Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 29- 2023. 09. 29Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 48 420 634 Ft-ban
kiadási főösszegét 48 420 634 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 24 991 962 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 511 659 Ft
Közhatalmi bevételek 6 770 000 Ft
Működési bevételek 5 046 075 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 42 319 696 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 620 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 620 000 Ft
Költségvetési bevételek 42 939 696 Ft
Finanszírozási bevételek 5 480 938 Ft
Bevételek mindösszesen 48 420 634 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 16 338 136 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 596 913 Ft
Dologi kiadások 20 665 692 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 680 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 545 660 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 515 000 Ft
Tartalékok 129 958 Ft
Működési célú kiadások 43 471 359 Ft
Beruházások 2 372 064 Ft
Felújítások 1 612 478 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 3 984 542 Ft
Költségvetési kiadások 47 455 901 Ft
Finanszírozási kiadások 964 733 Ft
Kiadások mindösszesen 48 420 634 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
11 816 075 |
11 092 107 |
723 968 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 046 075 |
4 822 107 |
223 968 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
816 000 |
592 032 |
223 968 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
2 480 000 |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
25 |
25 |
0 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
50 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 770 000 |
6 270 000 |
500 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
|||
Iparűzési adó |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
750 000 |
750 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
750 000 |
750 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
20 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 991 962 |
24 991 962 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
24 991 962 |
24 991 962 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
15 086 303 |
15 086 303 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 338 841 |
7 338 841 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 566 818 |
2 566 818 |
0 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
||||
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
620 000 |
620 000 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
620 000 |
620 000 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 511 659 |
5 511 659 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 511 659 |
5 511 659 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
||||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
42 939 696 |
42 215 728 |
723 968 |
||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 480 938 |
5 480 938 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 480 938 |
5 480 938 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
48 420 634 |
47 696 666 |
723 968 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
43 341 401 |
42 617 433 |
723 968 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
16 338 136 |
16 338 136 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 596 913 |
1 596 913 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 665 692 |
20 665 692 |
0 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
680 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
4 060 660 |
3 336 692 |
723 968 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
3 545 660 |
3 321 692 |
223 968 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
15 000 |
500 000 |
||||
Befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
3 984 542 |
3 984 542 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
2 372 064 |
2 372 064 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
1 612 478 |
1 612 478 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
Kiadások összesen |
47 325 943 |
46 601 975 |
723 968 |
||||
Finanszírozási kiadások |
964 733 |
964 733 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
964 733 |
964 733 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
129 958 |
129 958 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
129 958 |
129 958 |
||||
32. |
Céltartalék |
||||||
Kiadások mindösszesen |
48 420 634 |
47 696 666 |
723 968 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet az 5/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
11 816 075 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 046 075 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
816 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 750 000 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
25 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 770 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 500 000 |
|||
Iparűzési adó |
5 500 000 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
750 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
750 000 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
|||
Kapott támogatások |
24 991 962 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
24 991 962 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
15 086 303 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 338 841 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 566 818 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
3.6. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 511 659 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 511 659 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
42 319 696 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 480 938 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 480 938 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
47 800 634 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
43 341 401 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
16 338 136 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 596 913 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 665 692 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
4 060 660 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
3 545 660 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
||||
Befizetési kötelezettség |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
964 733 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
964 733 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
129 958 |
||||
21. |
Általános tartalék |
129 958 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
44 436 092 |
||||
3. melléklet az 5/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
620 000 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
620 000 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
2 372 064 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
190 500 |
||||
Temetőben lépcső beruházás |
150 000 |
||||
Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás |
0 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
1 777 564 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
1 612 478 |
|||
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű felújítások |
522 478 |
||||
Hősi emlékmű felújítása |
1 090 000 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
14. |
Általános tartalék |
||||
15. |
Céltartalék |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
3 984 542 |
||||
4. melléklet az 5/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
1 612 478 |
|||
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű felújítások |
522 478 |
||||
Hősi emlékmű felújítása |
1 090 000 |
||||
0 |
|||||
2. |
Beruházások |
2 372 064 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
190 500 |
||||
Temetőben lépcső beruházás |
150 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
1 777 564 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
Kiadások mindösszesen |
3 984 542 |
||||