Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 05Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Rábatöttös Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 9. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan működő és gazdálkodó szervre.
(2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 83.698.069 Ft forintban, azaz nyolcvanhárommillió-hatszázkilencvennyolcezer-hatvankilenc forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési költségvetési bevételi főösszegét 34.290.431 Ft-ban, működési költségvetési kiadási főösszegét 41.868.098 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét 41.013.400,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési bevételi főösszegét 2.659.210 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 46.748.428,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 8.394.238,- Ft összegben működési és 38.354.190,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási működési kiadások összegét 816.571,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése. A finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 6.477.032,- Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).
3. § (1) A 2.§ (1)-(3) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszám előirányzatát 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg a 2. melléklet szerint.
4. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 0,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 0,- Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3. melléklete tartalmaz.
(2) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3)2 Az önkormányzatnak EU-s forrásból megvalósult projekthez kapcsolódó, utófinanszírozott támogatását a 7. melléklet tartalmazza.
3. A forráshiány finanszírozásának kezelése
5. § (1) Forráshiány esetén a képviselőtestület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.
(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester az jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
6. § (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A képviselőtestület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert:
a) 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;
b) 1.000.000 Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;
c) A bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.
(5) A képviselőtestület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként nettó 100.000 Ft/fő összegű cafeteria keretet biztosít.
(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselőtestületet illeti meg.
(7) A pénzmaradvány módosítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek –kiírt pályázat, vagy a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.
(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználását igazolják és annak ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2022. évi támogatás feltétele, hogy a 2021. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
8. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei forduló-nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.
(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
9. § A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2022. évben 54.000 Ft.
10. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(2) Rábatöttös Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt a Takarékbank Zrt. vezeti.
5. Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 24-én lép hatályba.
(2) A 9. § 2022. március 1-jén lép hatályba.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet3
1. Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 109 112 |
8 109 112 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
300 000 |
300 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
26 000 |
26 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 435 112 |
8 435 112 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 026 040 |
5 026 040 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 363 250 |
1 363 250 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
13 535 |
13 535 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 402 825 |
6 402 825 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
14 837 937 |
14 837 937 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 794 523 |
1 794 523 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 295 757 |
3 295 757 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 295 757 |
3 295 757 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
76 412 |
76 412 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
186 171 |
186 171 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
262 583 |
262 583 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
909 690 |
909 690 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 765 659 |
1 765 659 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
288 872 |
288 872 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 882 199 |
1 882 199 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 086 684 |
1 086 684 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 933 104 |
5 933 104 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 710 629 |
1 710 629 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 219 |
4 219 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 714 848 |
1 714 848 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
11 206 292 |
11 206 292 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 815 974 |
3 815 974 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 815 974 |
3 815 974 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
363 142 |
363 142 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
591 818 |
591 818 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 781 380 |
2 781 380 |
||
Tartalékok |
K513 |
6 477 032 |
6 477 032 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 213 372 |
- |
10 213 372 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
41 868 098 |
- |
- |
41 868 098 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 139 699 |
1 139 699 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
307 723 |
307 723 |
||
Beruházások |
K6 |
1 447 422 |
1 447 422 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
32 000 255 |
32 000 255 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 565 723 |
7 565 723 |
||
Felújítások |
K7 |
39 565 978 |
39 565 978 |
||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
41 013 400 |
- |
- |
41 013 400 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
82 881 498 |
- |
82 881 498 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
816 571 |
816 571 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
816 571 |
816 571 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
816 571 |
816 571 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
83 698 069 |
- |
- |
83 698 069 |
2. Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 442 825 |
10 442 825 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 993 697 |
9 993 697 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 601 683 |
2 601 683 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
25 308 205 |
25 308 205 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 360 179 |
3 360 179 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
28 668 384 |
28 668 384 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
261 082 |
261 082 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 807 808 |
2 807 808 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 807 808 |
2 807 808 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
87 759 |
87 759 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 156 649 |
3 156 649 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 500 |
5 500 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 304 040 |
1 304 040 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
1 139 560 |
1 139 560 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
1 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 797 |
2 797 |
||
Működési bevételek |
B4 |
2 451 898 |
- |
2 451 898 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
545 210 |
545 210 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
545 210 |
545 210 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
13 500 |
13 500 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
13 500 |
13 500 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
114 000 |
114 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
114 000 |
114 000 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
36 949 641 |
- |
- |
36 949 641 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
34 290 431 |
- |
- |
34 290 431 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
2 659 210 |
- |
- |
2 659 210 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
8 394 238 |
8 394 238 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
38 354 190 |
38 354 190 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
46 748 428 |
46 748 428 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
46 748 428 |
46 748 428 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
46 748 428 |
46 748 428 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
83 698 069 |
- |
83 698 069 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT teljes munkaidő |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT részmunkaidőben fogl. |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|||||
I. besorolási osztály összesen |
|||||
II. besorolási osztály összesen |
|||||
III. besorolási osztály összesen |
|||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
fizikai alkalmazott, |
0 |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||
közfoglalkoztatott |
|||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
3. melléklet4
Rovatszám |
2022. évi tervezett előirányzat |
|
---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
14 837 937 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 794 523 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 206 292 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 815 974 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 213 372 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
816 571 |
Működési költségvetési kiadások |
42 684 669 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
28 668 384 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 156 649 |
Működési bevételek |
B4 |
2 451 898 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
13 500 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
8 394 238 |
Működési költségvetési bevételek |
42 684 669 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
1 447 422 |
Felújítások |
K7 |
39 565 978 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
41 013 400 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
545 210 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
114 000 |
Finanszírzási bevételek |
B8 |
38 354 190 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
41 013 400 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
3 890 000 |
4 000 000 |
4 110 000 |
4 220 000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
660 000 |
670 000 |
680 000 |
690 000 |
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
|||||
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
ÖSSZESEN: |
4 550 000 |
4 670 000 |
4 790 000 |
4 910 000 |
5. melléklet5
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
6 477 032 |
6 477 032 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
0 |
6. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
816 571 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
816 571 |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
ebből: más kormányok |
B824 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
7. melléklet6
Projekt megnevezése: Helyben vagyunk, helyi érték megőrzése |
Eredeti ei. |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
utófinanszírozott, kiadás 2021. évben |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
1 980 656 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 980 656 |
A 2. § a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be.