Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021 évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 06- 2022. 05. 07Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021 évi költségvetésének módosításáról
Olaszfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit 233.955.014,- Ft-ban, kiadásait 2333.955.014,- Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat működési célú általános és céltartalékait e rendelet 7. melléklete szerint 139.713.387,- Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.”
3. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. május 6-án lép hatályba.
1. melléklet
1. ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK- Bevételek
OLASZFA Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása |
||||||||||
Bevételek (Ft) |
||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZAT |
OLASZFAI ÓVODA |
NETTÓSÍTOTT ÖSSZESEN |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31-i módosítás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31-i módosítás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31-i módosítás |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 511 457 |
12 542 897 |
31 440 |
12 511 457 |
12 542 897 |
31 440 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
13 159 920 |
12 916 930 |
-242 990 |
13 159 920 |
12 916 930 |
-242 990 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
10 926 960 |
11 529 234 |
602 274 |
10 926 960 |
11 529 234 |
602 274 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
3 362 430 |
2 870 085 |
-492 345 |
3 362 430 |
2 870 085 |
-492 345 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési és kegészítő támogatások |
B115 |
2 755 965 |
2 755 965 |
0 |
2 755 965 |
2 755 965 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
659 415 |
659 415 |
0 |
659 415 |
659 415 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
42 230 767 |
45 544 526 |
3 313 759 |
0 |
0 |
0 |
42 230 767 |
45 544 526 |
3 313 759 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 076 735 |
3 944 559 |
-1 132 176 |
5 076 735 |
3 944 559 |
-1 132 176 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
47 307 502 |
49 489 085 |
2 181 583 |
0 |
0 |
0 |
47 307 502 |
49 489 085 |
2 181 583 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 607 921 |
607 921 |
1 000 000 |
1 607 921 |
607 921 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 800 000 |
4 820 231 |
2 020 231 |
2 800 000 |
4 820 231 |
2 020 231 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 800 000 |
4 820 231 |
2 020 231 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
4 820 231 |
2 020 231 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
207 197 |
207 197 |
0 |
207 197 |
207 197 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 800 000 |
6 635 349 |
2 835 349 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
6 635 349 |
2 835 349 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
35 332 |
35 332 |
0 |
35 332 |
35 332 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
500 000 |
675 034 |
175 034 |
500 000 |
675 034 |
175 034 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
1 350 000 |
1 310 252 |
-39 748 |
0 |
1 350 000 |
1 310 252 |
-39 748 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
36 |
36 |
0 |
0 |
36 |
36 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
42 086 |
42 086 |
0 |
0 |
42 086 |
42 086 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
1 850 000 |
2 062 740 |
212 740 |
0 |
0 |
0 |
1 850 000 |
2 062 740 |
212 740 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
52 957 502 |
58 187 174 |
5 229 672 |
0 |
0 |
0 |
52 957 502 |
58 187 174 |
5 229 672 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
6 627 463 |
0 |
-6 627 463 |
0 |
6 627 463 |
0 |
-6 627 463 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
140 274 478 |
140 274 478 |
0 |
0 |
140 274 478 |
140 274 478 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
6 627 463 |
140 274 478 |
133 647 015 |
0 |
0 |
0 |
6 627 463 |
140 274 478 |
133 647 015 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
126 000 |
126 000 |
0 |
0 |
126 000 |
126 000 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
126 000 |
126 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 000 |
126 000 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
6 753 463 |
140 400 478 |
133 647 015 |
0 |
0 |
0 |
6 753 463 |
140 400 478 |
133 647 015 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
59 710 965 |
198 587 652 |
138 876 687 |
0 |
0 |
0 |
59 710 965 |
198 587 652 |
138 876 687 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-5 273 901 |
5 273 901 |
-16 534 080 |
0 |
16 534 080 |
52 957 502 |
58 187 174 |
5 229 672 |
||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-7 752 314 |
7 752 314 |
0 |
0 |
0 |
6 753 463 |
140 400 478 |
133 647 015 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
33 502 188 |
33 502 188 |
0 |
153 164 |
153 164 |
0 |
33 655 352 |
33 655 352 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
33 502 188 |
33 502 188 |
0 |
153 164 |
153 164 |
0 |
33 655 352 |
33 655 352 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 712 010 |
1 712 010 |
0 |
0 |
1 712 010 |
1 712 010 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
16 398 660 |
13 895 829 |
-2 502 831 |
0 |
0 |
-2 502 831 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
33 502 188 |
35 214 198 |
1 712 010 |
16 551 824 |
14 048 993 |
-2 502 831 |
33 655 352 |
35 367 362 |
-790 821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
33 502 188 |
35 214 198 |
1 712 010 |
16 551 824 |
14 048 993 |
-2 502 831 |
33 655 352 |
35 367 362 |
-790 821 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
93 213 153 |
233 801 850 |
140 588 697 |
16 551 824 |
14 048 993 |
-2 502 831 |
93 366 317 |
233 955 014 |
138 085 866” |
|
2. melléklet
1. ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK - Kiadások
OLASZFA Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása |
||||||||||
Kiadások (Ft) |
||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI |
ÖNKORMÁNYZAT |
OLASZFAI ÓVODA |
NETTÓSÍTOTT ÖSSZESEN |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31-i módosítás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31-i módosítás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31-i módosítás |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 792 286 |
11 279 457 |
2 487 171 |
10 109 400 |
7 699 583 |
-2 409 817 |
18 901 686 |
18 979 040 |
77 354 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
469 189 |
469 189 |
250 000 |
250 000 |
0 |
719 189 |
719 189 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
657 000 |
657 000 |
0 |
657 000 |
657 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
300 000 |
352 274 |
52 274 |
390 000 |
390 000 |
0 |
690 000 |
742 274 |
52 274 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
600 000 |
466 203 |
-133 797 |
600 000 |
466 203 |
-133 797 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
157 541 |
157 541 |
173 119 |
173 119 |
0 |
330 660 |
330 660 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 092 286 |
12 258 461 |
3 166 175 |
11 099 400 |
9 635 905 |
-1 463 495 |
20 191 686 |
21 894 366 |
1 702 680 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 478 144 |
2 478 144 |
0 |
0 |
2 478 144 |
2 478 144 |
0 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
866 400 |
466 400 |
0 |
400 000 |
866 400 |
466 400 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 878 144 |
3 344 544 |
466 400 |
0 |
0 |
0 |
2 878 144 |
3 344 544 |
466 400 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 970 430 |
15 603 005 |
3 632 575 |
11 099 400 |
9 635 905 |
-1 463 495 |
23 069 830 |
25 238 910 |
2 169 080 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
K2 |
1 782 111 |
2 226 855 |
444 744 |
1 625 456 |
1 648 736 |
23 280 |
3 407 567 |
3 875 591 |
468 024 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
35 000 |
196 958 |
161 958 |
0 |
35 000 |
196 958 |
161 958 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 100 000 |
2 902 054 |
-197 946 |
15 000 |
-15 000 |
3 115 000 |
2 902 054 |
-212 946 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 135 000 |
3 099 012 |
-35 988 |
15 000 |
0 |
-15 000 |
3 150 000 |
3 099 012 |
-50 988 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
290 024 |
90 024 |
0 |
200 000 |
290 024 |
90 024 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
79 544 |
-70 456 |
0 |
150 000 |
79 544 |
-70 456 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
350 000 |
369 568 |
19 568 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
369 568 |
19 568 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 800 000 |
3 703 694 |
-96 306 |
300 000 |
325 170 |
25 170 |
4 100 000 |
4 028 864 |
-71 136 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 650 000 |
1 816 480 |
166 480 |
2 000 000 |
1 580 431 |
-419 569 |
3 650 000 |
3 396 911 |
-253 089 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
250 000 |
944 029 |
694 029 |
0 |
250 000 |
944 029 |
694 029 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
350 000 |
2 734 192 |
2 384 192 |
60 000 |
60 000 |
350 000 |
2 794 192 |
2 444 192 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 600 000 |
4 630 737 |
1 030 737 |
75 000 |
243 830 |
168 830 |
3 675 000 |
4 874 567 |
1 199 567 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 650 000 |
13 829 132 |
4 179 132 |
2 375 000 |
2 209 431 |
-165 569 |
12 025 000 |
16 038 563 |
4 013 563 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
41 966 |
41 966 |
0 |
0 |
41 966 |
41 966 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
41 966 |
41 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 966 |
41 966 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
K351 |
3 500 000 |
3 136 056 |
-363 944 |
650 000 |
542 158 |
-107 842 |
4 150 000 |
3 678 214 |
-471 786 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
5 068 |
5 068 |
0 |
0 |
5 068 |
5 068 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
40 000 |
69 363 |
29 363 |
20 000 |
12 763 |
-7 237 |
60 000 |
82 126 |
22 126 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 540 000 |
3 210 487 |
-329 513 |
670 000 |
554 921 |
-115 079 |
4 210 000 |
3 765 408 |
-444 592 |
Dologi kiadások |
K3 |
16 675 000 |
20 550 165 |
3 875 165 |
3 060 000 |
2 764 352 |
-295 648 |
19 735 000 |
23 314 517 |
3 579 517 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 150 000 |
5 103 000 |
-47 000 |
0 |
5 150 000 |
5 103 000 |
-47 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 150 000 |
5 103 000 |
-47 000 |
0 |
0 |
0 |
5 150 000 |
5 103 000 |
-47 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
K506 |
2 061 654 |
2 574 122 |
512 468 |
0 |
2 061 654 |
2 574 122 |
512 468 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
|||
Tartalékok-általános |
K513 |
23 530 504 |
139 713 387 |
116 182 883 |
0 |
23 530 504 |
139 713 387 |
116 182 883 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
25 592 158 |
142 407 509 |
116 815 351 |
0 |
0 |
0 |
25 592 158 |
142 407 509 |
116 815 351 |
Működési kiadások összesen |
61 169 699 |
185 890 534 |
124 720 835 |
15 784 856 |
14 048 993 |
-1 735 863 |
76 954 555 |
199 939 527 |
122 984 972 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
385 000 |
385 000 |
0 |
0 |
385 000 |
385 000 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
490 000 |
490 000 |
0 |
0 |
490 000 |
490 000 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
13 671 965 |
13 671 965 |
0 |
0 |
13 671 965 |
13 671 965 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
K67 |
3 823 728 |
3 823 728 |
0 |
0 |
3 823 728 |
3 823 728 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
18 370 693 |
18 370 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 370 693 |
18 370 693 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 988 633 |
10 988 633 |
0 |
603 912 |
-603 912 |
11 592 545 |
10 988 633 |
-603 912 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
K74 |
2 966 931 |
2 966 931 |
0 |
163 056 |
-163 056 |
3 129 987 |
2 966 931 |
-163 056 |
|
Felújítások |
K7 |
13 955 564 |
13 955 564 |
0 |
766 968 |
0 |
-766 968 |
14 722 532 |
13 955 564 |
-766 968 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
13 955 564 |
32 326 257 |
18 370 693 |
766 968 |
0 |
-766 968 |
14 722 532 |
32 326 257 |
17 603 725 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
75 125 263 |
218 216 791 |
143 091 528 |
16 551 824 |
14 048 993 |
-2 502 831 |
91 677 087 |
232 265 784 |
140 588 697 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
1 689 230 |
1 689 230 |
0 |
0 |
1 689 230 |
1 689 230 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
16 398 660 |
13 895 829 |
-2 502 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
18 087 890 |
15 585 059 |
-2 502 831 |
0 |
0 |
0 |
1 689 230 |
1 689 230 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
18 087 890 |
15 585 059 |
-2 502 831 |
0 |
0 |
0 |
1 689 230 |
1 689 230 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
93 213 153 |
233 801 850 |
140 588 697 |
16 551 824 |
14 048 993 |
-2 502 831 |
93 366 317 |
233 955 014 |
140 588 697” |
|
3. melléklet
1. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31-i módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31-i módosított |
|
K1. Személyi juttatások |
11 970 430 |
15 603 005 |
3 632 575 |
11 099 400 |
9 635 905 |
-1 463 495 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 782 111 |
2 226 855 |
444 744 |
1 625 456 |
1 648 736 |
23 280 |
K3. Dologi kiadások |
16 675 000 |
20 180 165 |
3 505 165 |
3 060 000 |
2 597 851 |
-462 149 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 150 000 |
5 103 000 |
-47 000 |
0 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
28 048 356 |
2 694 122 |
-25 354 234 |
0 |
||
K6. Beruházási kiadások |
18 370 693 |
18 370 693 |
0 |
|||
K7. Felújítások |
13 955 564 |
13 955 564 |
0 |
766 968 |
-766 968 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K1-8. Költségvetési kiadások |
77 581 461 |
78 133 404 |
551 943 |
16 551 824 |
13 882 492 |
-2 669 332 |
K9. Finanszírozási kiadások |
15 631 692 |
15 585 059 |
-46 633 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
93 213 153 |
93 718 463 |
505 310 |
16 551 824 |
13 882 492 |
-2 669 332 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 307 502 |
49 489 085 |
2 181 583 |
0 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 627 463 |
140 274 478 |
133 647 015 |
0 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
3 800 000 |
6 635 349 |
2 835 349 |
0 |
||
B4. Működési bevételek |
1 850 000 |
2 062 740 |
212 740 |
0 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
126 000 |
126 000 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
59 710 965 |
198 587 652 |
138 876 687 |
0 |
0 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
33 502 188 |
35 214 198 |
1 712 010 |
16 551 824 |
14 048 993 |
-2 502 831 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
93 213 153 |
233 801 850 |
140 588 697 |
16 551 824 |
14 048 993 |
-2 502 831” |
4. melléklet
1. Beruházások és felújítások
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||||||
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31-i módosítás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31-i módosítás |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
385 000 |
385 000 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
490 000 |
490 000 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
13 671 965 |
13 671 965 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 823 728 |
3 823 728 |
0 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
18 370 693 |
18 370 693 |
0 |
||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 988 633 |
10 988 633 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
603 912 |
-603 912 |
|||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 966 931 |
2 966 931 |
0 |
163 056 |
-163 056 |
|
Felújítások |
K7 |
13 955 564 |
13 955 564 |
0 |
766 968 |
-766 968” |
|
5. melléklet
1. Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31-i módosítás |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
163 182 |
675 650 |
512 468 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 898 472 |
1 898 472 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 061 654 |
2 574 122 |
512 468 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
120 000 |
120 000 |
|
háztartások részére (Bursa ösztöndíj) |
K512 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
120 000 |
120 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
” |
||
6. melléklet
1. Támogatások, kölcsönök bevételei
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31-i módosítás |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
2 800 000 |
-2 800 000 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
2 013 189 |
1 179 465 |
-833 724 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
263 546 |
1 258 085 |
994 539 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
507 009 |
507 009 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 076 735 |
3 944 559 |
-1 132 176 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
70 530 043 |
70 530 043 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
69 744 435 |
69 744 435 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||
egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
||
háztartásoktól |
B62 |
0 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
0 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
0 |
||
háztartásoktól |
B63 |
0 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
0 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
||
háztartásoktól |
B72 |
0 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
||
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
||
egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||
egyházi jogi személyektől |
B73 |
0 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
0 |
||
háztartásoktól |
B73 |
0 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
||
Európai Uniótól |
B73 |
0 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||
egyéb külföldiektől |
B73 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0” |
||
7. melléklet
1. Általános- és céltartalékok
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||||
Önkormányzat |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31-i módosítás |
Általános tartalékok |
K513 |
23 530 504 |
139 713 387 |
116 182 883 |
Céltartalékok- |
K513 |
” |
||
8. melléklet
1. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31-i módosítás |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 150 000 |
5 103 000 |
-47 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 150 000 |
5 103 000 |
-47 000” |