Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 26Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 300.194.112,- Ft forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési költségvetési bevételi főösszegét 43.229.381,- Ft-ban, működési költségvetési kiadási főösszegét 271.787.652,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét 27.682.097,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési bevételi főösszegét 143.406.195 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 113.558.536,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 113.558.536,- Ft összegben működési és 0,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási működési kiadások összegét 724.363,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése. A finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 221.276.666,- Ft-ban állapítja meg a 4. melléklet szerint.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési egyenlegét -115.724.098,- Ft-ban, a felhalmozási egyenlegét 115.724.098 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen a 3. melléklet tartalmaz.
(2) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs, saját bevételét a 6. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 736 542 |
8 736 542 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
305 900 |
305 900 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
67 000 |
67 000 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
312 500 |
312 500 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
104 364 |
104 364 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 526 306 |
9 526 306 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 380 622 |
5 380 622 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
43 250 |
43 250 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
300 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 723 872 |
5 723 872 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
15 250 178 |
15 250 178 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 944 696 |
1 944 696 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 747 157 |
4 747 157 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
4 747 157 |
4 747 157 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
- |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
386 192 |
386 192 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
386 192 |
386 192 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
3 755 954 |
3 755 954 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 996 507 |
1 996 507 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 335 802 |
1 335 802 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
9 723 813 |
9 723 813 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 629 929 |
1 629 929 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 442 005 |
18 442 005 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 781 970 |
3 781 970 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 441 000 |
1 441 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
2 787 |
2 787 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
213 951 |
213 951 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 439 708 |
5 439 708 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
29 015 062 |
29 015 062 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
987 500 |
987 500 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
987 500 |
987 500 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 313 550 |
2 313 550 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Tartalékok |
K513 |
221 276 666 |
221 276 666 |
||
- |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
224 590 216 |
- |
224 590 216 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
271 787 652 |
- |
- |
271 787 652 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (turisztikai ösvény |
K62 |
1 894 000 |
1 894 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 105 975 |
1 105 975 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
749 513 |
749 513 |
||
Beruházások |
K6 |
3 749 488 |
3 749 488 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
19 423 233 |
19 423 233 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
915 065 |
915 065 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 594 311 |
3 594 311 |
||
Felújítások |
K7 |
23 932 609 |
23 932 609 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
27 682 097 |
- |
- |
27 682 097 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
299 469 749 |
- |
299 469 749 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
724 363 |
724 363 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
724 363 |
724 363 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
724 363 |
724 363 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
300 194 112 |
- |
- |
300 194 112 |
|
|
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 095 350 |
10 095 350 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
7 875 362 |
7 875 362 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
6 380 443 |
6 380 443 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
810 766 |
810 766 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
27 431 921 |
27 431 921 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 835 134 |
4 835 134 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
32 267 055 |
32 267 055 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
139 229 995 |
139 229 995 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
139 229 995 |
139 229 995 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 020 117 |
5 020 117 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
97 250 |
97 250 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
5 117 367 |
5 117 367 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
120 452 |
120 452 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 237 819 |
5 237 819 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 039 657 |
2 039 657 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
502 609 |
502 609 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
712 903 |
712 903 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 019 057 |
1 019 057 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
32 |
32 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 450 249 |
1 450 249 |
||
Működési bevételek |
B4 |
5 724 507 |
- |
5 724 507 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 176 200 |
4 176 200 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 176 200 |
4 176 200 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
186 635 576 |
- |
- |
186 635 576 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
43 229 381 |
- |
- |
43 229 381 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
143 406 195 |
- |
- |
143 406 195 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
113 558 536 |
113 558 536 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
113 558 536 |
113 558 536 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
113 558 536 |
113 558 536 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
300 194 112 |
- |
300 194 112 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2022.évi tervezett előirányzat |
---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
15 250 178 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 944 696 |
Dologi kiadások |
K3 |
29 015 062 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
987 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
224 590 216 |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
724 363 |
Működési költségvetési kiadások |
272 512 015 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
32 267 055 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 237 819 |
Működési bevételek |
B4 |
5 724 507 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
113 558 536 |
Működési költségvetési bevételek |
156 787 917 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 115 724 098 |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
3 749 488 |
Felújítások |
K7 |
23 932 609 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
27 682 097 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
139 229 995 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 176 200 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
Finanszírzási bevételek |
B8 |
- |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
143 406 195 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
115 724 098 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
221 276 666 |
221 276 666 |
0 |
|||
Céltartalékok- |
K513 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Bölcsőde pályázat |
Eredeti ei. |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
74 226 152 |
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
74 226 152 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
74 226 152 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
74 226 152 |
2. Energetika pályázat |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
139 229 995 |
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
139 229 995 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
139 229 995 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
139 229 995 |