Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 30- 2023. 11. 30Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 36 250 533 Ft-ban
kiadási főösszegét 36 250 533 Ft-ban állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 27 174 071 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 776 908 Ft
Közhatalmi bevételek 1 407 992 Ft
Működési bevételek 264 026 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 30 622 997 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 25 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 25 000 Ft
Költségvetési bevételek 30 647 997 Ft
Finanszírozási bevételek 5 602 536 Ft
Bevételek mindösszesen 36 250 533 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 18 343 877 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 471 484 Ft
Dologi kiadások 10 136 874 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 420 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 382 084 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 215 000 Ft
Tartalékok 1 205 272 Ft
Működési célú kiadások 34 174 591 Ft
Beruházások 617 700 Ft
Felújítások 508 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 1 125 700 Ft
Költségvetési kiadások 35 300 291 Ft
Finanszírozási kiadások 950 242 Ft
Kiadások mindösszesen 36 250 533 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 672 018 |
1 415 190 |
256 828 |
||
1. |
Intézményi működési bevételek |
264 026 |
264 026 |
0 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 976 |
78 976 |
0 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
185 000 |
185 000 |
0 |
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
50 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 407 992 |
1 151 164 |
256 828 |
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
600 000 |
0 |
||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
605 992 |
349 164 |
256 828 |
|
Iparűzési adó |
605 992 |
349 164 |
256 828 |
||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
200 000 |
200 000 |
0 |
||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 174 071 |
27 174 071 |
0 |
||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 174 071 |
27 174 071 |
0 |
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
14 692 195 |
14 692 195 |
0 |
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 746 466 |
7 746 466 |
0 |
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 947 135 |
2 947 135 |
0 |
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
0 |
0 |
0 |
||
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
0 |
0 |
||
3.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 788 275 |
1 788 275 |
0 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
25 000 |
25 000 |
0 |
||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
25 000 |
25 000 |
0 |
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 776 908 |
1 776 908 |
0 |
||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
1 776 908 |
1 776 908 |
0 |
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
Bevételek összesen |
30 647 997 |
30 391 169 |
256 828 |
||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 602 536 |
5 602 536 |
0 |
||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 602 536 |
5 602 536 |
0 |
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Bevételek mindösszesen |
36 250 533 |
35 993 705 |
256 828 |
||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
32 969 319 |
32 712 491 |
256 828 |
||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
18 343 877 |
18 343 877 |
0 |
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 471 484 |
2 471 484 |
0 |
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 136 874 |
10 136 874 |
0 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
420 000 |
0 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 597 084 |
1 340 256 |
256 828 |
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 325 348 |
1 268 520 |
56 828 |
||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
15 000 |
200 000 |
||
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
56 736 |
56 736 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
1 125 700 |
1 125 700 |
0 |
||
23. |
Intézményi beruházások |
617 700 |
617 700 |
0 |
|
24. |
Felújítási kiadások |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
Kiadások összesen |
34 095 019 |
33 838 191 |
256 828 |
||
Finanszírozási kiadások |
950 242 |
950 242 |
0 |
||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
950 242 |
950 242 |
0 |
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 205 272 |
1 205 272 |
0 |
||
31. |
Általános tartalék |
1 205 272 |
1 205 272 |
0 |
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen |
36 250 533 |
35 993 705 |
256 828 |
||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
|||
2. melléklet a 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 672 018 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
264 026 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 976 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
185 000 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 407 992 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
605 992 |
|||
Iparűzési adó |
605 992 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
200 000 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
|||
Kapott támogatások |
27 174 071 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 174 071 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
14 692 195 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 746 466 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 947 135 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
0 |
||||
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
||||
3.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 788 275 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 776 908 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
1 776 908 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
30 622 997 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 602 536 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 602 536 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
36 225 533 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
32 969 319 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
18 343 877 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 471 484 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 136 874 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 597 084 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
1 325 348 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
||||
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
56 736 |
||||
Finanszírozási kiadások |
950 242 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
950 242 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 205 272 |
||||
21. |
Általános tartalék |
1 205 272 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
35 124 833 |
||||