Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 25- 2024. 02. 25Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 52 877 807 Ft-ban
kiadási főösszegét 52 877 807 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 26 304 879 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 398 365 Ft
Közhatalmi bevételek 9 940 464 Ft
Működési bevételek 6 215 657 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 45 859 365 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 550 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 550 000 Ft
Költségvetési bevételek 46 409 365 Ft
Finanszírozási bevételek 6 468 442 Ft
Bevételek mindösszesen 52 877 807 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 15 177 837 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 439 522 Ft
Dologi kiadások 20 040 434 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 680 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 7 964 838 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 15 000 Ft
Tartalékok 3 097 461 Ft
Működési célú kiadások 48 415 092 Ft
Beruházások 1 885 504 Ft
Felújítások 1 612 478 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 3 497 982 Ft
Költségvetési kiadások 51 913 074 Ft
Finanszírozási kiadások 964 733 Ft
Kiadások mindösszesen 52 877 807 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
16 156 121 |
15 928 617 |
227 504 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
6 215 657 |
5 988 153 |
227 504 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 756 115 |
1 528 611 |
227 504 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
2 480 000 |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
25 |
25 |
0 |
|||
1.6. |
Ellátási díjak |
1 914 467 |
1 914 467 |
0 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
65 050 |
65 050 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 940 464 |
9 940 464 |
0 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
8 670 464 |
8 670 464 |
0 |
|||
Iparűzési adó |
8 670 464 |
8 670 464 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
750 000 |
750 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
750 000 |
750 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
20 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 304 879 |
26 304 879 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 304 879 |
26 304 879 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
15 476 303 |
15 476 303 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 576 218 |
7 576 218 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 665 618 |
2 665 618 |
0 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
586 740 |
586 740 |
||||
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
550 000 |
550 000 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 398 365 |
3 398 365 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 398 365 |
3 398 365 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
||||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
46 409 365 |
46 181 861 |
227 504 |
||||
Finanszírozási bevételek |
987 504 |
987 504 |
0 |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
987 504 |
987 504 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 480 938 |
5 480 938 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 480 938 |
5 480 938 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
52 877 807 |
52 650 303 |
227 504 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
45 317 631 |
45 090 127 |
227 504 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
15 177 837 |
15 177 837 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 439 522 |
1 439 522 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 040 434 |
20 040 434 |
0 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
680 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
7 979 838 |
7 752 334 |
227 504 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
5 051 996 |
4 824 492 |
227 504 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
15 000 |
15 000 |
0 |
||||
Befizetési kötelezettség |
2 912 842 |
2 912 842 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
3 497 982 |
3 497 982 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
1 885 504 |
1 885 504 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
1 612 478 |
1 612 478 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
Kiadások összesen |
48 815 613 |
48 588 109 |
227 504 |
||||
Finanszírozási kiadások |
964 733 |
964 733 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
964 733 |
964 733 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 097 461 |
3 097 461 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
3 097 461 |
3 097 461 |
||||
32. |
Céltartalék |
||||||
Kiadások mindösszesen |
52 877 807 |
52 650 303 |
227 504 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet a 3/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
16 156 121 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
6 215 657 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 756 115 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
25 |
|||
1.6. |
Ellátási díjak |
1 914 467 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
65 050 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 940 464 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
8 670 464 |
|||
Iparűzési adó |
8 670 464 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
750 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
750 000 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
|||
Kapott támogatások |
26 304 879 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 304 879 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
15 476 303 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 576 218 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 665 618 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
586 740 |
|||
3.6. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 398 365 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 398 365 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
45 859 365 |
||||
Finanszírozási bevételek |
987 504 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
|||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
987 504 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 480 938 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 480 938 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
52 327 807 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
45 317 631 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
15 177 837 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 439 522 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 040 434 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
7 979 838 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
5 051 996 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
15 000 |
||||
Befizetési kötelezettség |
2 912 842 |
||||
Finanszírozási kiadások |
964 733 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
964 733 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 097 461 |
||||
21. |
Általános tartalék |
3 097 461 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
49 379 825 |
||||
3. melléklet a 3/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
550 000 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
550 000 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
1 885 504 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
0 |
||||
Temetőben lépcső beruházás |
107 940 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
1 777 564 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
0 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
1 612 478 |
|||
Emlékmű felújítás |
1 090 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
522 478 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
14. |
Általános tartalék |
||||
15. |
Céltartalék |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
3 497 982 |
||||