Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Vasszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Vasszentmihály Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).
2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése
2. § (1) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 63.722.051 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 60.945.236 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 58.876.586 forint
ab) önként vállalt feladat: 2.068.650 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 2.776.815 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 2.776.815 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(2) Bevételi főösszegét 63.722.051 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 60.945.236 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 58.876.586 forint
ab) önként vállalt feladat: 2.068.650 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 2.776.815 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat:2.776.815 forint
bc) állami feladat: 0 forint
3. A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatbevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat adóbevételeit az 5.melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit 2024. évre nem tervezett.
4. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatokszerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2024. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 13. melléklet részletezi.
(7) Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n belülre és ÁHT-n kívülre a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
5. § Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 3.330.388 Ft összegben képez.
6. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
7. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §(4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
a) az önkormányzat költségvetési mérlege a 10. melléklet szerint.
b) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 11. melléklet szerint
c) Az önkormányzat közvetett támogatást nem tervezett.
d) A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.
8. § Ezen rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2024. évi és az azt követő három év várható előirányzatait, valamint a - gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.
9. § Az Áht. 78. §.(2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 12. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat működik.
6. Költségvetési létszámkeret
11. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 4 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § Az önkormányzat elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. § (2) bekezdése az irányadó.
13. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §.-ában foglaltak szerint módosíthatók.
14. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
15. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §(4) bekezdésében foglaltak szerint.
16. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
17. § Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.
18. § Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabadpénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.
19. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
20. § Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. §(5) bekezdése az irányadó.
21. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. §(1) bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.
22. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltakra – 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.
8. Záró és átmeneti rendelkezések
23. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
25 481 515 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 961 794 |
|
Közhatalmi bevételek: |
B3 |
1 840 000 |
Munkaadókat terh.jár. |
K2 |
2 883 545 |
|
- iparűzési adó |
1 800 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 496 107 |
||
- talajterhelési díj |
10 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 000 000 |
||
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
30 000 |
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n bel. |
K506 |
4 164 752 |
||
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n b. |
B16 |
20 447 081 |
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kív. |
K512 |
108 650 |
|
Működési bevételek |
B4 |
465 876 |
Tartalékok |
K513 |
3 330 388 |
|
Pénzmaradvány |
B813 |
15 487 579 |
Beruházások |
K6 |
419 100 |
|
- működési |
12 710 764 |
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülre |
K84 |
2 357 715 |
||
- felhalmozási |
2 776 815 |
|||||
Összesen: |
63 722 051 |
Összesen: |
63 722 051 |
|||
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLL. |
ÁLLAMIG. |
ÖSSZESEN |
Rovat |
FEALADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
23 961 794 |
0 |
0 |
23 961 794 |
K1 |
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ |
2 883 545 |
0 |
0 |
2 883 545 |
K2 |
DOLOGI KIADÁSOK |
24 496 107 |
0 |
0 |
24 496 107 |
K3 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
K4 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRE |
2 204 752 |
1 960 000 |
0 |
4 164 752 |
K506 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N KÍVÜLRE |
0 |
108 650 |
0 |
108 650 |
K512 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
3 330 388 |
0 |
0 |
3 330 388 |
K513 |
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
58 876 586 |
2 068 650 |
0 |
60 945 236 |
|
FELÚJÍTÁS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BERUHÁZÁS |
0 |
419 100 |
0 |
419 100 |
K6 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI C.TÁM. ÁHT-B. |
0 |
2 357 715 |
0 |
2 357 715 |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
2 776 815 |
0 |
2 776 815 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
58 876 586 |
4 845 465 |
0 |
63 722 051 |
|
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLL. |
ÁLLAMIG. |
ÖSSZESEN |
Rovat |
FELADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
25 481 515 |
0 |
0 |
25 481 515 |
B11 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
1 840 000 |
0 |
0 |
1 840 000 |
B3 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.BEV.ÁHT-N BELÜLRŐL |
20 447 081 |
0 |
0 |
20 447 081 |
B16 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
465 876 |
0 |
0 |
465 876 |
B4 |
PÉNZMARADVÁNY |
10 642 114 |
2 068 650 |
0 |
12 710 764 |
B813 |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
58 876 586 |
2 068 650 |
0 |
60 945 236 |
|
PÉNZMARADVÁNY |
0 |
2 776 815 |
0 |
2 776 815 |
B813 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.BEV.ÁHT-N K |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
2 776 815 |
0 |
2 776 815 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
58 876 586 |
4 845 465 |
0 |
63 722 051 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Kormányzati funkciók |
ÖSSZES |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||||
BEVÉTEL |
Ingatlan |
Felhalmozásra |
Pénzmarad- |
Közhatalmi |
működési |
Egyéb műk.cél. |
Önkormányzatok |
Egyéb műk.c. |
Pénzmaradvány |
|
értékesítés |
átvett pe. |
vány |
bevétel |
bevétel |
tám.bev.ÁHT-n b. |
működési tám. |
átv.p.eszköz |
|||
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
25 481 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 481 515 |
0 |
0 |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
1 840 000 |
0 |
0 |
0 |
1 840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás |
465 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
465 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
15 487 579 |
0 |
0 |
2 776 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 710 764 |
011130. Önkormányzati igazgatás |
297 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 881 |
0 |
0 |
0 |
072111. Háziorvosi alapellátás |
20 149 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 149 200 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
63 722 051 |
0 |
0 |
2 776 815 |
1 840 000 |
465 876 |
20 447 081 |
25 481 515 |
0 |
12 710 764 |
Rovat |
B813 |
B3 |
B4 |
B16 |
B11 |
B813 |
||||
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
adatok forintban |
|---|---|
Eredeti előirányzat |
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA B111 |
14 211 498 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 285 400 |
Közvilágítás alaptámogatása |
1 775 500 |
Közvilágítás üzemeltetési támogatás |
890 000 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
583 525 |
Közutak fenntartásának támogatása |
355 495 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyűjtott támogatás |
1 721 578 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK |
|
TÁMOGATÁSA |
|
Óvodapedagógusok bértámogatása (8 hó) |
0 |
Óvodapedagógusok bértámogatása (4 hó) |
0 |
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (8 hó) |
0 |
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (4 hó) |
0 |
Pótlolagos összeg bértámogatáshoz |
0 |
Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
Többlet kiadások támogatása |
0 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. EGYÉB T. B113 |
2 570 500 |
FALUGONDNOKI VAGY TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS B113 |
6 047 200 |
0 |
|
0 |
|
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA B114 |
2 652 317 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
382 317 |
ÖSSZESEN: |
25 481 515 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
talajterhelési díj |
10 000 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
30 000 |
iparűzési adó |
1 800 000 |
Közhatalmi bevételek összesen B3 |
1 840 000 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁHT-N BELÜLRŐL |
B16 |
20 447 081 |
|||||
NEAK finanszírozás |
20 149 200 |
||||||
Kistérségi Társulástól |
297 881 |
||||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ: |
|||||||
ÖSSZESEN: |
20 447 081 |
||||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
Összes kiadás |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Általános |
Elvonások |
|||||||
felújítások |
Támogatás- |
Átadott |
Személyi |
Szociális. |
Dologi |
egyéb műk.t. |
egyéb műk.c |
Ellátottak |
tartalék |
|||
beruházás |
értékű kiad. |
pénzeszk. |
juttatások |
hozzáj.adó |
kiadások |
ÁHT-n belülre |
tám.ÁHT-n k |
p. juttatása |
||||
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
018010. Önkormányzatok elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
12 999 784 |
101 600 |
0 |
0 |
6 888 819 |
405 706 |
2 273 271 |
0 |
0 |
0 |
3 330 388 |
0 |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107055. falugondnoki szolgálat |
6 216 004 |
0 |
0 |
0 |
5 018 000 |
630 240 |
567 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
128 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
064010. közvilágítás |
2 908 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 908 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
066020. város- és községgazdálkodás |
5 092 270 |
127 000 |
0 |
0 |
3 451 450 |
357 669 |
1 156 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
072111. háziorvosi alapellátás |
18 760 281 |
0 |
0 |
0 |
6 996 245 |
1 055 964 |
10 708 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
529 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
529 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
2 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
018030. finanszírozási műveletek |
4 164 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 164 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
072112. háziorvosi ügyelet |
209 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
082044. könyvtári szolgáltatás |
241 300 |
190 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
082091. kőzművelődési tevékenység |
6 232 246 |
0 |
0 |
0 |
1 607 280 |
433 966 |
4 191 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
013320. köztemető fenntartás |
370 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
062020. településfejlesztési projektek |
2 357 715 |
0 |
2 357 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
084031. civil szervezetk támogatása |
108 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 650 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
63 722 051 |
419 100 |
2 357 715 |
0 |
23 961 794 |
2 883 545 |
24 496 107 |
4 164 752 |
108 650 |
2 000 000 |
3 330 388 |
0 |
Rovat |
K6 |
K84 |
K1 |
K2 |
K3 |
K506 |
K512 |
K4 |
K513 |
|||
8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE: K512 |
108 650 |
- cilil szervezetnek (önkormányzati tagdíj) |
8 650 |
- civil szervezetnek (Vasszentmihályért Egyesület) |
100 000 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRE: K506 |
4 164 752 |
- társulásnak (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi s., családsegítés..) |
1 748 125 |
- NNÖV |
400 000 |
- Védőnői szolgálat 2023. évi elszámolása társközségek felé |
456 627 |
- KÖHI |
1 560 000 |
ÖSSZESEN: |
4 273 402 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
köztemetés K3 |
450 000 |
|||
iskolakezdési támogatás K48 |
680 000 |
|||
65 év felettiek támogatása K48 |
1 320 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
2 450 000 |
|||
10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
ROVAT |
EREDETI EI. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
ROVAT |
EREDETI EI. |
|||||
- Közhatalmi bevétel |
B3 |
1 840 000 |
- Pénzmaradvány |
B813 |
2 776 815 |
|||||
- működési bevételek |
B4 |
465 876 |
||||||||
- Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
B16 |
20 447 081 |
||||||||
- Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
25 481 515 |
||||||||
- Pénzmaradvány |
B813 |
12 710 764 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
60 945 236 |
ÖSSZESEN: |
2 776 815 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
ROVAT |
EREDETI EI. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
ROVAT |
EREDETI EI. |
|||||
- Személyi juttatások |
K1 |
23 961 794 |
- felújítás |
K7 |
0 |
|||||
- Szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 883 545 |
-beruházás |
K6 |
419 100 |
|||||
- Dologi kiadások |
K3 |
24 496 107 |
- Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n b. |
K84 |
2 357 715 |
|||||
- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
K506 |
4 164 752 |
0 |
|||||||
- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre |
K512 |
108 650 |
||||||||
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
K4 |
2 000 000 |
||||||||
- Általános tartalék |
K513 |
3 330 388 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
60 945 236 |
ÖSSZESEN: |
2 776 815 |
|||||||
11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
Önkormányzatok műk.c.tám. |
2 123 466 |
2 123 459 |
2 123 459 |
2 123 459 |
2 123 459 |
2 123 459 |
2 123 459 |
2 123 459 |
2 123 459 |
2 123 459 |
2 123 459 |
2 123 459 |
25 481 515 |
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
925 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
915 000 |
0 |
0 |
0 |
1 840 000 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
116 469 |
0 |
0 |
116 469 |
0 |
0 |
116 469 |
0 |
0 |
116 469 |
465 876 |
|
Egyéb műk.c.p.átv.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.c..tám.b.ÁHT-n bel. |
1 679 100 |
1 679 100 |
1 976 981 |
1 679 100 |
1 679 100 |
1 679 100 |
1 679 100 |
1 679 100 |
1 679 100 |
1 679 100 |
1 679 100 |
1 679 100 |
20 447 081 |
|
Pénzmaradvány |
15 487 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 487 579 |
|
Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
19 290 145 |
3 802 559 |
5 141 909 |
3 802 559 |
3 802 559 |
3 919 028 |
3 802 559 |
3 802 559 |
4 834 028 |
3 802 559 |
3 802 559 |
3 919 028 |
63 722 051 |
|
Személyi juttatások |
1 996 818 |
1 996 816 |
1 996 816 |
1 996 816 |
1 996 816 |
1 996 816 |
1 996 816 |
1 996 816 |
1 996 816 |
1 996 816 |
1 996 816 |
1 996 816 |
23 961 794 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
240 300 |
240 295 |
240 295 |
240 295 |
240 295 |
240 295 |
240 295 |
240 295 |
240 295 |
240 295 |
240 295 |
240 295 |
2 883 545 |
|
Dologi kiadások |
1 702 675 |
1 702 675 |
2 274 175 |
1 702 675 |
1 702 675 |
4 179 175 |
1 702 675 |
1 702 682 |
1 702 675 |
2 274 175 |
1 702 675 |
2 147 175 |
24 496 107 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
0 |
1 560 000 |
456 627 |
0 |
874 063 |
400 000 |
0 |
0 |
874 062 |
0 |
0 |
0 |
4 164 752 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre |
8 650 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 650 |
|
Egyéb felh.c.t.ÁHT-n b. |
0 |
0 |
0 |
2 357 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 357 715 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
680 000 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
2 000 000 |
||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 330 388 |
3 330 388 |
||
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 100 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 948 443 |
5 499 786 |
4 967 913 |
6 397 501 |
4 813 849 |
6 816 286 |
4 358 886 |
4 619 793 |
4 813 848 |
4 511 286 |
3 939 786 |
9 034 674 |
63 722 051 |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
január |
15 487 579 |
3 802 566 |
3 948 443 |
-145 877 |
15 341 702 |
február |
15 341 702 |
3 802 559 |
5 499 786 |
-1 697 227 |
13 644 475 |
március |
13 644 475 |
5 141 909 |
4 967 913 |
173 996 |
13 818 471 |
április |
13 818 471 |
3 802 559 |
6 397 501 |
-2 594 942 |
11 223 529 |
május |
11 223 529 |
3 802 559 |
4 813 849 |
-1 011 290 |
10 212 239 |
június |
10 212 239 |
3 919 028 |
6 816 286 |
-2 897 258 |
7 314 981 |
július |
7 314 981 |
3 802 559 |
4 358 886 |
-556 327 |
6 758 654 |
augusztus |
6 758 654 |
3 802 559 |
4 619 793 |
-817 234 |
5 941 420 |
szeptemb. |
5 941 420 |
4 834 028 |
4 813 848 |
20 180 |
5 961 600 |
október |
5 961 600 |
3 802 559 |
4 511 286 |
-708 727 |
5 252 873 |
november |
5 252 873 |
3 802 559 |
3 939 786 |
-137 227 |
5 115 646 |
december |
5 115 646 |
3 919 028 |
9 034 674 |
-5 115 646 |
0 |
ÖSSZES: |
48 234 472 |
63 722 051 |
0 |
0 |
|
13. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
BERUHÁZÁS: K6 |
419 100 |
kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (hivatal) |
101 600 |
kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (város és k.) |
127 000 |
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (könyvtár) |
190 500 |
FELÚJÍTÁS |
0 |
Összesen: |
419 100 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
||||
Önkormányzatok működési támogatása |
25 481 515 |
14 373 915 |
14 373 915 |
14 373 915 |
||||
Közhatalmi bevételek |
1 840 000 |
17 777 000 |
17 777 000 |
17 777 000 |
||||
Működési bevételek |
465 876 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
||||
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n belülről |
20 447 081 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n kívülről |
0 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||
Ingatlan bérleti díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzmaradvány |
12 710 764 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
Működési bevételek összesen |
60 945 236 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
||||
Személyi juttatások |
23 961 794 |
17 350 000 |
17 600 000 |
17 600 000 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 883 545 |
3 100 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||
Dologi kiadások |
24 496 107 |
10 500 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
Általános tartalék |
3 330 388 |
11 560 915 |
12 000 915 |
12 000 915 |
||||
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
4 164 752 |
4 200 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre |
108 650 |
630 000 |
640 000 |
640 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
||||
Elvonások és beizetések |
0 |
|||||||
Működési kiadások összesen |
60 945 236 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
||||
Felhalmozási pénzmaradvány ig. |
2 776 815 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
2 776 815 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kiadások (felújítás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kiadások (beruházás) |
419 100 |
|||||||
Felhalmozási c.p.átadás ÁHT-n belülre |
2 357 715 |
|||||||
Tartalékok |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
2 776 815 |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzat bevételei összesen |
63 722 051 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
||||
Önkormányzat kiadásai összesen |
63 722 051 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
||||
15. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre |
K84 |
2 357 715 |
|||||
- külterületi út (MÁK) |
2 357 715 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre |
0 |
||||||
Összesen: |
2 357 715 |
||||||
16. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||
Széchenyi 2020- Külterületi helyi közutak fejlesztése (visszafizetés) |
2 357 715 |
|||||||
Összesen |
0 |
2 357 715 |
||||||