Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25

Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.05.25.

Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 300.194.112,- Ft forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési költségvetési bevételi főösszegét 43.229.381,- Ft-ban, működési költségvetési kiadási főösszegét 271.787.652,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét 27.682.097,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési bevételi főösszegét 143.406.195 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 113.558.536,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 113.558.536,- Ft összegben működési és 0,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási működési kiadások összegét 724.363,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése. A finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 221.276.666,- Ft-ban állapítja meg a 4. melléklet szerint.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési egyenlegét -115.724.098,- Ft-ban, a felhalmozási egyenlegét 115.724.098 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen a 3. melléklet tartalmaz.

(2) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs, saját bevételét a 6. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

KIADÁSOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami
feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

8 736 542

8 736 542

Normatív jutalmak

K1102

305 900

305 900

Céljuttatás, projektprémium

K1103

67 000

67 000

Végkielégítés

K1105

-

Béren kívüli juttatások

K1107

312 500

312 500

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

104 364

104 364

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

9 526 306

9 526 306

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 380 622

5 380 622

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

43 250

43 250

Egyéb külső személyi juttatások

K123

300 000

300 000

Külső személyi juttatások

K12

5 723 872

5 723 872

Személyi juttatások

K1

15 250 178

15 250 178

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 944 696

1 944 696

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 747 157

4 747 157

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

4 747 157

4 747 157

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

386 192

386 192

Kommunikációs szolgáltatások

K32

386 192

386 192

Közüzemi díjak

K331

3 755 954

3 755 954

Vásárolt élelmezés

K332

1 996 507

1 996 507

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 335 802

1 335 802

Közvetített szolgáltatások

K335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

9 723 813

9 723 813

Egyéb szolgáltatások

K337

1 629 929

1 629 929

Szolgáltatási kiadások

K33

18 442 005

18 442 005

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 781 970

3 781 970

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 441 000

1 441 000

Kamatkiadások

K353

2 787

2 787

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

213 951

213 951

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5 439 708

5 439 708

Dologi kiadások

K3

29 015 062

29 015 062

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

987 500

987 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

987 500

987 500

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 313 550

2 313 550

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 000 000

1 000 000

Tartalékok

K513

221 276 666

221 276 666

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

224 590 216

-

224 590 216

Működési költségvetés előirányzat csoport

271 787 652

-

-

271 787 652

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése (turisztikai ösvény

K62

1 894 000

1 894 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 105 975

1 105 975

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

749 513

749 513

Beruházások

K6

3 749 488

3 749 488

Ingatlanok felújítása

K71

19 423 233

19 423 233

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

915 065

915 065

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3 594 311

3 594 311

Felújítások

K7

23 932 609

23 932 609

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

27 682 097

-

-

27 682 097

Költségvetési kiadások

K1-K8

299 469 749

-

299 469 749

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

724 363

724 363

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

724 363

724 363

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

724 363

724 363

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

300 194 112

-

-

300 194 112


BEVÉTELEK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 095 350

10 095 350

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

7 875 362

7 875 362

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6 380 443

6 380 443

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

810 766

810 766

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

27 431 921

27 431 921

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 835 134

4 835 134

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

32 267 055

32 267 055

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

139 229 995

139 229 995

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

139 229 995

139 229 995

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5 020 117

5 020 117

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

97 250

97 250

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5 117 367

5 117 367

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

120 452

120 452

Közhatalmi bevételek

B3

5 237 819

5 237 819

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 039 657

2 039 657

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

Tulajdonosi bevételek

B404

502 609

502 609

Ellátási díjak

B405

712 903

712 903

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 019 057

1 019 057

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

32

32

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

1 450 249

1 450 249

Működési bevételek

B4

5 724 507

-

5 724 507

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

4 176 200

4 176 200

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

4 176 200

4 176 200

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

186 635 576

-

-

186 635 576

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

43 229 381

-

-

43 229 381

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

143 406 195

-

-

143 406 195

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

113 558 536

113 558 536

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

113 558 536

113 558 536

Finanszírozási bevételek

B8

113 558 536

113 558 536

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

300 194 112

-

300 194 112
”

2. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzata költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Rovat megnevezése

Rovatszám

2022.évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

15 250 178

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 944 696

Dologi kiadások

K3

29 015 062

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

987 500

Egyéb működési célú kiadások

K5

224 590 216

-

Finanszírozási kiadások

K9

724 363

Működési költségvetési kiadások

272 512 015

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

32 267 055

Közhatalmi bevételek

B3

5 237 819

Működési bevételek

B4

5 724 507

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

Finanszírozási bevételek

B8

113 558 536

Működési költségvetési bevételek

156 787 917

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 115 724 098

Beruházási kiadások

K6

3 749 488

Felújítások

K7

23 932 609

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetési kiadások

27 682 097

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

139 229 995

Felhalmozási bevételek

B5

4 176 200

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

Finanszírzási bevételek

B8

-

Felhalmozási költségvetési bevételek

143 406 195

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

115 724 098
”

3. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

221 276 666

221 276 666

0

Céltartalékok-

K513

”

4. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

1. Bölcsőde pályázat

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

74 226 152

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

74 226 152

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

74 226 152

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

74 226 152

2. Energetika pályázat

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

139 229 995

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

139 229 995

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

139 229 995

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

139 229 995
”