Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 08. 08- 2023. 08. 08Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 33 884 956 Ft-ban
kiadási főösszegét 33 884 956 Ft-ban állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 24 888 316 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 697 086 Ft
Közhatalmi bevételek 1 407 992 Ft
Működési bevételek 264 026 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 28 257 420 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 25 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 25 000 Ft
Költségvetési bevételek 28 282 420 Ft
Finanszírozási bevételek 5 602 536 Ft
Bevételek mindösszesen 33 884 956 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 18 078 733 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 437 016 Ft
Dologi kiadások 9 515 734 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 420 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 970 361 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 215 000 Ft
Tartalékok 172 170 Ft
Működési célú kiadások 31 809 014 Ft
Beruházások 617 700 Ft
Felújítások 508 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 1 125 700 Ft
Költségvetési kiadások 32 934 714 Ft
Finanszírozási kiadások 950 242 Ft
Kiadások mindösszesen 33 884 956 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1. §, a 2. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2023. augusztus 8-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 672 018 |
1 416 026 |
255 992 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
264 026 |
264 026 |
0 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 976 |
78 976 |
0 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
185 000 |
185 000 |
0 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
50 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 407 992 |
1 152 000 |
255 992 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
600 000 |
0 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
605 992 |
350 000 |
255 992 |
|||
Iparűzési adó |
605 992 |
350 000 |
255 992 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
200 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
200 000 |
200 000 |
0 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 888 316 |
24 888 316 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
24 888 316 |
24 888 316 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
14 692 195 |
14 692 195 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 407 066 |
7 407 066 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 789 055 |
2 789 055 |
0 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
0 |
0 |
0 |
||||
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
25 000 |
25 000 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
25 000 |
25 000 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 697 086 |
1 697 086 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
1 697 086 |
1 697 086 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
Bevételek összesen |
28 282 420 |
28 026 428 |
255 992 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 602 536 |
5 602 536 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 602 536 |
5 602 536 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
33 884 956 |
33 628 964 |
255 992 |
||||
1. számú melléklet folytatása |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
31 636 844 |
31 380 852 |
255 992 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
18 078 733 |
18 078 733 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 437 016 |
2 437 016 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 515 734 |
9 515 734 |
0 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
420 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 185 361 |
929 369 |
255 992 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
913 625 |
857 633 |
55 992 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
15 000 |
200 000 |
||||
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
56 736 |
56 736 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
1 125 700 |
1 125 700 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
617 700 |
617 700 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
508 000 |
508 000 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
Kiadások összesen |
32 762 544 |
32 506 552 |
255 992 |
||||
Finanszírozási kiadások |
950 242 |
950 242 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
950 242 |
950 242 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
172 170 |
172 170 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
172 170 |
172 170 |
0 |
|||
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
33 884 956 |
33 628 964 |
255 992 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
|||||
2. melléklet a 7/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 672 018 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
264 026 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 976 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
185 000 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 407 992 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
605 992 |
|||
Iparűzési adó |
605 992 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
200 000 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
|||
Kapott támogatások |
24 888 316 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
24 888 316 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
14 692 195 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 407 066 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 789 055 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
0 |
||||
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 836 076 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
1 836 076 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
28 396 410 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 602 536 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 602 536 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
33 998 946 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
31 636 844 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
18 078 733 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 437 016 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 515 734 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 185 361 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
913 625 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
||||
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
56 736 |
||||
Finanszírozási kiadások |
950 242 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
950 242 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
172 170 |
||||
21. |
Általános tartalék |
172 170 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
32 759 256 |
||||