Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2022. 05. 06

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2022.05.06.

Olaszfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott hatáskörében Olaszfa Község Polgármestere - a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és intézményeire terjed ki.

2. § (1)¹ A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit 233.955.014,- Ft-ban, kiadásait 2333.955.014,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételeit e rendelet 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi fogcímek összegeit a 3. melléklet tartalmazza

3. § (1) A képviselő-testület költségvetési hiányt nem állapít meg.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testületet illeti meg.

4. § (1) A képviselő-testület nem állapít meg olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat átvett és átadott pénzeszközeit e rendelet 5. melléklete és a 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2)² Az önkormányzat működési célú általános és céltartalékait e rendelet 7. melléklete szerint 139.713.387,- Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(3) Irányító szervi támogatások összegeit a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A 2021-2023. évre vonatkozó bevételek összegét a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A 2021-2023 évre vonatkozó kiadások összegét a 10. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hoz.

7. § (1) Az önkormányzat helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyelet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) a 13. melléklet tartalmazza.

(4) A Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek összegét a 14. melléklet artalmazza.

(5) Az önkormányzatnak európai uniós finanszírozott támogatással megvalósuló projektjét a 15. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 16. melléklet szerint állapítja meg.

9. § (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

4. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

10. § (1) Az önkormányzat belső szabályzatban köteles rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.

(5) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

11. § (1) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az ÁHT 25. § (3) bekezdése szerinti átmeneti gazdálkodás adatai e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet³

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

1. ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK- Bevételek

OLASZFA Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK		ÖNKORMÁNYZAT			OLASZFAI ÓVODA			NETTÓSÍTOTT ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31-i módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31-i módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31-i módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 511 457	12 542 897	31 440				12 511 457	12 542 897	31 440
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 159 920	12 916 930	-242 990				13 159 920	12 916 930	-242 990
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 926 960	11 529 234	602 274				10 926 960	11 529 234	602 274
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	3 362 430	2 870 085	-492 345				3 362 430	2 870 085	-492 345
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	0				2 270 000	2 270 000	0
Működési célú költségvetési és kegészítő támogatások	B115		2 755 965	2 755 965				0	2 755 965	2 755 965
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		659 415	659 415				0	659 415	659 415
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	42 230 767	45 544 526	3 313 759	0	0	0	42 230 767	45 544 526	3 313 759
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0				0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 076 735	3 944 559	-1 132 176				5 076 735	3 944 559	-1 132 176
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	47 307 502	49 489 085	2 181 583	0	0	0	47 307 502	49 489 085	2 181 583
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312			0				0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0				0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0				0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 000	1 607 921	607 921				1 000 000	1 607 921	607 921
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 800 000	4 820 231	2 020 231				2 800 000	4 820 231	2 020 231
Fogyasztási adók	B352			0				0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0				0	0	0
Gépjárműadók	B354			0				0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0				0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 800 000	4 820 231	2 020 231	0	0	0	2 800 000	4 820 231	2 020 231
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		207 197	207 197				0	207 197	207 197
Közhatalmi bevételek	B3	3 800 000	6 635 349	2 835 349	0	0	0	3 800 000	6 635 349	2 835 349
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		35 332	35 332				0	35 332	35 332
Szolgáltatások ellenértéke	B402			0				0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0				0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	675 034	175 034				500 000	675 034	175 034
Ellátási díjak	B405	1 350 000	1 310 252	-39 748			0	1 350 000	1 310 252	-39 748
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0	0	0	0
Kamatbevételek	B408		36	36			0	0	36	36
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411		42 086	42 086			0	0	42 086	42 086
Működési bevételek	B4	1 850 000	2 062 740	212 740	0	0	0	1 850 000	2 062 740	212 740
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0			0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0			0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0			0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		52 957 502	58 187 174	5 229 672	0	0	0	52 957 502	58 187 174	5 229 672
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	6 627 463	0	-6 627 463			0	6 627 463	0	-6 627 463
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		140 274 478	140 274 478			0	0	140 274 478	140 274 478
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 627 463	140 274 478	133 647 015	0	0	0	6 627 463	140 274 478	133 647 015
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54			0			0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	126 000	126 000	0			0	126 000	126 000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	126 000	126 000	0	0	0	0	126 000	126 000	0
Felhalmozási bevételek összesen		6 753 463	140 400 478	133 647 015	0	0	0	6 753 463	140 400 478	133 647 015
Költségvetési bevételek	B1-B7	59 710 965	198 587 652	138 876 687	0	0	0	59 710 965	198 587 652	138 876 687
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-5 273 901		5 273 901	-16 534 080	0	16 534 080	52 957 502	58 187 174	5 229 672
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-7 752 314		7 752 314	0	0	0	6 753 463	140 400 478	133 647 015
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0			0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0			0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0			0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0			0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0			0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0			0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0			0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	33 502 188	33 502 188	0	153 164	153 164	0	33 655 352	33 655 352	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	33 502 188	33 502 188	0	153 164	153 164	0	33 655 352	33 655 352	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 712 010	1 712 010			0	0	1 712 010	1 712 010
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0	16 398 660	13 895 829	-2 502 831	0	0	-2 502 831
Betétek megszüntetése	B817			0			0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 502 188	35 214 198	1 712 010	16 551 824	14 048 993	-2 502 831	33 655 352	35 367 362	-790 821
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0			0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0			0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0			0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0			0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	33 502 188	35 214 198	1 712 010	16 551 824	14 048 993	-2 502 831	33 655 352	35 367 362	-790 821
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		93 213 153	233 801 850	140 588 697	16 551 824	14 048 993	-2 502 831	93 366 317	233 955 014	138 085 866

2. melléklet⁴

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

1. ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK - Kiadások

OLASZFA Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK		ÖNKORMÁNYZAT			OLASZFAI ÓVODA			NETTÓSÍTOTT ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31-i módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31-i módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31-i módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 792 286	11 279 457	2 487 171	10 109 400	7 699 583	-2 409 817	18 901 686	18 979 040	77 354
Normatív jutalmak	K1102			0			0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		469 189	469 189		250 000	250 000	0	719 189	719 189
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0	0	0	0
Végkielégítés	K1105			0			0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106			0		657 000	657 000	0	657 000	657 000
Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	352 274	52 274	390 000	390 000	0	690 000	742 274	52 274
Ruházati költségtérítés	K1108			0			0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109			0	600 000	466 203	-133 797	600 000	466 203	-133 797
Egyéb költségtérítések	K1110			0			0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111			0			0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112			0			0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		157 541	157 541		173 119	173 119	0	330 660	330 660
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 092 286	12 258 461	3 166 175	11 099 400	9 635 905	-1 463 495	20 191 686	21 894 366	1 702 680
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 478 144	2 478 144	0			0	2 478 144	2 478 144	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0			0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	866 400	466 400			0	400 000	866 400	466 400
Külső személyi juttatások	K12	2 878 144	3 344 544	466 400	0	0	0	2 878 144	3 344 544	466 400
Személyi juttatások	K1	11 970 430	15 603 005	3 632 575	11 099 400	9 635 905	-1 463 495	23 069 830	25 238 910	2 169 080
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 782 111	2 226 855	444 744	1 625 456	1 648 736	23 280	3 407 567	3 875 591	468 024
Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	196 958	161 958			0	35 000	196 958	161 958
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 000	2 902 054	-197 946	15 000		-15 000	3 115 000	2 902 054	-212 946
Árubeszerzés	K313			0			0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 135 000	3 099 012	-35 988	15 000	0	-15 000	3 150 000	3 099 012	-50 988
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	290 024	90 024			0	200 000	290 024	90 024
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	79 544	-70 456			0	150 000	79 544	-70 456
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350 000	369 568	19 568	0	0	0	350 000	369 568	19 568
Közüzemi díjak	K331	3 800 000	3 703 694	-96 306	300 000	325 170	25 170	4 100 000	4 028 864	-71 136
Vásárolt élelmezés	K332	1 650 000	1 816 480	166 480	2 000 000	1 580 431	-419 569	3 650 000	3 396 911	-253 089
Bérleti és lízing díjak	K333			0			0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	944 029	694 029			0	250 000	944 029	694 029
Közvetített szolgáltatások	K335			0			0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000	2 734 192	2 384 192		60 000	60 000	350 000	2 794 192	2 444 192
Egyéb szolgáltatások	K337	3 600 000	4 630 737	1 030 737	75 000	243 830	168 830	3 675 000	4 874 567	1 199 567
Szolgáltatási kiadások	K33	9 650 000	13 829 132	4 179 132	2 375 000	2 209 431	-165 569	12 025 000	16 038 563	4 013 563
Kiküldetések kiadásai	K341		41 966	41 966			0	0	41 966	41 966
Reklám- és propagandakiadások	K342			0			0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	41 966	41 966	0	0	0	0	41 966	41 966
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 500 000	3 136 056	-363 944	650 000	542 158	-107 842	4 150 000	3 678 214	-471 786
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0			0	0	0	0
Kamatkiadások	K353		5 068	5 068			0	0	5 068	5 068
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	40 000	69 363	29 363	20 000	12 763	-7 237	60 000	82 126	22 126
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 540 000	3 210 487	-329 513	670 000	554 921	-115 079	4 210 000	3 765 408	-444 592
Dologi kiadások	K3	16 675 000	20 550 165	3 875 165	3 060 000	2 764 352	-295 648	19 735 000	23 314 517	3 579 517
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0			0	0	0	0
Családi támogatások	K42			0			0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0			0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0			0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0			0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0			0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 150 000	5 103 000	-47 000			0	5 150 000	5 103 000	-47 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 150 000	5 103 000	-47 000	0	0	0	5 150 000	5 103 000	-47 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502			0			0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0			0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0			0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 061 654	2 574 122	512 468			0	2 061 654	2 574 122	512 468
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0	0	0	0
Kamattámogatások	K510			0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		120 000	120 000			0	0	120 000	120 000
Tartalékok-általános	K513	23 530 504	139 713 387	116 182 883			0	23 530 504	139 713 387	116 182 883
Tartalékok-cél	K513			0			0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 592 158	142 407 509	116 815 351	0	0	0	25 592 158	142 407 509	116 815 351
Működési kiadások összesen		61 169 699	185 890 534	124 720 835	15 784 856	14 048 993	-1 735 863	76 954 555	199 939 527	122 984 972
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		385 000	385 000			0	0	385 000	385 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		490 000	490 000			0	0	490 000	490 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		13 671 965	13 671 965			0	0	13 671 965	13 671 965
Részesedések beszerzése	K65			0			0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		3 823 728	3 823 728			0	0	3 823 728	3 823 728
Beruházások	K6	0	18 370 693	18 370 693	0	0	0	0	18 370 693	18 370 693
Ingatlanok felújítása	K71	10 988 633	10 988 633	0	603 912		-603 912	11 592 545	10 988 633	-603 912
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 966 931	2 966 931	0	163 056		-163 056	3 129 987	2 966 931	-163 056
Felújítások	K7	13 955 564	13 955 564	0	766 968	0	-766 968	14 722 532	13 955 564	-766 968
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0			0	0	0	0
Lakástámogatás	K87			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		13 955 564	32 326 257	18 370 693	766 968	0	-766 968	14 722 532	32 326 257	17 603 725
Költségvetési kiadások	K1-K8	75 125 263	218 216 791	143 091 528	16 551 824	14 048 993	-2 502 831	91 677 087	232 265 784	140 588 697
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0			0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0			0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0			0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0			0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0			0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0			0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0			0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 689 230	1 689 230	0			0	1 689 230	1 689 230	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	16 398 660	13 895 829	-2 502 831			0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0			0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0			0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0			0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	18 087 890	15 585 059	-2 502 831	0	0	0	1 689 230	1 689 230	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0			0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0			0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0			0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0			0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	18 087 890	15 585 059	-2 502 831	0	0	0	1 689 230	1 689 230	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		93 213 153	233 801 850	140 588 697	16 551 824	14 048 993	-2 502 831	93 366 317	233 955 014	140 588 697

3. melléklet⁵

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 .(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

1. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Olaszfa Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	ÖNKORMÁNYZAT			ÓVODA
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31-i módosított	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31-i módosított
K1. Személyi juttatások	11 970 430	15 603 005	3 632 575	11 099 400	9 635 905	-1 463 495
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 782 111	2 226 855	444 744	1 625 456	1 648 736	23 280
K3. Dologi kiadások	16 675 000	20 180 165	3 505 165	3 060 000	2 597 851	-462 149
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 150 000	5 103 000	-47 000			0
K5. Egyéb működési célú kiadások	28 048 356	2 694 122	-25 354 234			0
K6. Beruházási kiadások		18 370 693	18 370 693			0
K7. Felújítások	13 955 564	13 955 564	0	766 968		-766 968
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		0
K1-8. Költségvetési kiadások	77 581 461	78 133 404	551 943	16 551 824	13 882 492	-2 669 332
K9. Finanszírozási kiadások	15 631 692	15 585 059	-46 633	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	93 213 153	93 718 463	505 310	16 551 824	13 882 492	-2 669 332
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 307 502	49 489 085	2 181 583			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 627 463	140 274 478	133 647 015			0
B3. Közhatalmi bevételek	3 800 000	6 635 349	2 835 349			0
B4. Működési bevételek	1 850 000	2 062 740	212 740			0
B5. Felhalmozási bevételek			0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	126 000	126 000	0	0		0
B1-7. Költségvetési bevételek	59 710 965	198 587 652	138 876 687	0		0
B8. Finanszírozási bevételek	33 502 188	35 214 198	1 712 010	16 551 824	14 048 993	-2 502 831
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	93 213 153	233 801 850	140 588 697	16 551 824	14 048 993	-2 502 831

4. melléklet⁶

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendelethez

1. Beruházások és felújítások

Olaszfa Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

		Önkormányzat			Óvoda
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31-i módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31-i módosítás
				0			0
				0			0
				0			0
				0			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		385 000	385 000			0
				0			0
				0			0
				0			0
				0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		490 000	490 000			0
				0			0
				0			0
				0			0
				0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
				0			0
				0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		13 671 965	13 671 965			0
				0			0
				0			0
Részesedések beszerzése	K65			0			0
				0			0
				0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		3 823 728	3 823 728			0
Beruházások	K6	0	18 370 693	18 370 693			0
				0			0
				0			0
				0			0
				0			0
Ingatlanok felújítása	K71	10 988 633	10 988 633	0			0
				0			0
				0			0
				0			0
				0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0	603 912		-603 912
				0			0
				0			0
				0			0
				0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 966 931	2 966 931	0	163 056		-163 056
Felújítások	K7	13 955 564	13 955 564	0	766 968		-766 968

5. melléklet⁷

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

1. Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Olaszfa Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzat
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31-i módosítás
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	163 182	675 650	512 468
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	1 898 472	1 898 472	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 061 654	2 574 122	512 468
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512		120 000	120 000
háztartások részére (Bursa ösztöndíj)	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	120 000	120 000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

6. melléklet⁸

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

1. Támogatások, kölcsönök bevételei

Olaszfa Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31-i módosítás
központi költségvetési szervektől	B14			0
központi kezelésű előirányzatoktól	B14			0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			0
társulások és költségvetési szerveiktől	B14			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
központi költségvetési szervektől	B15			0
központi kezelésű előirányzatoktól	B15			0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			0
társulások és költségvetési szerveiktől	B15			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
központi költségvetési szervektől	B16	2 800 000		-2 800 000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	2 013 189	1 179 465	-833 724
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		1 000 000	1 000 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	263 546	1 258 085	994 539
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			0
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		507 009	507 009
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 076 735	3 944 559	-1 132 176
központi költségvetési szervektől	B23			0
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			0
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
központi költségvetési szervektől	B24			0
központi kezelésű előirányzatoktól	B24			0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			0
társulások és költségvetési szerveiktől	B24			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
központi költségvetési szervektől	B25			0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		70 530 043	70 530 043
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		69 744 435	69 744 435
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			0
társulások és költségvetési szerveiktől	B25			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
egyházi jogi személyektől	B62			0
egyéb civil szervezetektől	B62			0
háztartásoktól	B62			0
pénzügyi vállalkozásoktól	B62			0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			0
egyéb vállalkozásoktól	B62			0
Európai Uniótól	B62			0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62			0
egyéb külföldiektől	B62			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
egyházi jogi személyektől	B63			0
egyéb civil szervezetektől	B63			0
háztartásoktól	B63			0
pénzügyi vállalkozásoktól	B63			0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			0
egyéb vállalkozásoktól	B63			0
Európai Uniótól	B63			0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63			0
egyéb külföldiektől	B63			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
egyházi jogi személyektől	B72			0
egyéb civil szervezetektől	B72			0
háztartásoktól	B72			0
pénzügyi vállalkozásoktól	B72			0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			0
egyéb vállalkozásoktól	B72			0
Európai Uniótól	B72			0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72			0
egyéb külföldiektől	B72			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
egyházi jogi személyektől	B73			0
egyéb civil szervezetektől	B73			0
háztartásoktól	B73			0
pénzügyi vállalkozásoktól	B73			0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			0
egyéb vállalkozásoktól	B73			0
Európai Uniótól	B73			0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73			0
egyéb külföldiektől	B73			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0

7. melléklet⁹

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

1. Általános- és céltartalékok

Olaszfa Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

		Önkormányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31-i módosítás




Általános tartalékok	K513	23 530 504	139 713 387	116 182 883




Céltartalékok-	K513

8. melléklet

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

1a.

Olaszfa Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	16 398 660		16 398 660
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		16 398 660		16 398 660

9. melléklet

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendelethez

1a.


Olaszfa Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021	2022	2023	2024
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 511 457	12 511 457	12 511 457	12 511 457
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 159 920	13 159 920	13 159 920	13 159 920
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 926 960	10 926 960	10 926 960	10 926 960
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatás	B1132	3 362 430	3 362 430	3 362 430	3 362 430
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	42 230 767	42 230 767	42 230 767	42 230 767
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 076 735	3 076 735	3 076 735	3 076 735
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	47 307 502	45 307 502	45 307 502	45 307 502
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	500 000	500 000	500 000
Ellátási díjak	B405	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		52 957 502	50 957 502	50 957 502	50 957 502
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	6 627 463
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 627 463	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	126 000	126 000	126 000	126 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	126 000	126 000	126 000	126 000
Felhalmozási bevételek összesen		6 753 463	126 000	126 000	126 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	59 710 965	51 083 502	51 083 502	51 083 502
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	33 655 352	33 655 352	33 655 352	33 655 352
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	33 655 352	33 655 352	33 655 352	33 655 352
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 655 352	33 655 352	33 655 352	33 655 352
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	33 655 352	33 655 352	33 655 352	33 655 352
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		93 366 317	84 738 854	84 738 854	84 738 854

10. melléklet

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

1a.

Olaszfa Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021	2022	2023	2024
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 901 686	18 901 686	18 901 686	18 901 686
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	690 000	690 000	690 000	690 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000	600 000	600 000	600 000
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 191 686	20 191 686	20 191 686	20 191 686
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 478 144	2 478 144	2 478 144	2 478 144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	400 000	400 000	400 000
Külső személyi juttatások	K12	2 878 144	2 878 144	2 878 144	2 878 144
Személyi juttatások	K1	23 069 830	23 069 830	23 069 830	23 069 830
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 407 567	3 407 567	3 407 567	3 407 567
Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	35 000	35 000	35 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 115 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	3 150 000	4 035 000	4 035 000	4 035 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	350 000	350 000	350 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000	150 000	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350 000	500 000	500 000	500 000
Közüzemi díjak	K331	4 100 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Vásárolt élelmezés	K332	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	500 000	500 000	500 000
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000	400 000	400 000	400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 675 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	12 025 000	13 050 000	13 050 000	13 050 000
Kiküldetések kiadásai	K341
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	60 000	60 000	60 000	60 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 210 000	4 210 000	4 210 000	4 210 000
Dologi kiadások	K3	19 735 000	21 795 000	21 795 000	21 795 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 061 654	2 061 654	2 061 654	2 061 654
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513	23 530 504	23 530 504	23 530 504	23 530 504
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 592 158	25 592 158	25 592 158	25 592 158
Működési kiadások összesen		76 954 555	79 014 555	79 014 555	79 014 555
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		177 220	177 220	177 220
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		47 849	47 849	47 849
Beruházások	K6	0	225 069	225 069	225 069
Ingatlanok felújítása	K71	11 592 545	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 129 987	810 000	810 000	810 000
Felújítások	K7	14 722 532	3 810 000	3 810 000	3 810 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		14 722 532	4 035 069	4 035 069	4 035 069
Költségvetési kiadások	K1-K8	91 677 087	83 049 624	83 049 624	83 049 624
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 689 230	1 689 230	1 689 230	1 689 230
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 689 230	1 689 230	1 689 230	1 689 230
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	1 689 230	1 689 230	1 689 230	1 689 230
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		93 366 317	84 738 854	84 738 854	84 738 854

11. melléklet

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

1a.

Olaszfa Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 000 000
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 800 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	2 800 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 800 000
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság, pótlék	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

12. melléklet¹⁰

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

1. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Olaszfa Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31-i módosítás
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 150 000	5 103 000	-47 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 150 000	5 103 000	-47 000

13. melléklet

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

1a.

Olaszfa Önkormányzat 2021. évi költségvetése
A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/értékpapír



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64


Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6




Ingatlanok felújítása	K71




Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig
ebből:
ebből:
ebből:


Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

14. melléklet

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

1a.

Olaszfa Önkormányzat 2021. évi költségvetése
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	1/2021. (II.28.) önk. rend. 14. számú melléklete
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B3	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:

1b.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

15. melléklet

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

1a.

Olaszfa Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Projekt megnevezése:	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
K9. Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0


Projekt megnevezése:	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

16. melléklet

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

1a.

Olaszfa Önkormányzat
Foglalkoztatottak létszáma (fő)


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		1	1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2	3
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen		1	1
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	4	5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2		2
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	2		2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4	0	4
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3		3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	0	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10	4	14
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

A 2. § (1) bekezdése az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § (2) bekezdése az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 12. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.