Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 01Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Szatta Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1)2 Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 38 818 806 Ft-ban
kiadási főösszegét 38 818 806 Ft-ban állapítja meg.
(2)3 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 27 318 441 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 772 210 Ft
Közhatalmi bevételek 2 857 992 Ft
Működési bevételek 383 576 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 32 332 219 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 25 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 25 000 Ft
Költségvetési bevételek 32 357 219 Ft
Finanszírozási bevételek 6 461 587 Ft
Bevételek mindösszesen 38 818 806 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 17 987 071 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 352 221 Ft
Dologi kiadások 8 950 748 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 420 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 346 684 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 215 000 Ft
Tartalékok 5 451 340 Ft
Működési célú kiadások 36 723 064 Ft
Beruházások 527 800 Ft
Felújítások 617 700 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 1 145 500 Ft
Költségvetési kiadások 37 868 564 Ft
Finanszírozási kiadások 950 242 Ft
Kiadások mindösszesen 38 818 806 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmaz
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselők, közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2023. évben adható cafeteria keretét maximum bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A képviselő-testület a 2023. költségvetési évben 130 106 Ft általános tartalékot hagy jóvá. Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2023. évben nem tervez megvalósítani.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a Képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-áig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön Képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
3 241 568 |
2 984 740 |
256 828 |
||
1. |
Intézményi működési bevételek |
383 576 |
383 576 |
0 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 976 |
78 976 |
0 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
304 550 |
304 550 |
0 |
|
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
50 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 857 992 |
2 601 164 |
256 828 |
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
600 000 |
0 |
||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 095 992 |
1 839 164 |
256 828 |
|
Iparűzési adó |
2 095 992 |
1 839 164 |
256 828 |
||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
160 000 |
160 000 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
160 000 |
160 000 |
0 |
||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 318 441 |
27 318 441 |
0 |
||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 318 441 |
27 318 441 |
0 |
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
14 712 195 |
14 712 195 |
0 |
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 831 316 |
7 831 316 |
0 |
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 986 655 |
2 986 655 |
0 |
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
0 |
0 |
0 |
||
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
0 |
0 |
||
3.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 788 275 |
1 788 275 |
0 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
25 000 |
25 000 |
0 |
||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
25 000 |
25 000 |
0 |
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 772 210 |
1 772 210 |
0 |
||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
1 772 210 |
1 772 210 |
0 |
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
Bevételek összesen |
32 357 219 |
32 100 391 |
256 828 |
||
Finanszírozási bevételek |
859 051 |
859 051 |
0 |
||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
859 051 |
859 051 |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 602 536 |
5 602 536 |
0 |
||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 602 536 |
5 602 536 |
0 |
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Bevételek mindösszesen |
38 818 806 |
38 561 978 |
256 828 |
||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
31 271 724 |
31 014 896 |
256 828 |
||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
17 987 071 |
17 987 071 |
0 |
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 352 221 |
2 352 221 |
0 |
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 950 748 |
8 950 748 |
0 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
420 000 |
0 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 561 684 |
1 304 856 |
256 828 |
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 289 948 |
1 233 120 |
56 828 |
||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
15 000 |
200 000 |
||
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
56 736 |
56 736 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
1 145 500 |
1 145 500 |
0 |
||
23. |
Intézményi beruházások |
527 800 |
527 800 |
0 |
|
24. |
Felújítási kiadások |
617 700 |
617 700 |
0 |
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
Kiadások összesen |
32 417 224 |
32 160 396 |
256 828 |
||
Finanszírozási kiadások |
950 242 |
950 242 |
0 |
||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
950 242 |
950 242 |
0 |
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
5 451 340 |
5 451 340 |
0 |
||
31. |
Általános tartalék |
5 451 340 |
5 451 340 |
0 |
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen |
38 818 806 |
38 561 978 |
256 828 |
||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
|||
2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
3 241 568 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
383 576 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 976 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
304 550 |
|||
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 857 992 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 095 992 |
|||
Iparűzési adó |
2 095 992 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
160 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
160 000 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
|||
Kapott támogatások |
27 318 441 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 318 441 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
14 712 195 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 831 316 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 986 655 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
0 |
||||
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
||||
3.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 788 275 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 772 210 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
1 772 210 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
32 332 219 |
||||
Finanszírozási bevételek |
859 051 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
859 051 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 602 536 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 602 536 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
38 793 806 |
||||
Működési kiadások |
31 271 724 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
17 987 071 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 352 221 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 950 748 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 561 684 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
1 289 948 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
||||
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
56 736 |
||||
Finanszírozási kiadások |
950 242 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
950 242 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
5 451 340 |
||||
21. |
Általános tartalék |
5 451 340 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
37 673 306 |
||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
25 000 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
25 000 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
527 800 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
508 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Vízközmű beruházások |
0 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Községgazdálkodás |
19 800 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
617 700 |
|||
Faluház 2022. évi felújításának folytatás |
508 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Vízközmű |
109 700 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
1 145 500 |
||||
4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
508 000 |
|||
Faluház 2022. évi felújításának folytatás |
508 000 |
||||
2. |
Beruházások |
617 700 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
508 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Vízközmű beruházások |
109 700 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
1 125 700 |
||||
5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
2 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
|||
Főállású polgármester |
1 |
||
Közfoglalkoztatás |
1 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
4 |
||
6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
ssz. |
Megnevezés |
közvetett támogatás összege |
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
56 000 |
2. |
Szociális étkeztetés |
67 430 |
3. |
Lakossági hulladékszállítás |
533 400 |
Összesen |
656 830 |
|
7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, |
||||
|---|---|---|---|---|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2023. évi |
|||
előirányzatok |
||||
Illetékek |
- |
|||
Helyi adók |
1 407 992 |
|||
Gépjárműadó |
- |
|||
Kamatbevételek |
- |
|||
Bírság |
- |
|||
Osztalék bevételek |
- |
|||
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
Saját bevételek összesen: |
1 407 992 |
|||
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
8. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamente és Őrségi társulásnak átadott működési hozzájárulás befizetési kötelezettség |
1. |
2023. év |
25 400 |
2. |
2024. év |
12 000 |
3. |
2025. év |
12 000 |
4. |
2026. év |
12 000 |
5. |
2027. év |
12 000 |
ÖSSZESEN: |
73 400 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi tény adat |
2022. évi várható adat |
ESZKÖZÖK |
|||
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
I/2. |
Szellemi termékek |
40 788 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
40 788 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
58 371 109 |
56 090 012 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 091 804 |
2 040 096 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
479 600 |
932 876 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
60 942 513 |
59 062 984 |
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
33 422 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
33 422 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
61 016 723 |
59 096 406 |
B/I. |
Készletek |
128 000 |
0 |
II/1 |
Nem tartós részesedések |
270 000 |
270 000 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
270 000 |
270 000 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
398 000 |
270 000 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
166 645 |
254 370 |
C/III. |
Forintszámlák |
3 983 922 |
4 603 714 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
4 150 567 |
4 858 084 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
77 342 |
18 529 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
77 342 |
18 529 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
426 339 |
340 436 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
426 339 |
340 436 |
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
726 |
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
726 |
D) |
Követelések |
503 681 |
359 691 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
613 205 |
909 568 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
66 682 176 |
65 493 749 |
|
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi tény adat |
2022. évi várható adat |
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
93 812 979 |
93 812 979 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
748 692 |
748 692 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
0 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-32 802 840 |
-29 924 203 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
2 878 637 |
-1 881 245 |
G) |
Saját tőke |
64 637 468 |
62 756 223 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
35 884 |
0 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak felújításokra |
122 936 |
109 700 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
158 820 |
109 700 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
723 130 |
950 242 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
723 130 |
950 242 |
III/1. |
Kapott előlegek |
133 808 |
165 842 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
133 808 |
165 842 |
H) |
Kötelezettségek |
1 015 758 |
1 225 784 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 028 950 |
1 511 742 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 028 950 |
1 511 742 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
66 682 176 |
65 493 749 |
A 3. § a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.