Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 12. 01- 2024. 02. 24Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Nagyrákos Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 52 551 417 Ft-ban
kiadási főösszegét 52 551 417 Ft-ban
állapítja meg.
(2)2 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 25 964 348 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 499 592 Ft
Közhatalmi bevételek 9 940 464 Ft
Működési bevételek 5 046 075 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 46 450 479 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 620 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 620 000 Ft
Költségvetési bevételek 47 070 479 Ft
Finanszírozási bevételek 5 480 938 Ft
Bevételek mindösszesen 52 551 417 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 16 470 708 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 614 147 Ft
Dologi kiadások 21 428 553 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 680 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 7 381 566 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 15 000 Ft
Tartalékok 12 168 Ft
Működési célú kiadások 47 602 142 Ft
Beruházások 2 372 064 Ft
Felújítások 1 612 478 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 3 984 542 Ft
Költségvetési kiadások 51 586 684 Ft
Finanszírozási kiadások 964 733 Ft
Kiadások mindösszesen 52 551 417 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 5 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselők, közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2023. évben adható cafeteria keretét maximum bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A képviselő-testület a 2023. költségvetési évben 740 513 Ft általános tartalékot hagy jóvá.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2023. évben nem tervez megvalósítani.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a Képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-áig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön Képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez3
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 986 539 |
14 759 035 |
227 504 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 046 075 |
4 818 571 |
227 504 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
816 000 |
588 496 |
227 504 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
2 480 000 |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
25 |
25 |
0 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
50 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 940 464 |
9 940 464 |
0 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
8 670 464 |
8 670 464 |
0 |
|||
Iparűzési adó |
8 670 464 |
8 670 464 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
750 000 |
750 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
750 000 |
750 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
20 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 964 348 |
25 964 348 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 964 348 |
25 964 348 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
15 086 303 |
15 086 303 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 645 447 |
7 645 447 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 645 858 |
2 645 858 |
0 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
586 740 |
586 740 |
||||
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
620 000 |
620 000 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
620 000 |
620 000 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 499 592 |
5 499 592 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 499 592 |
5 499 592 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
||||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
47 070 479 |
46 842 975 |
227 504 |
||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 480 938 |
5 480 938 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 480 938 |
5 480 938 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
52 551 417 |
52 323 913 |
227 504 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
47 589 974 |
47 362 470 |
227 504 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
16 470 708 |
16 470 708 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 614 147 |
1 614 147 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
21 428 553 |
21 428 553 |
0 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
680 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
7 396 566 |
7 169 062 |
227 504 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
4 468 724 |
4 241 220 |
227 504 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
15 000 |
15 000 |
0 |
||||
Befizetési kötelezettség |
2 912 842 |
2 912 842 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
3 984 542 |
3 984 542 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
2 372 064 |
2 372 064 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
1 612 478 |
1 612 478 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
Kiadások összesen |
51 574 516 |
51 347 012 |
227 504 |
||||
Finanszírozási kiadások |
964 733 |
964 733 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
964 733 |
964 733 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
12 168 |
12 168 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
12 168 |
12 168 |
||||
32. |
Céltartalék |
||||||
Kiadások mindösszesen |
52 551 417 |
52 323 913 |
227 504 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez4
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 986 539 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 046 075 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
816 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 750 000 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
25 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 940 464 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
8 670 464 |
|||
Iparűzési adó |
8 670 464 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
750 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
750 000 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
|||
Kapott támogatások |
25 964 348 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 964 348 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
15 086 303 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 645 447 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 645 858 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
586 740 |
|||
3.6. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 499 592 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 499 592 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
46 450 479 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 480 938 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 480 938 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
51 931 417 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
47 589 974 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
16 470 708 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 614 147 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
21 428 553 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
7 396 566 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
4 468 724 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
15 000 |
||||
Befizetési kötelezettség |
2 912 842 |
||||
Finanszírozási kiadások |
964 733 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
964 733 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
12 168 |
||||
21. |
Általános tartalék |
12 168 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
48 566 875 |
||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez5
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
620 000 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
620 000 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
2 372 064 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
190 500 |
||||
Temetőben lépcső beruházás |
150 000 |
||||
Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás |
0 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
1 777 564 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
1 612 478 |
|||
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű felújítások |
522 478 |
||||
Hősi emlékmű felújítása |
1 090 000 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
14. |
Általános tartalék |
||||
15. |
Céltartalék |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
3 984 542 |
||||
4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez6
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
1 612 478 |
|||
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű felújítások |
522 478 |
||||
Hősi emlékmű felújítása |
1 090 000 |
||||
0 |
|||||
2. |
Beruházások |
2 372 064 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
190 500 |
||||
Temetőben lépcső beruházás |
150 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
1 777 564 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
Kiadások mindösszesen |
3 984 542 |
||||
5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
2 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
|||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0,5 |
|
Fizikai állomány |
0,5 |
||
Közfoglalkoztatás |
2 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
5 |
||
6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
ssz. |
Megnevezés |
közvetett támogatás összege |
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
606 000 |
2. |
Szociális étkeztetés |
158 280 |
3. |
Lakossági vízdíjátvállalás |
- |
Összesen |
764 280 |
|
7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés , |
||||
|---|---|---|---|---|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2023. évi |
|||
előirányzatok |
||||
Illetékek |
- |
|||
Helyi adók |
6 770 000 |
|||
Gépjárműadó |
- |
|||
Kamatbevételek |
- |
|||
Bírság |
- |
|||
Osztalék bevételek |
- |
|||
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
Saját bevételek összesen: |
6 770 000 |
|||
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamente és Őrségi társulásnak átadott működési hozzájárulás befizetési kötelezettség |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás |
ÖSSZESEN |
1. |
2023. év |
108 600 |
112 000 |
- |
220 600 |
2. |
2024. év |
56 000 |
28 000 |
- |
84 000 |
3. |
2025. év |
56 000 |
28 000 |
- |
84 000 |
4. |
2026. év |
56 000 |
28 000 |
- |
84 000 |
5. |
2027. év |
56 000 |
28 000 |
- |
84 000 |
ÖSSZESEN: |
332 600 |
224 000 |
- |
556 600 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi tény adat |
2022. évi várható adat |
ESZKÖZÖK |
|||
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
I/2. |
Szellemi termékek |
600 000 |
736 145 |
A/I. |
Immateriális javak |
600 000 |
736 145 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
297 991 728 |
318 452 404 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 737 525 |
4 852 050 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
15 580 234 |
2 038 300 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
318 309 487 |
325 342 754 |
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
33 422 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
33 422 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
318 942 909 |
326 112 321 |
B/I. |
Készletek |
384 000 |
0 |
II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
384 000 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
173 460 |
289 155 |
C/III. |
Forintszámlák |
24 034 114 |
4 985 343 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
24 207 574 |
5 274 498 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
81 105 |
248 912 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 031 753 |
739 924 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 112 858 |
988 836 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
4 786 831 |
3 586 880 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
4 786 831 |
3 586 880 |
III/1 |
Adott előlegek |
979 990 |
39 341 |
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
979 990 |
39 341 |
D) |
Követelések |
6 879 679 |
4 615 057 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
633 398 |
923 963 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
351 047 560 |
336 925 839 |
|
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi tény adat |
2022. évi várható adat |
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
406 680 889 |
406 680 889 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
408 896 |
408 896 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 538 812 |
3 538 812 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-74 885 322 |
-73 350 423 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
1 534 899 |
-4 475 007 |
G) |
Saját tőke |
337 278 174 |
332 803 167 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 777 564 |
617 235 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak felújításokra |
3 544 951 |
522 478 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
5 322 515 |
1 139 713 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
755 068 |
964 733 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
755 068 |
964 733 |
III/1. |
Kapott előlegek |
374 386 |
756 864 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
374 386 |
756 864 |
H) |
Kötelezettségek |
6 451 969 |
2 861 310 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
932 305 |
1 261 362 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
6 385 112 |
0 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
7 317 417 |
1 261 362 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
351 047 560 |
336 925 839 |
A 3. § (1) bekezdése a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.