Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 28- 2023. 11. 28Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 91 901 770 Ft-ban
kiadási főösszegét 91 901 770 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 29 212 557 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 11 305 870 Ft
Közhatalmi bevételek 16 370 335 Ft
Működési bevételek 18 864 238 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 75 753 000 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 11 345 000 Ft
Felhalmozási bevételek 150 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 11 495 000 Ft
Költségvetési bevételek 87 248 000 Ft
Finanszírozási bevételek 4 653 770 Ft
Bevételek mindösszesen 91 901 770 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 27 306 037 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 478 340 Ft
Dologi kiadások 39 363 072 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 920 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások 5 195 446 Ft
Tartalékok 351 977 Ft
Működési célú kiadások 77 614 872 Ft
Beruházások 13 193 893 Ft
Felújítások 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 13 193 893 Ft
Költségvetési kiadások 90 808 765 Ft
Finanszírozási kiadások 1 093 005 Ft
Kiadások mindösszesen 91 901 770 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
35 234 573 Ft |
25 849 573 Ft |
9 385 000 Ft |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
18 864 238 Ft |
9 479 238 Ft |
9 385 000 Ft |
|||
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 548 138 Ft |
5 223 238 Ft |
7 324 900 Ft |
|||
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 300 000 Ft |
3 300 000 Ft |
||||
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 991 100 Ft |
931 000 Ft |
2 060 100 Ft |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
- Ft |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
- Ft |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
16 370 335 Ft |
16 370 335 Ft |
- Ft |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
- Ft |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
- Ft |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
15 420 335 Ft |
15 420 335 Ft |
- Ft |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
- Ft |
||||
Iparűzési adó |
13 620 335 Ft |
13 620 335 Ft |
- Ft |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev. |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
- Ft |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 212 557 Ft |
29 212 557 Ft |
- Ft |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
29 212 557 Ft |
29 212 557 Ft |
- Ft |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 805 665 Ft |
18 805 665 Ft |
- Ft |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- Ft |
- Ft |
||||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 157 297 Ft |
7 157 297 Ft |
- Ft |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 662 855 Ft |
2 662 855 Ft |
- Ft |
|||
3.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
586 740 Ft |
586 740 Ft |
- Ft |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
- Ft |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
- Ft |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
6. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
22 650 870 Ft |
22 650 870 Ft |
- Ft |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
11 305 870 Ft |
11 305 870 Ft |
- Ft |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
11 345 000 Ft |
11 345 000 Ft |
- Ft |
|||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Bevételek összesen |
87 248 000 Ft |
77 863 000 Ft |
9 385 000 Ft |
||||
Finanszírozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 653 770 Ft |
4 653 770 Ft |
- Ft |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 653 770 Ft |
4 653 770 Ft |
- Ft |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Bevételek mindösszesen |
91 901 770 Ft |
82 516 770 Ft |
9 385 000 Ft |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
77 262 895 |
67 639 790 |
9 623 105 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
27 306 037 |
23 806 037 |
3 500 000 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 478 340 |
3 023 340 |
455 000 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
39 363 072 |
33 694 967 |
5 668 105 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 920 000 |
1 920 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
5 195 446 |
5 195 446 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
13 193 893 |
13 193 893 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
13 193 893 |
13 193 893 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
- |
- |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások összesen |
90 456 788 |
80 833 683 |
9 623 105 |
||||
Finanszírozási kiadások |
1 093 005 |
1 093 005 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 093 005 |
1 093 005 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
351 977 |
351 977 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
351 977 |
351 977 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||||
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
0 |
|||||
Kiadások mindösszesen |
91 901 770 |
82 278 665 |
9 623 105 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
12 |
11 |
1 |
2. melléklet a 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
BEVÉTELEK |
||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
35 234 573 |
|||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
18 864 238 |
||||
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 548 138 Ft |
||||
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 300 000 Ft |
||||
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 991 100 Ft |
||||
1.4. |
Kamatbevételek |
5 000 Ft |
||||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 Ft |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
16 370 335 |
||||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
900 000 Ft |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
900 000 Ft |
|||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
15 420 335 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 800 000 Ft |
|||||
Iparűzési adó |
13 620 335 Ft |
|||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
||||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
||||
Kapott támogatások |
29 212 557 |
|||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
29 212 557 |
||||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 805 665 Ft |
||||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 157 297 Ft |
||||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 662 855 Ft |
||||
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
||||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
586 740 |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
11 305 870 |
|||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
11 305 870 Ft |
||||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
75 753 000 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 653 770 |
|||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
4 653 770 Ft |
||||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
80 406 770 |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
KIADÁSOK |
||||||
Működési kiadások |
77 262 895 |
|||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
27 306 037 |
||||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 478 340 |
||||
szociális hozzájárulási adó |
||||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
39 363 072 |
||||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 920 000 |
||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
5 195 446 |
||||
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
|||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
1 093 005 |
|||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 093 005 |
||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
351 977 |
|||||
21. |
Általános tartalék |
351 977 |
||||
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
|||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
- |
||||
Működési kiadások mindösszesen |
78 707 877 |
3. melléklet a 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
150 000 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
Osztalék-és hozambevétel |
||||||
Tartós részesedések értékesítése |
||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
||||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
|||||
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
|||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
11 345 000 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
11 495 000 |
|||||
KIADÁSOK |
||||||
9. |
Intézményi beruházások |
13 193 893 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
14. |
Általános tartalék |
|||||
15. |
Céltartalék |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
13 193 893 |