Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 29- 2023. 09. 29

Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 29- 2023. 09. 29

Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 48 420 634 Ft-ban

kiadási főösszegét 48 420 634 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 24 991 962 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 511 659 Ft

Közhatalmi bevételek 6 770 000 Ft

Működési bevételek 5 046 075 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 42 319 696 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 620 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 620 000 Ft

Költségvetési bevételek 42 939 696 Ft

Finanszírozási bevételek 5 480 938 Ft

Bevételek mindösszesen 48 420 634 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 16 338 136 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 596 913 Ft

Dologi kiadások 20 665 692 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 680 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 545 660 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 515 000 Ft

Tartalékok 129 958 Ft

Működési célú kiadások 43 471 359 Ft

Beruházások 2 372 064 Ft

Felújítások 1 612 478 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 3 984 542 Ft

Költségvetési kiadások 47 455 901 Ft

Finanszírozási kiadások 964 733 Ft

Kiadások mindösszesen 48 420 634 Ft

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

11 816 075

11 092 107

723 968

1.

Intézményi működési bevételek

5 046 075

4 822 107

223 968

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

0

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

816 000

592 032

223 968

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 750 000

1 750 000

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

2 480 000

2 480 000

0

1.5.

Kamatbevételek

25

25

0

1.6.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

1.7.

Kerekítési bevételek

50

50

0

2.

Közhatalmi bevételek

6 770 000

6 270 000

500 000

2.1.

Vagyoni típusú adók

500 000

0

500 000

Magánszemélyek kommunális adója

500 000

0

500 000

2.2.

Értékesítési és forgalmi adók

5 500 000

5 500 000

0

Iparűzési adó

5 500 000

5 500 000

0

2.3.

Gépjárműadók

0

0

0

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

750 000

750 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

750 000

750 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

20 000

20 000

0

Önkormányzatok működési támogatásai

24 991 962

24 991 962

0

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

24 991 962

24 991 962

0

3.1.

Helyi önkormányzatok általános támogatása

15 086 303

15 086 303

0

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 338 841

7 338 841

0

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 566 818

2 566 818

0

3.5.

Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

3.5.

Elszámolásból származó bevétel

0

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

620 000

620 000

0

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

620 000

620 000

0

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

6.

Pénzügyi befektetések bevételei

Véglegesen átvett pénzeszközök

5 511 659

5 511 659

0

7.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

5 511 659

5 511 659

0

8.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli

9.

Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

0

0

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli

0

0

Bevételek összesen

42 939 696

42 215 728

723 968

Finanszírozási bevételek

11.

Likvid hitel felvétel

12.

Rövid lejáratú hitel felvétel

13.

Felhalmozási célú hitel felvétel

14.

Értékpapír értékesítés bevétele

15.

Egyéb finanszírozás bevételei

Pénzforgalom nélküli bevételek

5 480 938

5 480 938

0

16.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

5 480 938

5 480 938

0

17.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

48 420 634

47 696 666

723 968

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

43 341 401

42 617 433

723 968

18.

Személyi jellegű kiadások

16 338 136

16 338 136

0

19.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 596 913

1 596 913

0

szociális hozzájárulási adó

20.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

20 665 692

20 665 692

0

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

680 000

680 000

0

22.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

4 060 660

3 336 692

723 968

Támogatásértékű működési kiadások

3 545 660

3 321 692

223 968

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

515 000

15 000

500 000

Befizetési kötelezettség

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

3 984 542

3 984 542

0

23.

Intézményi beruházások

2 372 064

2 372 064

0

24.

Felújítási kiadások

1 612 478

1 612 478

0

25.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

Kiadások összesen

47 325 943

46 601 975

723 968

Finanszírozási kiadások

964 733

964 733

0

26.

Likvid hitel törlesztés

27.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

28.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

29.

Értékpapír vásárlás

30.

Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése

964 733

964 733

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

129 958

129 958

0

31.

Általános tartalék

129 958

129 958

32.

Céltartalék

Kiadások mindösszesen

48 420 634

47 696 666

723 968

Költségvetési létszámkeret

5

5

2. melléklet az 5/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2023. évi működési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

11 816 075

1.

Intézményi működési bevételek

5 046 075

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

816 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 750 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

2 480 000

1.5.

Kamatbevételek

25

1.6.

Egyéb működési bevételek

0

1.7.

Kerekítési bevételek

50

2.

Közhatalmi bevételek

6 770 000

2.1.

Vagyoni típusú adók

500 000

Magánszemélyek kommunális adója

500 000

2.2.

Értékesítési és forgalmi adók

5 500 000

Iparűzési adó

5 500 000

2.3.

Gépjárműadók

0

2.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

750 000

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

750 000

Talajterhelési díj

0

2.5.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

20 000

Kapott támogatások

24 991 962

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

24 991 962

3.1.

Helyi önkormányzatok általános támogatása

15 086 303

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 338 841

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 566 818

3.5.

Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

3.6.

Elszámolásból származó bevétel

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

5 511 659

4.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

5 511 659

5.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

Működési bevételek összesen

42 319 696

Finanszírozási bevételek

0

6.

Likvid hitel felvétel

7.

Rövid lejáratú hitel felvétel

8.

Értékpapír értékesítés bevétele

9.

Egyéb finanszírozás bevételei

Pénzforgalom nélküli bevételek

5 480 938

10.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

5 480 938

11.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

Működési bevételek mindösszesen

47 800 634

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

KIADÁSOK

Működési kiadások

43 341 401

12.

Személyi jellegű kiadások

16 338 136

13.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 596 913

szociális hozzájárulási adó

14.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

20 665 692

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

680 000

16.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

4 060 660

Támogatásértékű működési kiadások

3 545 660

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

515 000

Befizetési kötelezettség

0

Finanszírozási kiadások

964 733

17.

Likvid hitel törlesztés

18.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

19.

Értékpapír vásárlás

20.

Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése

964 733

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

129 958

21.

Általános tartalék

129 958

22.

Céltartalék

0

Működési kiadások mindösszesen

44 436 092

3. melléklet az 5/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

620 000

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Osztalék-és hozambevétel

Tartós részesedések értékesítése

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Vállalatértékesítésből származó bevétel

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele

0

Felhalmozási bevételek összesen

620 000

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

2 372 064

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás

190 500

Temetőben lépcső beruházás

150 000

Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás

0

Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások

1 777 564

Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés

254 000

10.

Felújítási kiadások

1 612 478

Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű felújítások

522 478

Hősi emlékmű felújítása

1 090 000

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

0

14.

Általános tartalék

15.

Céltartalék

Felhalmozási kiadások összesen

3 984 542

4. melléklet az 5/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2023. évi felújítási kiadásai célonként és beruházási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

1.

Felújítási kiadások

1 612 478

Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű felújítások

522 478

Hősi emlékmű felújítása

1 090 000

0

2.

Beruházások

2 372 064

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás

190 500

Temetőben lépcső beruházás

150 000

Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások

1 777 564

Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés

254 000

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás

0

Kiadások mindösszesen

3 984 542