Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 01- 2024. 02. 01Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 38 818 806 Ft-ban
kiadási főösszegét 38 818 806 Ft-ban állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 27 318 441 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 772 210 Ft
Közhatalmi bevételek 2 857 992 Ft
Működési bevételek 383 576 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 32 332 219 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 25 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 25 000 Ft
Költségvetési bevételek 32 357 219 Ft
Finanszírozási bevételek 6 461 587 Ft
Bevételek mindösszesen 38 818 806 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 17 987 071 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 352 221 Ft
Dologi kiadások 8 950 748 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 420 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 346 684 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 215 000 Ft
Tartalékok 5 451 340 Ft
Működési célú kiadások 36 723 064 Ft
Beruházások 527 800 Ft
Felújítások 617 700 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 1 145 500 Ft
Költségvetési kiadások 37 868 564 Ft
Finanszírozási kiadások 950 242 Ft
Kiadások mindösszesen 38 818 806 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
3 241 568 |
2 984 740 |
256 828 |
||
1. |
Intézményi működési bevételek |
383 576 |
383 576 |
0 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 976 |
78 976 |
0 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
304 550 |
304 550 |
0 |
|
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
50 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 857 992 |
2 601 164 |
256 828 |
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
600 000 |
0 |
||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 095 992 |
1 839 164 |
256 828 |
|
Iparűzési adó |
2 095 992 |
1 839 164 |
256 828 |
||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
160 000 |
160 000 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
160 000 |
160 000 |
0 |
||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 318 441 |
27 318 441 |
0 |
||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 318 441 |
27 318 441 |
0 |
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
14 712 195 |
14 712 195 |
0 |
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 831 316 |
7 831 316 |
0 |
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 986 655 |
2 986 655 |
0 |
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
0 |
0 |
0 |
||
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
0 |
0 |
||
3.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 788 275 |
1 788 275 |
0 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
25 000 |
25 000 |
0 |
||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
25 000 |
25 000 |
0 |
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 772 210 |
1 772 210 |
0 |
||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
1 772 210 |
1 772 210 |
0 |
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
Bevételek összesen |
32 357 219 |
32 100 391 |
256 828 |
||
Finanszírozási bevételek |
859 051 |
859 051 |
0 |
||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
859 051 |
859 051 |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 602 536 |
5 602 536 |
0 |
||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 602 536 |
5 602 536 |
0 |
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Bevételek mindösszesen |
38 818 806 |
38 561 978 |
256 828 |
||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
31 271 724 |
31 014 896 |
256 828 |
||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
17 987 071 |
17 987 071 |
0 |
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 352 221 |
2 352 221 |
0 |
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 950 748 |
8 950 748 |
0 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
420 000 |
0 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 561 684 |
1 304 856 |
256 828 |
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 289 948 |
1 233 120 |
56 828 |
||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
15 000 |
200 000 |
||
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
56 736 |
56 736 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
1 145 500 |
1 145 500 |
0 |
||
23. |
Intézményi beruházások |
527 800 |
527 800 |
0 |
|
24. |
Felújítási kiadások |
617 700 |
617 700 |
0 |
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
Kiadások összesen |
32 417 224 |
32 160 396 |
256 828 |
||
Finanszírozási kiadások |
950 242 |
950 242 |
0 |
||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
950 242 |
950 242 |
0 |
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
5 451 340 |
5 451 340 |
0 |
||
31. |
Általános tartalék |
5 451 340 |
5 451 340 |
0 |
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen |
38 818 806 |
38 561 978 |
256 828 |
||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
|||
2. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
3 241 568 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
383 576 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 976 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
304 550 |
|||
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 857 992 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 095 992 |
|||
Iparűzési adó |
2 095 992 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
160 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
160 000 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
|||
Kapott támogatások |
27 318 441 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 318 441 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
14 712 195 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 831 316 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 986 655 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
0 |
||||
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
||||
3.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 788 275 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 772 210 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
1 772 210 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
32 332 219 |
||||
Finanszírozási bevételek |
859 051 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
859 051 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 602 536 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 602 536 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
38 793 806 |
||||
Működési kiadások |
31 271 724 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
17 987 071 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 352 221 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 950 748 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 561 684 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
1 289 948 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
||||
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
56 736 |
||||
Finanszírozási kiadások |
950 242 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
950 242 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
5 451 340 |
||||
21. |
Általános tartalék |
5 451 340 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
37 673 306 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
25 000 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
25 000 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
527 800 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
508 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Vízközmű beruházások |
0 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Községgazdálkodás |
19 800 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
617 700 |
|||
Faluház 2022. évi felújításának folytatás |
508 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Vízközmű |
109 700 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
1 145 500 |
||||