Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 22- 2023. 08. 22

Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.08.22.

Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 87 666 727 Ft-ban

kiadási főösszegét 87 666 727 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 28 170 859 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 11 173 298 Ft

Közhatalmi bevételek 13 750 000 Ft

Működési bevételek 18 423 800 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 71 517 957 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 11 345 000 Ft

Felhalmozási bevételek 150 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 11 495 000 Ft

Költségvetési bevételek 83 012 957 Ft

Finanszírozási bevételek 4 653 770 Ft

Bevételek mindösszesen 87 666 727 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 26 675 900 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 451 467 Ft

Dologi kiadások 36 919 967 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 720 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások 3 075 111 Ft

Tartalékok 1 669 187 Ft

Működési célú kiadások 73 511 632 Ft

Beruházások 13 062 090 Ft

Felújítások 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 13 062 090 Ft

Költségvetési kiadások 86 573 722 Ft

Finanszírozási kiadások 1 093 005 Ft

Kiadások mindösszesen 87 666 727 Ft”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		32 173 800 Ft	22 788 800 Ft	9 385 000 Ft
1.	Intézményi működési bevételek		18 423 800 Ft	9 038 800 Ft	9 385 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		12 107 700 Ft	4 782 800 Ft	7 324 900 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 300 000 Ft	3 300 000 Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 991 100 Ft	931 000 Ft	2 060 100 Ft
1.4.	Kamatbevételek		5 000 Ft	5 000 Ft	- Ft
1.5.	Egyéb működési bevételek		20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft
2.	Közhatalmi bevételek		13 750 000 Ft	13 750 000 Ft	- Ft
2.1.	Vagyoni típusú adók		900 000 Ft	900 000 Ft	- Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	900 000 Ft	900 000 Ft	- Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		12 800 000 Ft	12 800 000 Ft	- Ft
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	- Ft
		Iparűzési adó	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	- Ft
2.3.	Gépjárműadók		- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev.		50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai		28 170 859 Ft	28 170 859 Ft	- Ft
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		28 170 859 Ft	28 170 859 Ft	- Ft
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		18 805 665 Ft	18 805 665 Ft	- Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		- Ft		- Ft
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 776 339 Ft	6 776 339 Ft	- Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 588 855 Ft	2 588 855 Ft	- Ft
3.5.	Elszámolásból származó bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		- Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		- Ft	- Ft	- Ft
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
	Véglegesen átvett pénzeszközök		22 518 298 Ft	22 518 298 Ft	- Ft
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		11 173 298 Ft	11 173 298 Ft	- Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		- Ft	- Ft	- Ft
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		11 345 000 Ft	11 345 000 Ft	- Ft
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek összesen		83 012 957 Ft	73 627 957 Ft	9 385 000 Ft
	Finanszírozási bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
11.	Likvid hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		- Ft	- Ft	- Ft
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		- Ft	- Ft	- Ft
	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 653 770 Ft	4 653 770 Ft	- Ft
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		4 653 770 Ft	4 653 770 Ft	- Ft
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek mindösszesen		87 666 727 Ft	78 281 727 Ft	9 385 000 Ft
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		71 842 445	64 662 445	7 180 000
18.	Személyi jellegű kiadások		26 675 900	23 175 900	3 500 000
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		3 451 467	2 996 467	455 000
	szociális hozzájárulási adó		3 451 467	2 996 467	455 000
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		36 919 967	33 694 967	3 225 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 720 000	1 720 000	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		3 075 111	3 075 111	0
	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0	0	0
8.	Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség		0	0	0
7.	Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)		0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		13 062 090	13 062 090	0
23.	Intézményi beruházások		13 062 090	13 062 090	0
24.	Felújítási kiadások		-	-	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre		0	0	0
	Kiadások összesen		84 904 535	77 724 535	7 180 000
	Finanszírozási kiadások		1 093 005	1 093 005	0
26.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0
29.	Értékpapír vásárlás		0	0	0
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 093 005	1 093 005	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		1 669 187	1 669 187	0
31.	Általános tartalék		1 669 187	1 669 187	0
	Egyéb elvonások, befizetések				0
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)				0
	Kiadások mindösszesen		87 666 727	80 486 727	7 180 000
	Költségvetési létszámkeret		12	11	1

”

2. melléklet az 5/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		32 173 800
1.	Intézményi működési bevételek		18 423 800
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		12 107 700 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 300 000 Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 991 100 Ft
1.4.	Kamatbevételek		5 000 Ft
1.5.	Egyéb működési bevételek		20 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek		13 750 000
2.1.	Vagyoni típusú adók		900 000 Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	900 000 Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		12 800 000
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 800 000 Ft
		Iparűzési adó	11 000 000 Ft
2.3.	Gépjárműadók		0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		50 000
	Kapott támogatások		28 170 859
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		28 170 859
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		18 805 665 Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 776 339 Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 588 855 Ft
3.5.	Elszámolásból származó bevétel		0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		11 173 298
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		11 173 298 Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		0
	Működési bevételek összesen		71 517 957
	Finanszírozási bevételek		0
6.	Likvid hitel felvétel		0
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0
8.	Értékpapír értékesítés bevétele		0
9.	Egyéb finanszírozás bevételei		0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 653 770
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 653 770 Ft
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0
	Működési bevételek mindösszesen		76 171 727
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		71 842 445
12.	Személyi jellegű kiadások		26 675 900
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		3 451 467
	szociális hozzájárulási adó
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		36 919 967
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 720 000
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		3 075 111
	Támogatásértékű működési kiadások		0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0
	Finanszírozási kiadások		1 093 005
17.	Likvid hitel törlesztés		0
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0
19.	Értékpapír vásárlás		0
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 093 005
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		1 669 187
21.	Általános tartalék		1 669 187
	Egyéb elvonások, befizetések		0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)		-
	Működési kiadások mindösszesen		74 604 637

”

3. melléklet az 5/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés	*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	150 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	11 345 000
	Felhalmozási bevételek összesen	11 495 000
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások	13 062 090

10.	Felújítási kiadások	0
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0
14.	Általános tartalék
15.	Céltartalék	0
	Felhalmozási kiadások összesen	13 062 090

”