Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 28- 2023. 11. 28

Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.28.

Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 91 901 770 Ft-ban

kiadási főösszegét 91 901 770 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 29 212 557 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 11 305 870 Ft

Közhatalmi bevételek 16 370 335 Ft

Működési bevételek 18 864 238 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 75 753 000 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 11 345 000 Ft

Felhalmozási bevételek 150 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 11 495 000 Ft

Költségvetési bevételek 87 248 000 Ft

Finanszírozási bevételek 4 653 770 Ft

Bevételek mindösszesen 91 901 770 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 27 306 037 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 478 340 Ft

Dologi kiadások 39 363 072 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 920 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások 5 195 446 Ft

Tartalékok 351 977 Ft

Működési célú kiadások 77 614 872 Ft

Beruházások 13 193 893 Ft

Felújítások 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 13 193 893 Ft

Költségvetési kiadások 90 808 765 Ft

Finanszírozási kiadások 1 093 005 Ft

Kiadások mindösszesen 91 901 770 Ft”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		35 234 573 Ft	25 849 573 Ft	9 385 000 Ft
1.	Intézményi működési bevételek		18 864 238 Ft	9 479 238 Ft	9 385 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		12 548 138 Ft	5 223 238 Ft	7 324 900 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 300 000 Ft	3 300 000 Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 991 100 Ft	931 000 Ft	2 060 100 Ft
1.4.	Kamatbevételek		5 000 Ft	5 000 Ft	- Ft
1.5.	Egyéb működési bevételek		20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft
2.	Közhatalmi bevételek		16 370 335 Ft	16 370 335 Ft	- Ft
2.1.	Vagyoni típusú adók		900 000 Ft	900 000 Ft	- Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	900 000 Ft	900 000 Ft	- Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		15 420 335 Ft	15 420 335 Ft	- Ft
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	- Ft
		Iparűzési adó	13 620 335 Ft	13 620 335 Ft	- Ft
2.3.	Gépjárműadók		- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev.		50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai		29 212 557 Ft	29 212 557 Ft	- Ft
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		29 212 557 Ft	29 212 557 Ft	- Ft
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		18 805 665 Ft	18 805 665 Ft	- Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		- Ft		- Ft
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 157 297 Ft	7 157 297 Ft	- Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 662 855 Ft	2 662 855 Ft	- Ft
3.5.	Elszámolásból származó bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		586 740 Ft	586 740 Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		- Ft	- Ft	- Ft
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
	Véglegesen átvett pénzeszközök		22 650 870 Ft	22 650 870 Ft	- Ft
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		11 305 870 Ft	11 305 870 Ft	- Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		- Ft	- Ft	- Ft
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		11 345 000 Ft	11 345 000 Ft	- Ft
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek összesen		87 248 000 Ft	77 863 000 Ft	9 385 000 Ft
	Finanszírozási bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
11.	Likvid hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		- Ft	- Ft	- Ft
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		- Ft	- Ft	- Ft
	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 653 770 Ft	4 653 770 Ft	- Ft
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		4 653 770 Ft	4 653 770 Ft	- Ft
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek mindösszesen		91 901 770 Ft	82 516 770 Ft	9 385 000 Ft
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		77 262 895	67 639 790	9 623 105
18.	Személyi jellegű kiadások		27 306 037	23 806 037	3 500 000
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		3 478 340	3 023 340	455 000
	szociális hozzájárulási adó		3 478 340	3 023 340	455 000
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		39 363 072	33 694 967	5 668 105
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 920 000	1 920 000	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		5 195 446	5 195 446	0
	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0	0	0
8.	Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség		0	0	0
7.	Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)		0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		13 193 893	13 193 893	0
23.	Intézményi beruházások		13 193 893	13 193 893	0
24.	Felújítási kiadások		-	-	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre		0	0	0
	Kiadások összesen		90 456 788	80 833 683	9 623 105
	Finanszírozási kiadások		1 093 005	1 093 005	0
26.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0
29.	Értékpapír vásárlás		0	0	0
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 093 005	1 093 005	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		351 977	351 977	0
31.	Általános tartalék		351 977	351 977	0
	Egyéb elvonások, befizetések				0
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)				0
	Kiadások mindösszesen		91 901 770	82 278 665	9 623 105
	Költségvetési létszámkeret		12	11	1

”

2. melléklet a 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételei és kiadásai

			adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		35 234 573
1.	Intézményi működési bevételek		18 864 238
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		12 548 138 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 300 000 Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 991 100 Ft
1.4.	Kamatbevételek		5 000 Ft
1.5.	Egyéb működési bevételek		20 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek		16 370 335
2.1.	Vagyoni típusú adók		900 000 Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	900 000 Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		15 420 335
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 800 000 Ft
		Iparűzési adó	13 620 335 Ft
2.3.	Gépjárműadók		0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		50 000
	Kapott támogatások		29 212 557
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		29 212 557
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		18 805 665 Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 157 297 Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 662 855 Ft
3.5.	Elszámolásból származó bevétel		0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		586 740
	Véglegesen átvett pénzeszközök		11 305 870
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		11 305 870 Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		0
	Működési bevételek összesen		75 753 000
	Finanszírozási bevételek		0
6.	Likvid hitel felvétel		0
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0
8.	Értékpapír értékesítés bevétele		0
9.	Egyéb finanszírozás bevételei		0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 653 770
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 653 770 Ft
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0
	Működési bevételek mindösszesen		80 406 770
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		77 262 895
12.	Személyi jellegű kiadások		27 306 037
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		3 478 340
	szociális hozzájárulási adó		3 478 340
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		39 363 072
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 920 000
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		5 195 446
	Támogatásértékű működési kiadások		0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0
	Finanszírozási kiadások		1 093 005
17.	Likvid hitel törlesztés		0
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0
19.	Értékpapír vásárlás		0
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 093 005
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		351 977
21.	Általános tartalék		351 977
	Egyéb elvonások, befizetések		0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)		-
	Működési kiadások mindösszesen		78 707 877

”

3. melléklet a 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		150 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev		11 345 000
	Felhalmozási bevételek összesen		11 495 000
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások		13 193 893

10.	Felújítási kiadások		0
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
14.	Általános tartalék
15.	Céltartalék		0
	Felhalmozási kiadások összesen		13 193 893

”