Nagytilaj községi önkormányzat képviselőtestülete 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete Nagytilaj Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről.

Nagytilaj községi önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed a képviselőtestületre, bizottságokra, a polgármesterre, az Oszkói Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2.§.

(1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési bevételek összegét 27 307 567 Ft-ban állapítja meg az 2. számú melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési kiadások összegét 27 307 567 Ft-ban állapítja meg a 1. számú melléklete szerint.

Költségvetési bevételek

3.§.

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. számú melléklet határozza meg.

(2) A működési bevételek összege 18 880 217 Ft, a felhalmozási bevétele összege 0 e Ft, a finanszírozási bevételek pedig 8 427 350 Ft.

(3) Az önkormányzatot megillető helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait jogcímenként a 10. számú melléklet mutatja be.

(4) A központi költségvetéstől kapott bevételeket a 9. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§.

1. Az önkormányzat 2016. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: 21 583 287 Ft,

 ebből:

             - személyi jellegű kiadások.                                                            6 802 600 Ft,

                - szociális hozzájárulási  adó és járulékok                                      1 366 806 Ft,

             -  dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:                                    6 945 000 Ft,

       -  szociális juttatások, támogatások:                                                   300 000 Ft,

    - működési célú támogatásértékű  kiadás:                                          999 500 Ft,

  - általános tartalék:                                                                           5 169 381 Ft,

2. Az önkormányzat 2016. évi támogatásértékű kiadásait és végleges pénzeszközök-átadásait a 8. számú, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
3. A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 1. számú melléklet szerint fogadja el.

5.§.

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 5 255 000 Ft.

     A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

           - beruházások előirányzata:                                                                            0  Ft,

           - felújítások előirányzata:                                                                  5 255 000 Ft,

           - felhalmozási célú támogatásértékű  kiadás:                                                  0 Ft,

           - felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások                                   

             államháztartáson kívülre:                                                                               0 Ft.

(2) A képviselő-testület a beruházásokat és felújításokat az 4. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az önként vállalt feladatok kiadási és bevételi tételeit a 1. és a 2. számú melléklet határozza meg.

Általános és céltartalékok

6.§.

Az önkormányzat 2016. évi összesített

                      - általános tartaléka:                                 5 169 381 Ft,

                      - működési céltartaléka:                                         0 Ft,

                      - felhalmozási céltartaléka:                                    0 Ft,

                                     összesen:                                   5 169 381 Ft.

7. §.

(1) Az önkormányzat a vállalt készfizetői kezességek alakulását a 6.b, az adósságot keletkeztető ügyleteket a 6.a számú táblázat mutatja be.  

(2) Tartalékok alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

                                                                        8. §.                                                                                                                                             

1. Az önkormányzat         

     1.) a költségvetési szervek létszámkeretét 9 főben rögzíti.                                           

     2.) az önkormányzati hivatal létszámából a

      tisztségviselők létszáma                                                               0                főben       

     a közalkalmazottak létszámát                                                     1               főben

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát                    4               főben rögzíti.

(3) A választott tisztségviselők száma 1 fő polgármester és 3 fő képviselő.

(4) Az önkormányzat létszámának alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés készítésére, végrehajtására, módosítására és a gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok.

9. §.

(1) A polgármester által felhasználható reprezentációs keret éves nagysága 60.000,- Ft, a jegyző által felhasználható reprezentációs keret éves nagysága 40.000,- Ft.

2. 2016. évre a köztisztviselők éves cafetéria kerete 200.000,- Ft/fő/év.

3. 2016. évre a közalkalmazottak 8.000.- Ft/fő/hó Erzsébet utalványban (étkezési térítés) részesülnek.           

10. §.

     Az önkormányzati hivatalnál az átmenetileg szabad pénzeszköz számlavezető pénzintézetnél történő, vagy ugyanott értékpapírszámlán történő kezeléséről a jegyző javaslata alapján a polgármester dönt. A pénzintézetnél történő aláírásokra az önkormányzat pénzintézetnél aláírási joggal rendelkező vezetői és munkatársai jogosultak. A lekötött pénzeszköz felszabadítása a gazdálkodás pénzügyi szükségletének megfelelően a polgármester valamint a jegyző együttes rendelkezése alapján történhet, a pénzintézetnél történő aláírás jogosultjai azonosak a lekötésnél megjelöltekkel.

11. §.

(1) Az önkormányzat költségvetését - rendelet módosítással - a  képviselőtestület változtathatja meg.                                   

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiadási előirányzatok, működési és fenntartási feladatokra tervezett - működési előirányzati főösszegen belül, a feladatok és célok között átcsoportosítást hajtson végre feladatonként 200.000,- Ft összeg erejéig, új feladat és cél felvállalására nem vállalkozhat.                                                

(3) Az átruházott hatáskörben történt felhasználásokról a képviselőtestületnek be kell számolni az évközi és év végi beszámolás keretében.                                                    

12. §.

 A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.                  

13. §.

(1) Az önkormányzat felújítási és fejlesztési tervében megfogalmazott célkitűzések, feladatok megvalósításának megszervezése a polgármester feladata.                                    

(2) A felújítási és fejlesztési célkitűzések, feladatok megvalósítását szolgáló szerződéseket a polgármester írja alá.                                                                           

14. §.

(1) Az  Áht.  25. §.(3) bekezdésére hivatkozva a képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételnek a beszedésére, és az előző évi eredeti kiadási előirányzatok alapján megállapított időarányos kiadások teljesítésére, a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettől eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettsége és járandóságok finanszírozása esetén lehet.                       

1. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.                                               

15. §.

Az önkormányzat és költségvetési szervei számlavezető pénzintézetéül az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóság Vasvári Fiókját jelöli ki.                                                                             

16. §.

  Az önkormányzat gazdálkodási feladatait az Oszkói Közös Önkormányzati Hivatal látja el.                                                                                                   

Záró rendelkezések

17. §.

Az önkormányzat ezen rendelete kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.                                                       

Nagytilaj, 2016. február  hó  22. nap                                                                                             

                         /: Horváthné Kántor Klára :/                            /: Biró  Tibor :/                        

                                    polgármester                                                jegyző

Záradék:  A rendelet 2016. február hó 23 nap  kihirdetésre  került.          

Nagytilaj, 2016. február hó 23. nap                                                                                                                       

                                                                                                     /: Biró  Tibor :/                     

                                                                                                           jegyző