Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2018. 05. 31Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
2018-05-31-tól
Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 132 498 ezer Ft
módosított bevételi előirányzat 146 332 ezer Ft
bevétel teljesítési adata 158 504 ezer Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 108 604 ezer Ft
ebből:
Saját bevételek 22 086 ezer Ft
intézményi tev. bevétele 13 015 ezer Ft
helyi adóbevételek 9 071 ezer Ft
Költségvetési támogatás: 68 691 ezer Ft
Települési önkormányzatok műk.tám. 14 590 ezer Ft
Könyvtári és közműv. támogatás 1 200 ezer Ft
Kiegészítés egyes szoc. feladatokhoz 4 609 ezer Ft
Egyéb központi támogatások 48 292 ezer Ft
Pénzeszköz átvételek (közfog., gyermekvédelmi, pályázat) 17 827 ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek: 42 257 ezer Ft
- Finanszírozási bevételek 819 ezer Ft
- Pénzmaradvány 6 824 ezer Ft
Bevételek mindösszesen: 158 504 ezer Ft
2.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat | 132 498 ezer Ft |
módosított kiadási előirányzat | 146 332 ezer Ft |
kiadás teljesítési adata | 114 407 ezer Ft |
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott címrendek szerint pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 95 618 ezer Ft
ebből:
személyi juttatások 20 300 ezer Ft
munkaadói járulékok 3 464 ezer Ft
dologi kiadások 66 954 ezer Ft
szociális juttatások, támogatások 1 863 ezer Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 3 037 ezer Ft
- felhalmozási célú kiadások: 18 016 ezer Ft
ebből:
beruházási kiadások 11 945 ezer Ft
Felújítások 5 959 ezer Ft
Pénzeszköz átadás 112 ezer Ft
- finanszírozási kiadások 773 ezer Ft
Kiadások mindösszesen: 114 407 ezer Ft
(4) Az önkormányzat tagolásonkénti kiadási főösszegei az alábbiak szerint alakultak:
I: Önkormányzat igazgatási és tevékenysége: 14 190 ezer Ft
II: Város és községgazdálkodási feladatok: 88 563 ezer Ft
III: Oktatási feladatok: 0 ezer Ft
IV: Egészségügyi feladatok: 2 049 ezer Ft
V: Szociális feladatok: 8 832 ezer Ft
VII: Finanszírozási kiadás 773 ezer Ft
(5) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Felhalmozási kiadások:
Eredeti előirányzata | 7 266 ezer Ft |
Módosított előirányzata | 19 829 ezer Ft |
Teljesítési adata | 18 016 ezer Ft |
3.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évben felülvizsgált 2017. évi helyesbített és módosított pénzmaradványát az 5. számú mellékletnek megfelelően 6 824 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya 945 ezer Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2016. december 31-ei összege 5 879 ezer Ft.
(3) A Képviselő- testület 2017. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
4.§
Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület 469 412 ezer Ft-ban állapítja meg.
5.§
A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Szalafő, 2018. május 29.
Lugosi Arnold Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szalafő, 2018. május 30.
Tóth Jenő
jegyző