Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 13- 2024. 02. 13

Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.13.

Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 90 954 321 Ft-ban

kiadási főösszegét 90 954 321 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 28 701 009 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 7 893 039 Ft

Közhatalmi bevételek 16 420 335 Ft

Működési bevételek 21 791 168 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 74 805 551 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 11 345 000 Ft

Felhalmozási bevételek 150 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 11 495 000 Ft

Költségvetési bevételek 86 300 551 Ft

Finanszírozási bevételek 4 653 770 Ft

Bevételek mindösszesen 90 954 321 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 27 186 746 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 329 438 Ft

Dologi kiadások 38 037 230 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 486 123 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások 5 095 446 Ft

Tartalékok 40 879 Ft

Működési célú kiadások 76 175 862 Ft

Beruházások 13 685 454 Ft

Felújítások 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 13 685 454 Ft

Költségvetési kiadások 89 861 316 Ft

Finanszírozási kiadások 1 093 005 Ft

Kiadások mindösszesen 90 954 321 Ft”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		38 211 503 Ft	28 826 503 Ft	9 385 000 Ft
1.	Intézményi működési bevételek		21 791 168 Ft	12 406 168 Ft	9 385 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		14 336 068 Ft	7 011 168 Ft	7 324 900 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 300 000 Ft	3 300 000 Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 291 100 Ft	1 231 000 Ft	2 060 100 Ft
1.4.	Kamatbevételek		5 000 Ft	5 000 Ft	- Ft
1.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		309 000 Ft	309 000 Ft
1.6	Egyéb működési bevételek		550 000 Ft	550 000 Ft	- Ft
2.	Közhatalmi bevételek		16 420 335 Ft	16 420 335 Ft	- Ft
2.1.	Vagyoni típusú adók		900 000 Ft	900 000 Ft	- Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	900 000 Ft	900 000 Ft	- Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		15 420 335 Ft	15 420 335 Ft	- Ft
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	- Ft
		Iparűzési adó	13 620 335 Ft	13 620 335 Ft	- Ft
2.3.	Gépjárműadók		- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev.		100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai		28 701 009 Ft	28 701 009 Ft	- Ft
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		28 701 009 Ft	28 701 009 Ft	- Ft
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		18 155 665 Ft	18 155 665 Ft	- Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		- Ft		- Ft
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 280 949 Ft	7 280 949 Ft	- Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 677 655 Ft	2 677 655 Ft	- Ft
3.5.	Elszámolásból származó bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		586 740 Ft	586 740 Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		- Ft	- Ft	- Ft
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
	Véglegesen átvett pénzeszközök		19 238 039 Ft	19 238 039 Ft	- Ft
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		7 893 039 Ft	7 893 039 Ft	- Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		- Ft	- Ft	- Ft
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		11 345 000 Ft	11 345 000 Ft	- Ft
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek összesen		86 300 551 Ft	76 915 551 Ft	9 385 000 Ft
	Finanszírozási bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
11.	Likvid hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		- Ft	- Ft	- Ft
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		- Ft	- Ft	- Ft
	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 653 770 Ft	4 653 770 Ft	- Ft
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		4 653 770 Ft	4 653 770 Ft	- Ft
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek mindösszesen		90 954 321 Ft	81 569 321 Ft	9 385 000 Ft
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		76 134 983	67 837 720	8 297 263
18.	Személyi jellegű kiadások		27 186 746	23 686 746	3 500 000
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		3 329 438	2 874 438	455 000
	szociális hozzájárulási adó		3 329 438	2 874 438	455 000
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		38 037 230	33 694 967	4 342 263
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 486 123	2 486 123	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		5 095 446	5 095 446	0
	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0	0	0
8.	Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség		0	0	0
7.	Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)		0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		13 685 454	13 685 454	0
23.	Intézményi beruházások		13 685 454	13 685 454	0
24.	Felújítási kiadások		-	-	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre		0	0	0
	Kiadások összesen		89 820 437	81 523 174	8 297 263
	Finanszírozási kiadások		1 093 005	1 093 005	0
26.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0
29.	Értékpapír vásárlás		0	0	0
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 093 005	1 093 005	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		40 879	40 879	0
31.	Általános tartalék		40 879	40 879	0
	Egyéb elvonások, befizetések				0
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)				0
	Kiadások mindösszesen		90 954 321	82 657 058	8 297 263
	Költségvetési létszámkeret		12	11	1

”

2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételei és kiadásai

			adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		38 211 503
1.	Intézményi működési bevételek		21 791 168
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		14 336 068 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 300 000 Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 291 100 Ft
1.4.	Kamatbevételek		5 000 Ft
1.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		309 000 Ft
1.6	Egyéb működési bevételek		550 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek		16 420 335
2.1.	Vagyoni típusú adók		900 000 Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	900 000 Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		15 420 335
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 800 000 Ft
		Iparűzési adó	13 620 335 Ft
2.3.	Gépjárműadók		0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		100 000
	Kapott támogatások		28 701 009
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		28 701 009
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		18 155 665 Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 280 949 Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 677 655 Ft
3.5.	Elszámolásból származó bevétel		0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		586 740
	Véglegesen átvett pénzeszközök		7 893 039
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		7 893 039 Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		0
	Működési bevételek összesen		74 805 551
	Finanszírozási bevételek		0
6.	Likvid hitel felvétel		0
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0
8.	Értékpapír értékesítés bevétele		0
9.	Egyéb finanszírozás bevételei		0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 653 770
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 653 770 Ft
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0
	Működési bevételek mindösszesen		79 459 321
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		76 134 983
12.	Személyi jellegű kiadások		27 186 746
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		3 329 438
	szociális hozzájárulási adó		3 329 438
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		38 037 230
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 486 123
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		5 095 446
	Támogatásértékű működési kiadások		0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0
	Finanszírozási kiadások		1 093 005
17.	Likvid hitel törlesztés		0
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0
19.	Értékpapír vásárlás		0
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 093 005
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		40 879
21.	Általános tartalék		40 879
	Egyéb elvonások, befizetések		0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)		-
	Működési kiadások mindösszesen		77 268 867

”

3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		150 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev		11 345 000
	Felhalmozási bevételek összesen		11 495 000
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások		13 685 454

10.	Felújítási kiadások		0
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
14.	Általános tartalék
15.	Céltartalék		0
	Felhalmozási kiadások összesen		13 685 454

”