 551 417 |
52 323 913 |
227 504 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
47 589 974 |
47 362 470 |
227 504 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
16 470 708 |
16 470 708 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 614 147 |
1 614 147 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
21 428 553 |
21 428 553 |
0 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
680 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
7 396 566 |
7 169 062 |
227 504 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
4 468 724 |
4 241 220 |
227 504 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
15 000 |
15 000 |
0 |
||||
Befizetési kötelezettség |
2 912 842 |
2 912 842 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
3 984 542 |
3 984 542 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
2 372 064 |
2 372 064 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
1 612 478 |
1 612 478 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
Kiadások összesen |
51 574 516 |
51 347 012 |
227 504 |
||||
Finanszírozási kiadások |
964 733 |
964 733 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
964 733 |
964 733 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
12 168 |
12 168 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
12 168 |
12 168 |
||||
32. |
Céltartalék |
||||||
Kiadások mindösszesen |
52 551 417 |
52 323 913 |
227 504 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet a 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 986 539 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 046 075 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
816 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 750 000 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
25 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 940 464 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
8 670 464 |
|||
Iparűzési adó |
8 670 464 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
750 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
750 000 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
|||
Kapott támogatások |
25 964 348 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 964 348 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
15 086 303 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 645 447 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 645 858 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
586 740 |
|||
3.6. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 499 592 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 499 592 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
46 450 479 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 480 938 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 480 938 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
51 931 417 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
47 589 974 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
16 470 708 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 614 147 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
21 428 553 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
7 396 566 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
4 468 724 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
15 000 |
||||
Befizetési kötelezettség |
2 912 842 |
||||
Finanszírozási kiadások |
964 733 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
964 733 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
12 168 |
||||
21. |
Általános tartalék |
12 168 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
48 566 875 |
||||