Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

Rábatöttös község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 16- 2022. 11. 16

Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

Rábatöttös község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.11.16.

Rábatöttös Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 80.232.207 Ft-ban, azaz nyolcvanmillió-kétszázharminckétezer-kétszázhét Ft-ban forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 32.938.569 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 37.754.194 Ft-ban, a felhalmozási kiadási főösszegét 41.661.442 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 545.210 Ft-ban állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevételek összegét 46.748.428 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 5.632.196 Ft összegben működési és 41.116.232 Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A finanszírozási működési kiadások összegét 816.571 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése. A finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 3.292.812 Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzatnak EU-s forrásból megvalósult projekthez kapcsolódó, utófinanszírozott támogatását a 7. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet
Rábatöttös Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2022. évben

1. Kiadások forintban

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 845 072

6 845 072

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

200 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

7 045 072

7 045 072

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 806 040

5 806 040

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 779 340

1 779 340

Egyéb külső személyi juttatások

K123

13 535

13 535

Külső személyi juttatások

K12

7 598 915

7 598 915

Személyi juttatások

K1

14 643 987

14 643 987

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K2

1 960 686

1 960 686

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 858 566

3 858 566

Készletbeszerzés

K31

3 858 566

3 858 566

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

100 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

170 000

170 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

270 000

270 000

Közüzemi díjak

K331

1 500 000

1 500 000

Vásárolt élelmezés

K332

1 670 000

1 670 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

310 000

310 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 862 399

1 862 399

Egyéb szolgáltatások

K337

1 100 000

1 100 000

Szolgáltatási kiadások

K33

6 442 399

6 442 399

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

K351

2 430 000

2 430 000

Egyéb dologi kiadások

K355

15 344

15 344

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 445 344

2 445 344

Dologi kiadások

K3

13 016 309

13 016 309

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 574 000

3 574 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 574 000

3 574 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

866 400

866 400

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

400 000

400 000

Tartalékok-általános

K513

3 292 812

3 292 812

Egyéb működési célú kiadások

K5

4 159 212

400 000

4 559 212

Működési költségvetés előirányzat csoport

37 354 194

400 000

-

37 754 194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 139 699

1 139 699

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

K67

307 723

307 723

Beruházások

K6

1 447 422

1 447 422

Ingatlanok felújítása

K71

32 000 255

32 000 255

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

8 213 765

8 213 765

Felújítások

K7

40 214 020

40 214 020

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

41 661 442

-

-

41 661 442

Költségvetési kiadások

K1-K8

79 015 636

400 000

79 415 636

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

816 571

816 571

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

816 571

816 571

Finanszírozási kiadások

K9

816 571

816 571

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

79 832 207

400 000

-

80 232 207

2. Bevételek forintban

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 442 825

10 442 825

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 644 229

9 644 229

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 486 433

2 486 433

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

24 843 487

-

-

24 843 487

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 785 082

2 785 082

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

27 628 569

-

-

27 628 569

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

Vagyoni tipusú adók

B34

390 000

390 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 500 000

3 500 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 500 000

-

-

3 500 000

Közhatalmi bevételek

B3

3 890 000

-

-

3 890 000

Szolgáltatások ellenértéke

B402

60 000

60 000

Tulajdonosi bevételek

B404

660 000

660 000

Ellátási díjak

B405

700 000

700 000

Működési bevételek

B4

1 420 000

-

1 420 000

Ingatlanok értékesítése

B52

545 210

545 210

Felhalmozási bevételek

B5

545 210

-

545 210

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

33 483 779

-

33 483 779

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

32 938 569

32 938 569

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

545 210

-

-

545 210

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

5 632 196

5 632 196

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

41 116 232

41 116 232

Maradvány igénybevétele

B813

46 748 428

-

-

46 748 428

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

46 748 428

-

-

46 748 428

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

46 748 428

-

-

46 748 428

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

80 232 207

80 232 207

2. melléklet

Rábatöttös Község Önkormányzata költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Rovat megnevezése

Rovatszám

2022 évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

14 643 987

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 960 686

Dologi kiadások

K3

13 016 309

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 574 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

4 559 212

Finanszírozási kiadások

K9

816 571

Működési költségvetési kiadások

38 570 765

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

27 628 569

Közhatalmi bevételek

B3

3 890 000

Működési bevételek

B4

1 420 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

Finanszírozási bevételek

B8

5 635 196

Működési költségvetési bevételek

38 570 765

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-

Beruházási kiadások

K6

1 447 422

Felújítások

K7

40 214 020

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetési kiadások

41 661 442

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

Felhalmozási bevételek

B5

545 210

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

Finanszírzási bevételek

B8

41 116 232

Felhalmozási költségvetési bevételek

41 661 442

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-
”

3. melléklet

„5. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

3 292 812

3 292 812

Céltartalékok-

K513

0

0
”

4. melléklet

„7. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: Helyben vagyunk, helyi érték megőrzése

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

utófinanszírozott, kiadás 2021. évben

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

1 980 656

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 980 656

”